- El Oro se ve afectado por el DXY que sube casi un 1% mientras el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. asciende al 4.41%.
- El acuerdo entre EE.UU. y la UE reduce los aranceles del 30% al 15%, aliviando las tensiones comerciales y elevando el Dólar estadounidense.
- La atención se centra en la decisión de tasas de la Fed, el PIB de EE.UU., los empleos y los datos del PCE de esta semana.
El precio del Oro extendió sus pérdidas por cuarto día de negociación consecutivo, bajando más de un 0.60%, ya que la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU.) alcanzaron un acuerdo comercial durante el fin de semana, reduciendo los aranceles sobre los bienes de la UE de un propuesto 30% a 15%. El XAU/USD cotiza a 3.312$ después de alcanzar un máximo diario de 3.345$.
El estado de ánimo del mercado mejoró tras la noticia del acuerdo comercial. El Dólar estadounidense está en proceso de recuperación, como lo indica el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a seis divisas y está en alza un 0.99% en 98.64.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también muestran signos de recuperación, lo que representa un obstáculo para los precios del Oro. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. sube 2.5 puntos básicos a 4.410%. Los rendimientos reales de EE.UU. están aumentando casi tres puntos básicos a 1.974%.
Aunque EE.UU. ha alcanzado acuerdos con algunos socios importantes y ha dejado de lado cierta incertidumbre comercial, la falta de progreso con Canadá y México, dos de los cuatro principales socios comerciales, sugiere que los bajistas del Oro aún no están fuera de peligro.
La atención de los comerciantes está centrada en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se espera para el 30 de julio. Los inversores habían valorado en un 99% la posibilidad de mantener las tasas, pero están a la espera de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Después de esto, la agenda económica de EE.UU. estará llena con la publicación de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), datos de empleo, el PMI manufacturero del ISM y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) que la Fed considera como su indicador favorito de inflación.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro retrocede ante las expectativas de que la Fed mantenga las tasas
- Los datos económicos de EE.UU. de la semana pasada, particularmente el empleo, reafirmaron la postura de la Fed de mantener la tasa de fondos federales sin cambios. Esto se debe a que los indicadores de inflación no habían reanudado su tendencia a la baja hacia el objetivo del 2% del banco central de EE.UU.
- Una encuesta de Reuters reveló que los participantes del mercado esperan que el precio del Oro promedie 3.320$ por onza troy en 2025 y 3.400$ para 2026.
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están valorando en un 63% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión del 17 de septiembre.
- La probabilidad de tasas de interés indica que la Fed mantendrá sus tasas actuales, con probabilidades del 96% para mantener y del 4% para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 30 de julio.
Perspectivas técnicas del XAU/USD: El Oro cae por debajo de la confluencia de SMA, mira hacia 3.300$
El Oro está registrando su cuarta sesión bajista consecutiva, ya que los precios caen por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.335$. El índice de fuerza relativa (RSI) se ha vuelto bajista, indicando que la tendencia a la baja en curso puede continuar. Sin embargo, desde una perspectiva de estructura de mercado, la tendencia del Oro sigue siendo alcista.
Si el XAU/USD cae por debajo de 3.300$, el siguiente soporte sería la confluencia de la media móvil simple (SMA) de 100 días y el mínimo del 30 de junio cerca de 3.244$. Una ruptura de este último expondrá 3.200$ y el mínimo del 15 de mayo de 3.120$.
Por el lado positivo, si el Oro recupera 3.350$, esto despejaría el camino hacia 3.400$, seguido por el pico del 16 de junio en 3.452$ y, en última instancia, el máximo histórico de 3.500$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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