- La tasa de cambio del Peso Mexicano frente al Dólar estadounidense registra ganancias del 1.48% mientras que los alcistas del USD/MXN recuperan el nivel 18.00.
- Las tensiones geopolíticas se intensifican con la evolución del conflicto entre Israel y Hamás y la posible implicación de Irán.
- Mejía, subgobernador de Banxico: La inflación alcanzaría el objetivo del banco central en 2025, con la actual orientación de la política monetaria.
El Peso mexicano (MXN) fue testigo de un aumento en la presión de venta a mediados de la sesión norteamericana, particularmente frente al Dólar estadounidense (USD), a medida que el sentimiento del mercado se deterioraba, provocado por las amenazas de una escalada en el conflicto entre Israel y Hamás. En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) subieron, levantando al maltrecho dólar estadounidense de ayer. El par USD/MXN cotiza a 18,26 tras rebotar desde mínimos diarios de 17.96.
La visita a Israel del Presidente de EE.UU., Joe Biden, provocó una escalada del conflicto tras afirmar que Israel no era responsable de la explosión que sacudió un hospital de Gaza, en contra de las afirmaciones palestinas. Su decisión de respaldar la versión israelí de los hechos reavivó las tensiones en toda la región, con Irán amenazando con entrar en el conflicto. La consiguiente aversión al riesgo impulsó al dólar en detrimento del peso mexicano.
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Omar Mejía, comentó en un podcast que el balance de riesgos de inflación no ha empeorado, informó Reuters. El funcionario de Banxico agregó que la actual política monetaria restrictiva está logrando frenar la inflación a su meta y que ésta alcanzaría el objetivo de Banxico para el segundo trimestre de 2025.
En la agenda económica estadounidense destacaron los Permisos de Construcción, que se desplomaron un -4,4% respecto a los datos del mes pasado, mientras que los Inicios de Viviendas mejoraron hasta el 7%, desde el -12,5% de agosto.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano oscila según el sentimiento del mercado; el par USD/MXN alcanza un máximo de 7 días
- Las ventas minoristas de EE.UU. en septiembre crecieron un 0.7% intermensual, por encima de las previsiones del 0.3%, pero por debajo de la revisión al alza de agosto del 0.8%.
- La Producción Industrial aumentó un 0.3% intermensual, por encima de las previsiones y del 0.0% del mes anterior.
- Se espera que el PIB de México en 2023 alcance el 3.2%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
- El índice Empire State de manufactura de la Fed de Nueva York para octubre cayó a -4.6, por encima de las previsiones de -7, pero peor que la expansión de 1.9 de septiembre.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, comentó que el nivel actual de las tasas mantenía al margen a los compradores de viviendas, destacando que es probable que la Fed haya terminado de subir las tasas.
- Según el Financial Times, el Presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que la caída de la inflación en EE.UU. no es un bache.
- Las expectativas de inflación de EE.UU. a un año aumentaron del 3.2% al 3.8%, mientras que a cinco años subieron al 3% desde el 2.8%.
- La producción industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
- Mensualmente, la producción industrial en México subió un 0.3%, como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
- El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos aumentó un 3.7% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto pero por encima de las previsiones del 3.6%.
- El IPC subyacente de EE.UU. cayó al 4.1%, tal y como se esperaba, frente al 4.3% de agosto.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
- La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).
Análisis Técnico: Las perspectivas del Peso mexicano se deterioran, mientras los compradores del USD/MXN apuntan a 18.50
El Peso mexicano continúa debilitándose frente al Dólar estadounidense después de que el USD/MXN rompiera la resistencia de 18.10, repuntando hasta un nuevo máximo semanal de 18.30 antes de retroceder un poco hasta los precios actuales. Por lo tanto, la tendencia del par exótico sigue siendo alcista, y podría poner a prueba el máximo del 6 de octubre de 18.48 antes de subir hacia 19.00. Por otra parte, si el USD/MXN cae por debajo de 18.10, los operadores podrían esperar una prueba de la cifra psicológica de 18.00.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital global de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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