- El Peso mexicano gana fuerza antes de la votación sobre la legislación fiscal de Trump.
- Las proyecciones económicas para Estados Unidos y la dirección del Dólar estadounidense siguen siendo los principales impulsores del tipo de cambio USD/MXN.
- El USD/MXN se mantiene por debajo de niveles técnicos críticos con un momentum bajista que empuja al RSI a la baja.
El Peso mexicano (MXN) se mantiene firme frente al Dólar estadounidense (USD) el martes después de alcanzar un nuevo máximo en lo que va del año en las primeras horas de la sesión europea, mientras los mercados se tornan cautelosos antes de la votación de la Cámara del miércoles sobre el "Una Gran Hermosa Ley" del presidente Trump.
La incertidumbre legislativa en torno al paquete fiscal propuesto pesa sobre el USD, con los inversores evaluando sus posibles implicaciones para la política fiscal y los niveles de deuda de EE.UU.
A medida que el mercado responde, el USD/MXN continúa cotizando por debajo del nivel pivotal de 19.30 en el momento de escribir.
Resumen diario del Peso mexicano: El USD/MXN sigue a merced del Dólar
- A medida que el Dólar estadounidense impulsa la dirección del mercado en general, los cambios en el sentimiento hacia el USD, impulsados por la política fiscal de EE.UU., los datos económicos o las señales de la Fed, tienden a dictar la trayectoria a corto plazo del USD/MXN, con el Peso reaccionando en consecuencia.
- La Cámara votará sobre la "Una Gran Hermosa Ley" del presidente Trump, que busca extender la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 e introducir nuevas medidas de alivio fiscal.
- Si bien el proyecto de ley podría impulsar el crecimiento a corto plazo, se proyecta que aumentará significativamente el déficit federal en la próxima década, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de EE.UU. y ejerciendo presión sobre el Dólar estadounidense.
- A lo largo del día, los funcionarios de la Fed Thomas Barkin, Alberto Musalem, Adriana Kugler, Raphael Bostic, Mary Daly y Beth Hammack están programados para hablar, con los mercados observando de cerca sus comentarios en busca de pistas sobre la perspectiva de política de la Fed en medio de la incertidumbre fiscal y económica.
- El viernes, Moody's se convirtió en la última agencia de calificación en rebajar la calificación soberana de EE.UU.
- A medida que aumenta el riesgo crediticio percibido, EE.UU. debe ofrecer tasas de interés más altas para atraer a los inversores que de otro modo podrían trasladar capital a activos alternativos de refugio seguro.
- El miércoles, México publicará sus datos de ventas minoristas de marzo, mientras que el jueves, el país dará a conocer la inflación del primer quincena de mayo y los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre.
- Por el lado de EE.UU., S&P Global publicará el Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de mayo y los datos de Ventas de Viviendas Existentes de abril el jueves para obtener nuevas señales económicas.
- En resumen, el par USD/MXN es sensible a los datos que remodelan las expectativas de crecimiento, inflación y dirección del banco central en cualquiera de los países.
Análisis técnico del Peso mexicano: El Peso se estabiliza con el USD/MXN por debajo de 19.30
El USD/MXN ha caído a su nivel más bajo desde octubre, rompiendo el anterior nivel de soporte psicológico, que ahora se ha convertido en resistencia en 19.30.
Actualmente, los precios están por debajo de la línea de tendencia descendente establecida durante la caída en abril.
El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 36 muestra un aumento en el momentum bajista. Dado que la marca de 30 se considera un territorio potencial de sobreventa, la tendencia bajista se mantiene intacta, con el siguiente nivel de soporte clave en el número redondo de 19.20.
Gráfico diario del USD/MXN
Si los precios caen por debajo de 19.20, podría abrir la puerta al mínimo de octubre de alrededor de 19.11, allanando el camino hacia la marca de 19.00.
Por otro lado, si la fuerza del USD resurge y los precios suben por encima de la línea de tendencia descendente, el USD/XN podría ver una nueva prueba del mínimo de abril cerca de 19.47, llevando a juego la media móvil simple (SMA) de 20 días en 19.53.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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