- El precio del Oro se recupera tras haber estado casi un 10% por debajo de su máximo histórico.
- Los operadores no ven más que humo blanco emergiendo de Turquía sobre las conversaciones de tregua entre Ucrania y Rusia
- Los comerciantes de lingotes podrían esperar que el Oro vuelva a probar el nivel de 3.000$ si se materializan más relajaciones y la tregua entre Ucrania y Rusia.
El Oro (XAU/USD) invierte su rumbo y se dirige hacia 3.192$ al momento de escribir este jueves, con tensiones en aumento en torno a las conversaciones entre Ucrania y Rusia que se llevan a cabo en Turquía. Anteriormente, el Oro cayó tras los titulares del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, que llevaron a los operadores a asegurar más beneficios y vender más participaciones en su tenencia de Oro. En sus últimos comentarios el jueves durante una visita al Medio Oriente, Trump dijo que las conversaciones con Irán sobre un acuerdo nuclear son posibles, informa CNN. Trump agregó que tanto Siria como Yemen merecen una oportunidad, lo que se considera un gran paso para desescalar las tensiones en el Medio Oriente.
Estos titulares llevaron a los operadores a vender Oro, ya que indican que las tensiones geopolíticas globales están disminuyendo. Mientras tanto, el progreso en las conversaciones comerciales también sumó vientos en contra bajistas para el metal precioso, con China suspendiendo una prohibición sobre las exportaciones de artículos con aplicaciones tanto militares como civiles a 28 empresas estadounidenses. La distensión entre las dos economías más grandes ha reducido la demanda de Oro ya a principios de esta semana, informa Bloomberg.
El presidente de EE.UU., Trump, añadió que las conversaciones de paz no irán a ninguna parte en Turquía mientras él no se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin, comentó Trump en el Air Force One, según Bloomberg. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, parece estar listo para abandonar Estambul tras comentar que con esta delegación rusa de bajo nivel, no hay nada que hacer para él, informa Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy: Prima de riesgo
- Los rendimientos de EE.UU. no están ayudando en el caso de un alivio al alza en los precios del Oro. La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. sigue subiendo hacia el 4.54% en las primeras operaciones del jueves, muy por encima del 4.11% visto a principios de mayo.
- El miércoles, el vicepresidente Philip Jefferson dijo que la política de la Reserva Federal (Fed) está bien posicionada para responder de manera oportuna a una caída o aumento sorpresivo de la inflación. Jefferson agregó que hay una alta incertidumbre de que las presiones inflacionarias sean temporales. Las perspectivas de tasas de interés altas por más tiempo pesan sobre activos sin rendimiento como el Oro.
- Los fondos de cobertura están reequilibrando sus tenencias en Oro. El fondo global de 59 mil millones de dólares de First Eagle Investments, por ejemplo, maniobró a través de los mercados en caída de abril vendiendo Oro y utilizando los ingresos para comprar acciones recién descontadas. El comercio de reequilibrio ayudó a la cartera a aprovechar el repunte en las acciones y aumentó sus rendimientos a casi el 10% este año. Matthew McLennan del First Eagle Global Fund sigue siendo optimista sobre el Oro, pero redujo la posición para evitar que el fondo se vuelva demasiado concentrado, informa Bloomberg.
Análisis Técnico del Precio del Oro: Comprando la caída
El Oro está acumulando rápidamente pérdidas y parece estar enfrentando más caídas. La disminución de las tensiones geopolíticas, los temores de guerra comercial y la Fed probablemente manteniendo su política monetaria sin cambios por más tiempo, todos elementos bajistas para el precio del Oro, están desgastando su impulso. Una vez que la media móvil simple (SMA) de 55 días en 3.130$ se rompa y cierre por debajo, no habrá mucho en el camino para evitar que el precio del Oro caiga hacia 3.000$ y menos.
Al alza, el nivel técnico crucial en 3.167$ (máximo del 3 de abril) ahora se ha convertido en resistencia y podría ser difícil de recuperar. Una vez superado, el punto de pivote diario se alinea con la gran cifra de 3.200$. En caso de que ese nivel pueda ser recuperado, la resistencia R1 en 3.233$ y la resistencia R2 en 3.289$ son los siguientes niveles a vigilar, aunque se necesitaría un catalizador importante para llegar allí.
Por el otro lado, como ya se mencionó, un nivel a vigilar es la SMA de 55 días en 3.130$. Una vez que ese nivel ceda, el nivel técnico en 3.004$ (máximo del 14 de marzo), que coincide aproximadamente con el gran marcador de 3.000$, podría ser probado rápidamente. Más abajo, la SMA de 100 días en 2.971$ es el nivel inferior previsto por ahora.
XAU/USD: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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