- Los precios del Oro se negocian estables mientras los mercados equilibran la postura dependiente de datos de la Fed con el aumento de los riesgos geopolíticos.
- El Dólar estadounidense se detiene temporalmente mientras el presidente de EE.UU. Trump se reúne con su equipo de seguridad nacional para discutir los próximos pasos en la resolución del conflicto entre Israel e Irán.
- El XAU/USD se negocia en un rango estrecho mientras los mercados esperan desarrollos sobre las tensiones en Oriente Medio.
El Oro (XAU/USD) se está negociando dentro de un rango ajustado el jueves, consolidándose entre 3.360$ y 3.400$.
Estos niveles han servido repetidamente como soporte y resistencia clave a corto plazo en las sesiones recientes.
Con los Estados Unidos (EE.UU.) observando el feriado de Juneteenth, los volúmenes de negociación más bajos han resultado en movimientos de precios moderados, aunque los riesgos subyacentes siguen siendo pronunciados.
Las tensiones geopolíticas persisten como impulsores significativos de los precios del Oro. Rusia ha emitido una advertencia contundente contra la posible intervención militar de EE.UU. en Irán, describiéndola como un "paso extremadamente peligroso" con "consecuencias negativas impredecibles."
Mientras tanto, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, enfatizó la necesidad de intensificar los ataques tras las recientes escaladas, subrayando los riesgos continuos vinculados al conflicto Israel-Irán.
Katz apuntó específicamente al Líder Supremo iraní, Khamenei, afirmando el objetivo de neutralizar las amenazas nucleares y de misiles.
En el ámbito económico, los precios del Oro enfrentan presión por la renovada fortaleza del Dólar estadounidense tras la última actualización de política de la Reserva Federal. Aunque la Fed mantuvo las tasas de interés estables en 4.25%–4.50% el miércoles, los comentarios inesperadamente cautelosos del presidente Jerome Powell sugirieron que la política monetaria podría permanecer más ajustada de lo anticipado.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo cayeron, pero los rendimientos a corto plazo aumentaron, reflejando las preocupaciones persistentes sobre la inflación.
Resumen diario de los factores que mueven el mercado: Factores a observar para el Oro
- El creciente stock de uranio enriquecido de Irán ha aumentado los temores sobre sus ambiciones nucleares, lo que ha llevado a EE.UU. e Israel a reiterar su oposición a un Irán armado nuclearmente.
- Rusia advirtió que cualquier intervención militar de EE.UU. en Irán sería un "paso extremadamente peligroso con verdaderas consecuencias negativas impredecibles," según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova.
- El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el Líder Supremo de Irán, Khamenei, "no puede continuar existiendo," alimentando aún más la tensión geopolítica.
- El presidente Donald Trump tiene programada una segunda reunión en la Sala de Situación esta semana para evaluar la posible participación de EE.UU. en la crisis de Oriente Medio.
- Informes sugieren que la reunión incluirá discusiones sobre la instalación nuclear subterránea de Fordow en Irán, aumentando las apuestas sobre una posible acción preventiva.
- Riesgo para el petróleo y los flujos de energía a través del Estrecho de Ormuz. Con aproximadamente el 20% de los productos energéticos globales pasando por este punto crítico, cualquier interrupción podría llevar a un aumento en los precios del petróleo, mayor inflación y presión sobre los bancos centrales.
- La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en 4.25%–4.50% el miércoles.
- Si bien las proyecciones de la Fed señalan dos recortes para fin de año, el presidente Jerome Powell adoptó un tono cauteloso, enfatizando un enfoque dependiente de datos y señalando riesgos relacionados con la inflación y los aranceles.
- El Oro se recuperó brevemente hacia 3.400$ tras la decisión de tasas, pero el Dólar estadounidense rebotó, limitando más ganancias en el metal.
Análisis técnico: Los alcistas del Oro se vuelven cautelosos cerca de 3.370$
Desde un punto de vista técnico, el retroceso de Fibonacci dibujado desde el mínimo de abril cerca de 2.955$ hasta el máximo de abril en 3.500$ destaca varios niveles clave que los traders están observando de cerca.
En el momento de escribir, los precios están cotizando alrededor de 3.365$, con resistencia inmediata ubicada en el 23.6% Fibonacci del movimiento de abril, en 3.371$. Este nivel se encuentra justo por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 3.350$, reforzando la importancia a corto plazo de esta zona.
Para que el XAU/USD reanude su trayectoria ascendente, una ruptura por encima de 3.371$ podría abrir la puerta al siguiente nivel de resistencia psicológica en 3.400$. Por encima de eso está el máximo semanal de 3.452$, lo que podría llevar los precios al récord de abril de 3.500$.
En la parte inferior, una ruptura de la SMA de 20 días podría llevar a la SMA de 50 días a la vista en 3.314$ y hacia otra zona de soporte psicológico en 3.300$.
Al mismo tiempo, el impulso de la tendencia alcista está mostrando signos de desaceleración con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) descansando en 54, señalando un tono más neutral en comparación con la lectura de 60 vista la semana pasada.
Gráfico diario del Oro:
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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