- El XAU/USD sube un 0.94% tras un débil informe laboral a pesar de la decisión judicial contra los aranceles de Trump.
- Las solicitudes iniciales de desempleo superan las estimaciones, aumentando la presión sobre la Fed para considerar recortes de tasas.
- El PIB de EE.UU. confirma contracción en el Q1; el Dólar estadounidense se desploma, alimentando la demanda de refugio seguro para el metal precioso.
- La decisión judicial anula los aranceles de Trump, impulsando el apetito por el riesgo y pesando sobre el Dólar estadounidense.
El precio del Oro rebotó desde mínimos semanales de 3.245$ y subió por encima de 3.300$ el jueves, ayudado por un informe de empleo más suave en Estados Unidos (EE.UU.), mientras los mercados celebraban la decisión de un tribunal estadounidense de bloquear los aranceles del presidente Donald Trump. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 3.318$ y gana un 0.94%.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo superó las estimaciones y el informe de la semana anterior.
El informe añade presión sobre la Reserva Federal (Fed) para relajar la política, ya que el riesgo de un alto desempleo ha aumentado. Esto, junto con la confirmación de una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. en el Q1 de 2025, envió al Dólar estadounidense a una caída, lo que impulsó las perspectivas del metal dorado.
A última hora del miércoles, Bloomberg reveló que el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., compuesto por un panel de tres jueces, declaró que la administración Trump "había invocado erróneamente una ley de 1977 al imponer sus aranceles del Día de la Liberación a docenas de países y, por lo tanto, eran ilegales."
La decisión del tribunal estadounidense liberó a México, Canadá y China de los aranceles impuestos anteriormente, relacionados con la seguridad de la frontera de EE.UU. y el tráfico de fentanilo. Sin embargo, los aranceles sobre el aluminio, los automóviles y el acero permanecen sin cambios. La administración Trump está apelando la decisión, y Goldman Sachs espera que la política arancelaria general permanezca en vigor a través de otros medios legales.
El titular sobre el bloqueo de Trump provocó un rally en las acciones globales. El Oro cayó a un mínimo semanal, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del valor del Dólar, alcanzó un máximo semanal de 100.54.
El DXY, que rastrea el valor del Dólar estadounidense frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.50% a 99.32.
Esta semana, los comerciantes de metales preciosos están atentos a la publicación del indicador de inflación favorito de la Fed, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente.
Movimientos diarios del mercado del Oro: La caída de los rendimientos de EE.UU. y el Dólar suave impulsan el XAU/USD
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están cayendo tras la publicación de datos de EE.UU. El rendimiento del bono a 10 años se desploma en cuatro puntos básicos (pbs) a 4.30%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. siguieron la misma tendencia, también bajando cuatro pbs a 2.11%.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 24 de mayo aumentaron en 240K, desde 226K la semana anterior y superando las previsiones de 230K.
- La segunda estimación del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2021 fue de -0.2% de contracción intertrimestral, mejorando desde la estimación preliminar de -0.3%.
- Las minutas de la Reserva Federal citaron incertidumbre sobre el impacto potencial de los aranceles en la economía, con funcionarios adoptando una postura paciente debido a los altos riesgos de inflación y desempleo elevados.
- Los responsables de políticas reconocieron algunos riesgos de estanflación al señalar que el "Comité podría enfrentar difíciles compensaciones si la inflación resulta ser más persistente mientras que las perspectivas de crecimiento y empleo se debilitan." Agregaron que están esperando que los "efectos económicos netos de la variedad de cambios en las políticas gubernamentales se vuelvan más claros."
- Los datos revelaron que las importaciones de Oro a Suiza desde EE.UU. alcanzaron su nivel más alto desde al menos 2012 en abril.
- Los mercados monetarios sugieren que los comerciantes están descontando 49 puntos básicos de relajación hacia finales de año, tras el informe suave de solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., según datos de Prime Market Terminal.
Perspectivas técnicas del XAU/USD: El precio del Oro recupera los 3.300$, listo para probar los 3.350$
El precio del Oro reanudó su tendencia alcista, y al momento de escribir, los precios al contado están cerca del máximo diario del 28 de mayo de 3.325$. Se necesita un cierre diario por encima de este último para que el XAU/USD esté listo para desafiar los 3.350$. Si se supera, los próximos niveles clave de resistencia son 3.400$ y el máximo del 7 de mayo de 3.438$. Si se logra, el próximo objetivo del Oro sería 3.500$.
En la parte inferior, si el Oro cae por debajo de 3.300$, se abrirá el camino para desafiar los 3.250$. Una vez superado, un movimiento hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.217$ está en las cartas.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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