- El renovado conflicto entre India y Pakistán impulsa los flujos hacia el Oro, pesando sobre el sentimiento de Wall Street.
- Trump señala flexibilidad en los aranceles; los mercados ignoran el tono optimista del Secretario del Tesoro de EE.UU.
- Los operadores esperan la decisión de tasas del FOMC y la conferencia de prensa de Powell en busca de pistas sobre la dirección de la política.
El Oro se disparó a un pico de dos semanas el martes, ya que los mercados chinos reanudaron operaciones tras un largo fin de semana festivo y las preocupaciones sobre las políticas comerciales de EE.UU. Los riesgos geopolíticos también impulsaron el metal precioso, con un nuevo conflicto emergiendo entre Pakistán e India. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.400$, aumentando más del 2.70%.
Wall Street cerró la sesión del martes con pérdidas mientras los operadores digerían los últimos comentarios del presidente estadounidense Trump sobre las políticas comerciales. Dijo que dictaría los niveles de aranceles y reconoció que sería flexible en la fijación de los derechos. Los inversores desestimaron comentarios anteriores del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre posibles acuerdos con 17 países.
Bloomberg informó que India atacó campamentos terroristas en Pakistán, pero no sitios militares. El gobierno indio dijo: "Realizó ataques militares contra "campamentos terroristas" en Pakistán, un movimiento esperado después de que prometió represalias por un ataque militante el mes pasado en Cachemira que mató a decenas de turistas."
Mientras tanto, el jefe de defensa de Pakistán ha advertido sobre una confrontación "inminente" con India a medida que las tensiones aumentan por una disputa sobre los derechos de agua de los ríos y acusaciones en torno a un reciente ataque terrorista en Cachemira.
Además, el déficit comercial de EE.UU. se amplió en marzo, revelando al Departamento de Comercio de EE.UU. mientras todos los ojos están puestos en la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios, como anticipan los inversores, que estarán atentos a la conferencia de prensa posterior a la decisión del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro capitaliza la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impulsó los precios del Oro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. está cayendo cinco puntos básicos a 4.298%. Al mismo tiempo, los rendimientos reales de EE.UU. caen tres pb a 2.038%, como lo muestran los rendimientos de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación a 10 años.
- El Departamento de Comercio de EE.UU. reveló que la Balanza Comercial fue de $-140 mil millones, superando las expectativas, en $-137 mil millones, y excedió la cifra de febrero de $-123.2 mil millones.
- La economía de EE.UU. sigue siendo sólida, como lo reveló el informe de Nóminas no Agrícolas de la semana pasada y la sólida publicación del PMI de Servicios del ISM del lunes. Sin embargo, las tensiones aumentadas en el conflicto Rusia-Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas, y las hostilidades entre India y Pakistán podrían anular la dependencia de los operadores en los datos macroeconómicos, favoreciendo el sentimiento del mercado.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro está preparado para desafiar el soporte de $3.350
El precio del Oro está listo para extender sus ganancias en medio de un mal ambiente en el mercado. La confirmación de un patrón gráfico de dos velas "bullish harami" envió al XAU/USD a un fuerte repunte, aunque el avance fue impulsado por tensiones geopolíticas y la reapertura de los mercados de China el martes.
Una vez que el XAU/USD supere la marca de $3.400, una nueva prueba de $3.450 está en el horizonte. La siguiente parada sería el máximo histórico de $3.500. Por el contrario, si el precio del Oro cae por debajo de $3.400, el siguiente soporte sería la cifra de $3.350. En caso de una mayor debilidad, la siguiente línea de defensa de los compradores sería $3.300.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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