- El precio del Oro cae tras los malos datos del IPP estadounidense de febrero.
- Las ventas minoristas estadounidenses crecieron un 0,6%, incumpliendo las expectativas.
- El aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses pesa sobre el precio del Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) cae bruscamente en la sesión del jueves temprano en Nueva York, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) ha reportado un Índice de Precios de Producción (IPP) más alto de lo esperado para febrero. El metal precioso se ha visto presionado por la firmeza del Dólar estadounidense (USD) y el rendimiento de los bonos, ante la expectativa de que los datos del IPP hagan que las perspectivas de inflación sean persistentes. La Oficina del Censo de EE.UU. ha informado de que las ventas minoristas crecieron más lentamente de lo esperado por el mercado.
Los datos de la inflación de febrero en EE.UU., publicados el martes, superaron las expectativas. Ahora, se espera que una tendencia similar de los datos del IPP aumente la incertidumbre sobre las expectativas de recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de política monetaria de junio. Esto ha provocado una subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hasta el 4,21%, lo que ha aumentado el coste de oportunidad de mantener activos sin rentabilidad como el Oro.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha subido ligeramente hasta 102,85 puntos. De cara al futuro, el principal factor desencadenante para estos activos será la decisión de la Fed sobre los tipos de interés y el nuevo gráfico de puntos, que ofrece proyecciones sobre los tipos de interés. El último gráfico de puntos, publicado en la reunión de diciembre, indicaba tres recortes de tipos este año.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro cae por el aumento de los rendimientos en EE.UU.
- El precio del Oro cae hasta 2.157$, presionado por la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la firmeza del Dólar, tras los malos datos del IPP estadounidense de febrero.
- El IPP subyacente anual, que elimina los volátiles precios de los alimentos y la energía, creció a un ritmo sostenido del 2.0%, frente a las expectativas del 1.9%. El dato mensual de inflación subyacente subió a un ritmo superior del 0.3%, frente a las expectativas del 0.2%, pero se mantuvo por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
- El IPP general mensual creció con fuerza, un 0.6%, frente a las expectativas y la lectura anterior del 0.3%. El IPP general anual se aceleró hasta el 1.6%, frente al consenso del 1.1% y la lectura de enero del 1.0%. Los datos del IPP muestran el ritmo al que los productores han aumentado o disminuido los precios de los bienes y servicios en las puertas de las fábricas.
- Mientras tanto, la Oficina del Censo de EE.UU. ha informado de que los datos mensuales de ventas minoristas crecieron moderadamente un 0.6% en febrero, frente a las expectativas del 0.8%. En enero, los datos de ventas minoristas se contrajeron significativamente un 1.1%. Los inversores siguen de cerca los datos de ventas minoristas para conocer el gasto de los hogares, uno de los principales motores del crecimiento de la economía estadounidense.
Análisis técnico: El precio del Oro cae hasta 2.160$
El precio del Oro oscila dentro del rango de cotización del martes entre 2.154$ y 2.180$. El metal precioso está entrando lentamente en una tendencia no direccional en la que la volatilidad se contrae bruscamente. Anteriormente, el metal amarillo cayó tras marcar un nuevo máximo histórico cerca de 2.195$, que coincide con el nivel de extensión de Fibonacci del 1.27% (trazado desde el máximo del 4 de diciembre cerca de 2.145$ hasta el mínimo del 13 de diciembre en 1.973,3$).
A la baja, el máximo del 4 de diciembre cerca de 2.145$ y el máximo del 28 de diciembre en 2.088$ actuarán como niveles de soporte principales.
El índice de fuerza relativa (RSI) 14 retrocede desde su máximo cerca de 84.50, aunque el impulso alcista sigue activo.
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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