- El precio del Oro cae después de que el informe NFP de EE.UU. destaca un mercado laboral resistente, con el desempleo cayendo al 4.1% en junio, y las expectativas de recortes de tasas de la Fed se suavizan
- Los datos de empleo de EE.UU. mostraron que se añadieron 147K al economía de EE.UU. en junio, por encima de la previsión de 110K, lo que resultó en un rebote en los rendimientos, empujando al oro a la baja.
- El XAU/USD se desploma a medida que la resiliencia económica de EE.UU. limita la demanda del Dólar.
El Oro (XAU/USD) está cayendo en la sesión europea del jueves, mientras los mercados miran hacia la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para junio.
Al momento de escribir, el Oro se cotiza cerca de 3.350$, con datos económicos de EE.UU. impulsando la volatilidad y la acción del precio antes del feriado del Día de la Independencia en EE.UU. el viernes.
Los mercados habían anticipado que el informe de Nóminas no Agrícolas mostraría una ganancia de 110K empleos en junio, tras un aumento de 144K el mes anterior. Sin embargo, la cifra real fue más fuerte de lo esperado, con 147K. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo disminuyó al 4.1% desde el 4.2%.
Las solicitudes semanales de desempleo también disminuyeron, ayudando a aliviar las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. y disminuyendo la probabilidad de un recorte de tasas en julio.
Este informe de empleo es un indicador clave de las condiciones del mercado laboral en EE.UU., aunque no incluye sectores como la agricultura.
Antes de la publicación de los datos de junio, la herramienta FedWatch de CME indicaba que los mercados asignaban una probabilidad del 25.3% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos en julio. Esa probabilidad ha caído drásticamente a solo 4.7%. Las expectativas de tasas de interés sostenidas más altas han aumentado el atractivo de los rendimientos de EE.UU., impulsando la demanda del dólar.
Movimientos del mercado diario del Oro: ¿Puede los datos del jueves influir en la Fed y mover al oro?
- El informe de Cambio de Empleo de ADP publicado el miércoles mostró que la situación del empleo en el sector privado ha continuado debilitándose. Los analistas esperaban que se añadieran 95K empleos en junio. En cambio, las cifras reales revelaron 33K empleos perdidos.
- El presidente Trump continúa presionando al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés. El miércoles, pidió la "renuncia inmediata" de Powell en una publicación de Truth Social.
- Con la independencia de la Fed bajo cuestionamiento, el Oro podría continuar encontrando apoyo en la incertidumbre política en EE.UU., que ha estado debilitando la demanda del Dólar.
- Hablando en el foro del Banco Central Europeo (BCE) el martes, Powell declaró que "dependerá de los datos, y estamos yendo reunión por reunión. No descartaría ninguna reunión ni la pondría directamente sobre la mesa. Dependerá de cómo evolucionen los datos." Cuando se le preguntó sobre las tasas de interés, dijo: "De hecho, nos detuvimos cuando vimos el tamaño de los aranceles, y esencialmente todas las previsiones de inflación para Estados Unidos aumentaron materialmente como consecuencia de los aranceles. No reaccionamos en exceso; de hecho, no reaccionamos en absoluto. Simplemente estamos tomando un tiempo."
Análisis técnico del Oro: El XAU/USD cae por debajo de 3,350$ mientras los rendimientos de EE.UU. rebotan
El Oro se está cotizando actualmente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días, proporcionando resistencia en 3,350$. El retroceso de Fibonacci del 78.6% del movimiento bajo-alto de abril sirve como un techo adicional de precios en 3,372$.
Gráfico diario del precio del Oro (XAU/USD):
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está aplanando cerca de 50, representando la zona neutral. Esto refleja la indecisión entre los inversores justo antes de los catalizadores fundamentales clave.
Si el Oro cae por debajo de la SMA de 50 días en 3,322$, el siguiente nivel psicológico de 3,300$ y el punto medio del movimiento de abril en 3,328$ podrían proporcionar soporte a corto plazo para el XAU/USD.
(Esta historia fue corregida el 3 de julio a las 14:19 GMT para decir que los datos de empleo del NFP mostraron un aumento de 147K y no de 149K, mientras que la tasa de desempleo cayó del 4.2%, no del 4.3%.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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