- El precio del Oro cae más del 0.50% a medida que el sentimiento mejorado reduce los flujos de refugio tras el aumento del 4.86% de la semana pasada.
- Trump pospone los aranceles del 50% a la UE hasta el 9 de julio, aliviando los temores a corto plazo sobre la guerra comercial.
- Fuertes importaciones de Oro de China y tensiones entre Rusia y Ucrania mantienen intacta la perspectiva alcista.
El precio del Oro cae más de 0.50% el lunes en medio de la falta de demanda por activos de refugio tras la decisión del presidente de Estados Unidos (US), Donald Trump, de retrasar los aranceles a la Unión Europea (UE). Mientras tanto, el volumen de operaciones sigue siendo bajo debido al cierre de los mercados financieros del Reino Unido (UK) y EE.UU. por las festividades. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.336$.
El estado de ánimo del mercado mejoró tras la declaración de Trump el domingo, posponiendo la entrada en vigor de los aranceles sobre los productos de la UE hasta el 9 de julio. Por lo tanto, el oro está bajo presión tras las ganancias de más del 4.86% de la semana pasada, el aumento más significativo desde la semana que comenzó el 7 de abril.
El viernes, el XAU/USD extendió su movimiento alcista mientras Trump continuaba presionando a Apple (AAPL) para que fabricara iPhones en EE.UU. De no hacerlo, se imponerían aranceles del 25%. Al mismo tiempo, intensificó la retórica contra la UE, amenazando con imponer aranceles del 50% a sus productos. Esto llevó al metal dorado de 3.287$ al máximo de la semana pasada de 3.365$.
A pesar de la retirada, se espera que los precios del Oro continúen su recuperación, ya que Reuters reveló que "las importaciones netas de oro de China a través de Hong Kong más que se duplicaron en abril respecto a marzo, y fueron las más altas desde marzo de 2024, según los datos."
Además, los riesgos geopolíticos siguen siendo altos después de que Rusia atacara a Ucrania por tercera noche consecutiva, provocando una reacción airada de Trump.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los pedidos de bienes duraderos de abril, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2025 y la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación favorito de la Fed.
Movimientos diarios del mercado del Oro: La mejora en el apetito por el riesgo pesa sobre los precios del Oro
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos (pbs) el viernes a 4.509%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también bajaron, uno 4 pbs a 2.179%.
- La perspectiva del precio del Oro es optimista, dada la frágil situación del mercado hacia los activos de EE.UU. provocada por el creciente déficit fiscal en Estados Unidos, que encendió la rebaja de Moody's de la deuda del gobierno estadounidense de AAA a AA1.
- Se proyecta que el paquete fiscal aprobado por la cámara baja de EE.UU. aumentará el techo de la deuda en 4 billones de dólares.
- El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el valor del dólar frente a una cesta de seis monedas, cayó un 0.10% a 99.00, un viento a favor para el metal precioso denominado en dólares.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 47.5 puntos básicos de relajación hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: La tendencia alcista del Oro se extenderá a 3.400$
Los precios del Oro retrocedieron ligeramente, y parece que los operadores están tomando beneficios en medio de una liquidez baja y baja volatilidad en EE.UU. en observancia de la festividad. La inconsistencia de Trump respecto a las políticas comerciales podría mantener los precios oscilando violentamente una vez que se reanuden las operaciones el martes.
Desde una perspectiva técnica, la tendencia alcista del Oro sigue intacta. Si los compradores logran un cierre diario por encima de 3.300$, podrían probar el máximo de la semana pasada de 3.365$. Si se supera, la siguiente parada sería la cifra de 3.400$, seguida del máximo del 7 de mayo en 3.438$ y el máximo histórico (ATH) en 3.500$.
En el lado bajista, si el Oro cae por debajo de 3.300$, se espera un movimiento hacia el mínimo diario del 20 de mayo de 3.204$, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.199$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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