El Oro alcanza nuevos máximos históricos antes del PCE de EE.UU.

El precio del Oro (XAU/USD) está cotizando alrededor de un nuevo máximo histórico, actualmente en 2.800,93$, con un largo viernes por delante. En el frente geopolítico, los mercados se vieron sacudidos por los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien confirmó aranceles del 25% a Canadá y México, los dos mayores socios comerciales de EE.UU., a partir del sábado, y amenazó con imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense con una nueva moneda en el comercio internacional. Esto debería actuar como un viento en contra para el Bullion, ya que podría llevar a una guerra comercial y temores de inflación con aumentos de precios para los consumidores y fabricantes en EE.UU. 

En el frente de los datos económicos, la inflación atraerá toda la atención, con la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para diciembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, programado para más tarde en el día. En general, se espera que las cifras se mantengan estables o marginalmente más altas. 

Qué mueve el mercado hoy: Listo para un nuevo máximo histórico

• El presidente de EE.UU., Donald Trump, está listo para desatar su primera ola de aranceles el sábado, enviando a los gobiernos y empresas extranjeras a apresurarse para evitar posibles impuestos y prepararse para represalias. Trump ha prometido aranceles del 25% sobre unos 900.000 millones de dólares en bienes tanto de Canadá como de México, informa Bloomberg. 
• El jueves, el Oro ya marcó un nuevo máximo histórico después de que la lectura preliminar del cuarto trimestre de 2024 del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. resultara más débil de lo esperado, apuntando a un menor crecimiento en EE.UU., informa Reuters. 
• El presidente Trump reiteró el jueves su amenaza de imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense (USD) con una nueva moneda en el comercio internacional. Trump publicó en TruthSocial: "Vamos a exigir un compromiso de estos países aparentemente hostiles de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso Dólar estadounidense o, enfrentarán un arancel del 100%," y continuó "no hay posibilidad de que BRICS reemplace al Dólar estadounidense en el comercio internacional, o en cualquier otro lugar, y cualquier país que lo intente debería decir hola a los aranceles, y adiós a América!"
• A las 13:30 GMT, se publicarán los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para diciembre. Se espera que la lectura mensual del PCE subyacente aumente un 0.2% desde el 0.1% de noviembre. Los datos mensuales del PCE general deberían subir un 0.3% desde el 0.1% del mes anterior.
• Los mercados podrían enfrentar una volatilidad sustancial el lunes debido a las posibles sanciones que la administración Trump podría imponer durante el fin de semana a Canadá y México. 

Análisis Técnico: Prueba de fuego en máximos históricos

Después de un repunte temprano el viernes, alcanzando un nuevo máximo histórico de 2.800,93$, la pregunta será si el Oro no enfrentará una toma de beneficios sustancial. Los aranceles siempre se consideran inflacionarios, por lo tanto, un viento en contra para el metal precioso. Si los datos de EE.UU. resultan más altos de lo esperado más tarde en el día, las preocupaciones por la inflación provocarían más presión de venta, y el Oro podría caer rápidamente en busca de soporte. 

El primer soporte está bastante lejos, en 2.721$, un triple techo en noviembre, diciembre y enero, roto el 21 de enero. Justo por debajo de eso, 2.709$ (mínimo del 23 de octubre de 2024) está en foco como un segundo soporte cercano. En caso de que ambos niveles mencionados se rompan, busque una caída de regreso a 2.680$ con una venta masiva a gran escala. 

Analistas y estrategas han pronosticado 3.000$, pero 2.800$ parece un buen punto de partida para la próxima resistencia al alza. Basado en la acción del precio del jueves, el análisis técnico (pivotes) muestra 2.809$ y 2.824$ como niveles de resistencia diaria importantes. 

XAU/USD: Daily Chart