- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se recupera a medida que las tensiones en Oriente Medio elevan el atractivo del refugio seguro del USD frente a sus pares del G10.
- Trump presiona a Irán para que haga un acuerdo "antes de que [sea] demasiado tarde" - Los precios del petróleo se disparan, planteando una amenaza para la Fed.
- Sentimiento del consumidor de Michigan de EE.UU. y expectativas del consumidor por delante, pero la presión inflacionaria podría comenzar a acumularse si los precios del petróleo se mantienen altos.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando al alza el viernes, con los mercados cambiando su enfoque hacia la guerra de Israel contra Irán. Con los titulares llegando temprano el viernes sobre los ataques de Israel al programa nuclear de Irán y funcionarios el viernes, el Dólar estadounidense (USD) rebotó desde los mínimos recientes, ganando frente a sus principales contrapartes.
El DXY, que mide la fortaleza del USD frente a una cesta de divisas, se ha recuperado por encima de 98.00 en el momento de escribir. Aunque el Dólar estadounidense ha recibido un ligero impulso de las hostilidades en Oriente Medio, el DXY podría seguir enfrentando presión a lo largo del día.
En la agenda económica, los inversores están atentos a los datos del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) y las Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 y 5 años de la UoM para junio.
Aumentan las tensiones en Oriente Medio, el Dólar estadounidense gana, la participación de EE.UU. en duda
Aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración, con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios de Producción (IPP) que no cumplieron con las expectativas esta semana, los precios más bajos de la energía contribuyeron al movimiento. El lanzamiento de esta guerra por parte de Israel podría añadir presión a los precios de la energía. Los precios del petróleo están en alza tras los ataques, que tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el primer ministro israelí, Netanyahu, han confirmado que están dispuestos a continuar.
En una publicación en las redes sociales, el presidente Trump declaró que "di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un acuerdo. Les dije, en los términos más contundentes, que 'simplemente lo hagan', pero no importa cuán duro intentaron, no importa cuán cerca estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo,".
Estos comentarios han planteado preguntas sobre la participación de EE.UU. en los ataques, lo que podría causar que los riesgos geopolíticos se intensifiquen entre EE.UU. y otras naciones que han condenado los ataques.
Múltiples naciones, incluyendo Arabia Saudita y China, han condenado el ataque de Israel. La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que "China insta a todas las partes relevantes a hacer más para promover la paz y la estabilidad regional y evitar una mayor escalada de la situación. China está lista para desempeñar un papel constructivo en ayudar a desescalar la situación."
La reciente escalada podría contribuir a un aumento de los riesgos geopolíticos más amplios, lo que puede afectar el atractivo del Dólar estadounidense como refugio seguro, limitando así la capacidad del DXY para recuperarse.
Además, si el petróleo y la energía enfrentan escasez o interrupciones debido a las tensiones, los precios podrían seguir subiendo, planteando otra amenaza para la inflación.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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