- El Euro se mantiene por encima de 1.0845, con la tendencia bajista intacta.
- Los sólidos datos estadounidenses de esta semana han frenado las esperanzas de recortes de la Fed, impulsando al Dólar.
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, descarta recortes de tasas antes del próximo verano, lo que ha brindado cierto soporte al Euro.
El Euro (EUR) cotiza dentro de un rango estrecho, incapaz de poner una distancia significativa desde los mínimos de un mes en 1.0845 durante la sesión europea del viernes. Los sólidos datos macroeconómicos estadounidenses de esta semana han obligado a los inversores a reevaluar sus expectativas sobre las tasas de interés, lo que ha impulsado al Dólar en general.
Los datos publicados el jueves revelaron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron en contra de lo esperado en la semana del 12 de enero. Estas cifras confirman la solidez de la economía estadounidense, que se puso de manifiesto en las fuertes ventas minoristas de principios de semana, y sugieren que la Reserva Federal (Fed) aún tiene trabajo por delante para situar la inflación en el nivel objetivo.
En la agenda de hoy, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hablará por última vez antes del parón de dos semanas previo a la reunión de política monetaria de enero.
En Estados Unidos, el índice de sentimiento del consumidor de Michigan y las expectativas de inflación del consumidor de la Universidad de Michigan centrarán la atención de los inversores. Algo más tarde, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, podría ofrecer más información sobre las perspectivas de política monetaria de la entidad.
Resumen diario de los mercados: El Euro se mantiene cerca de mínimos de un mes, lastrado por la fortaleza del Dólar
- El Euro vacila por encima de la zona de soporte de 1.0845, mientras el Dólar se fortalece y los inversores reducen las esperanzas de recortes de la Fed.
- En la semana del 12 de enero, las peticiones de subsidio de desempleo se redujeron a 187.000, por debajo de las 203.000 de la semana anterior y frente a las expectativas de un aumento a 207.000.
- Los niveles de desempleo en EE.UU. corroboran la resistencia de la economía estadounidense, lo que echa más agua fría sobre las esperanzas de los inversores de que la Fed recorte sus tipos de interés en marzo.
- Las actas de la reunión de política monetaria del BCE publicadas el jueves reflejan la convicción de los responsables políticos de que la inflación está remitiendo; sin embargo, los recortes de tipos siguen fuera de la mesa.
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó en la Cumbre Económica Mundial de Davos que la entidad no bajará las tasas hasta el próximo verano.
- El Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, no prevé recortes de las tasas de interés hasta el tercer trimestre.
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra una probabilidad del 55% de recortes de tasas en marzo, por debajo del 75% de la semana pasada.
Análisis Técnico: El EUR/USD sigue sesgado a la baja, con el soporte de 1.0845 aguantando a los bajistas por ahora
El EUR/USD se mantiene prácticamente plano el viernes y se encamina a una caída del 0.6% esta semana. El sesgo a corto plazo es negativo y el nivel de soporte en 1.0845 impide que el par siga bajando.
Una ruptura clara por debajo de 1.0845 activaría un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro que aumentaría la presión negativa hacia 1.0800 y 1.0725. El objetivo medido del patrón es el 78.6% de retroceso deFibonacci de la recuperación de finales de 2023, en 1.0600.
Al alza, es probable que los alcistas del Euro encuentren una resistencia significativa en la zona de 1.0920/30, donde el soporte de la línea de tendencia anterior se encuentra con la confluencia de las SMA de 200 y 50 en el gráfico de 4 horas. Por encima de esa región, el siguiente objetivo es el nivel de 1.1000.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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