- El Euro coquetea con la SMA de 55 días frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles europeos mantienen una acción positiva del precio el martes.
- La tasa de inflación preliminar de la Eurozona registra un nuevo retroceso del IPC en octubre.
El Euro (EUR) mantiene el optimismo en la primera mitad de la semana frente al Dólar estadounidense (USD), elevando al EUR/USD a nuevos máximos de cinco días cerca del nivel de 1.0675 el martes, una zona que también coincide con la SMA de 55 días.
En el otro lado de la ecuación, el Dólar sufre una presión bajista adicional y obliga al índice del Dólar DXY a perforar el soporte clave de 106.00 en medio de una mejora generalizada del apetito por el riesgo. La persistente caída del Dólar va acompañada de un tono igualmente débil en los rendimientos estadounidenses a lo largo de la curva.
En el contexto de la política monetaria, los participantes del mercado coinciden cada vez más en que es probable que la Reserva Federal (Fed) mantenga su postura actual de no modificar los tipos de interés en la reunión del miércoles. No obstante, existe la posibilidad de un ajuste de las tasas en diciembre, que parece apoyarse en la continua fortaleza de la economía estadounidense y en unos niveles de inflación aún elevados.
En el calendario nacional, las ventas minoristas en Alemania se contrajeron un 4.3% interanual en septiembre. En la Eurozona en general, la tasa de inflación adelantada de octubre registró un aumento del IPC del 2.9% interanual, mientras que la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre se contrajo un 0.1% intertrimestral y creció un 0.1% interanual.
En Estados Unidos se publicará el índice de coste del empleo, seguido del índice de precios de vivienda de la FHFA y de la confianza del consumidor medida por el Conference Board.
Resumen diario de los mercados: El Euro rebota y vuelve a apuntar a 1.0700
- El Euro cotiza con ganancias frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania retoman la senda bajista.
- La Fed aún podría subir las tasas 25 puntos básicos en diciembre.
- Se espera que el BCE mantenga su política monetaria estancada hasta el segundo semestre de 2024.
- Las preocupaciones geopolíticas en Oriente Próximo no han disminuido.
- El Banco de Japón modificó su programa del control de la curva de rendimientos (YCC) en su reunión del martes.
- Los PMI chinos sorprendieron a la baja en octubre.
Análisis Técnico: El Euro verá mitigado su sesgo bajista por encima de 1.0700
El EUR/USD extiende la acción positiva del precio por encima del obstáculo de 1.0600 el martes.
El siguiente nivel alcista para el EUR/USD es la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0669 antes del máximo de octubre en 1.0694 (24 de octubre). La ruptura de este nivel expone el máximo de 1.0767 (12 de septiembre) por delante de la crucial SMA de 200 días en 1.0809, mientras que otro máximo en 1.0945 (30 de agosto) llega antes de la barrera psicológica de 1.1000. Más allá de esta zona, el par puede encontrar resistencia en el máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto), por delante del máximo de 1.1149 (27 de julio) y el máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
La reanudación de la tendencia bajista podría arrastrar al par al mínimo de 1.0495 (13 de octubre), por delante del nivel más bajo de 2023 en 1.0448 (15 de octubre), y del nivel redondo de 1.0400.
Se prevé que la perspectiva del par continúe siendo bajista mientras se mantenga por debajo de la crucial SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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