- Tras los datos de ventas minoristas en EE.UU., el Euro ha alcanzado nuevos mínimos de varias semanas en la zona de 1.0850.
- Las esperanzas de que la Fed reduzca las tasas de interés y las tensiones geopolíticas están dando soporte al Dólar estadounidense.
- Hoy, una serie de miembros de la Fed ofrecerán nuevas pistas sobre los planes de política monetaria del banco central.
El Euro (EUR) ha caído a nuevos mínimos el miércoles, ya que las ventas minoristas de EE.UU., más fuertes de lo esperado, han confirmado la resistente economía de EE.UU., poniendo en duda las posibilidades de un recorte de tasas en marzo. Esto, combinado con el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los comentarios de línea dura de los responsables de la Fed, están apuntalando el soporte para el Dólar y actuando como un viento en contra para el Euro.
El martes, el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, advirtió que es improbable que la entidad recorte los tipos mientras la inflación al consumo se mantenga a una "distancia asombrosa" del objetivo del 2% de estabilidad de precios. Waller se hizo eco de los comentarios de la semana pasada de otros responsables de la Fed, demostrando que el mercado se adelantó a las expectativas de relajación de los bancos centrales mundiales.
Más tarde, Michelle Bowman, Michael Barr y John Williams, funcionarios de la Fed, se reunirán con la prensa y podrían dar más pistas sobre las perspectivas de política monetaria de la institución. El miércoles está previsto que hable la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
Resumen diario de los mercados: El Euro sucumbe ante la fortaleza del Dólar, mientras los operadores recortan las esperanzas de recortes de la Fed
- El Euro se acerca a mínimos de un mes frente a un Dólar más fuerte, con todas las miradas puestas en las cifras de consumo de Estados Unidos.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.5% en diciembre, frente al 0.3% de noviembre y por encima de las expectativas del 0.4%.
- El martes, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, adoptó un tono de línea agresiva y sembró más dudas sobre la posibilidad de una rebaja de las tasas de la Fed en marzo.
- Los mercados de futuros valoran en menos del 60% las posibilidades de que la Fed recorte los tipos en marzo, frente al 75% de principios de semana.
- En la Eurozona, las cifras definitivas del IPC de diciembre confirmaron que la inflación general se aceleró hasta una tasa anual del 2.9%, desde el 2.4%, mientras que el IPC subyacente bajó hasta el 3.4%, desde el 3.6% de noviembre.
- Más tarde, los miembros del consejo de la Fed Michael Barr y Michelle Bowman ofrecerán probablemente más información sobre las perspectivas de la política monetaria de la entidad.
- Algo más tarde hablarán la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el Gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel. Sus comentarios sobre los planes de política del banco serán observados con interés.
- Persiste la incertidumbre en el Mar Rojo, lo que obliga a las empresas navieras a buscar rutas alternativas para su carga. Esto incrementa los costes de transporte y se traducirá en mayores presiones inflacionistas.
- Los datos de China conocidos hoy se han sumado a la evidencia del frágil crecimiento de la segunda economía mundial. El PIB del tercer trimestre creció un 5.2% interanual, por debajo del 5.3% previsto, y las ventas minoristas también resultaron decepcionantes.
Análisis Técnico: El EUR/USD está sometido a una creciente presión bajista por debajo del soporte de 1.0880.
El EUR/USD ha confirmado su tendencia bajista a corto plazo con la acción del precio perforando la parte inferior del rango operativo de las últimas dos semanas, y el retroceso del 38.2% de la recuperación de octubre a diciembre, en 1.0880.
Al hacerlo, el par reanuda su tendencia bajista desde los máximos de finales de diciembre, activando un patrón bajista de cabeza y hombros. Los siguientes niveles de soporte son 1.0780 y 1.0725. El objetivo medido del patrón hombro-cabeza-hombro es el 78.6% de retroceso de fibonacci de la recuperación mencionada, en 1.0600.
Al alza, el par debería recuperar 1.0880 y el soporte de la línea de tendencia de reversión, ahora en 1.0925 para volver a centrarse en la zona de 1.1000.
EUR/USD Gráfico de 4 horas
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Precios del euro esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del euro (EUR) frente a las divisas principales esta semana. El euro fue la divisa más débil frente al dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.66% | 0.44% | 0.84% | 2.02% | 1.76% | 1.85% | 1.22% | |
| EUR | -0.67% | -0.21% | 0.18% | 1.37% | 1.10% | 1.20% | 0.56% | |
| GBP | -0.45% | 0.22% | 0.40% | 1.59% | 1.32% | 1.42% | 0.78% | |
| CAD | -0.84% | -0.19% | -0.38% | 1.19% | 0.93% | 1.02% | 0.40% | |
| AUD | -2.07% | -1.38% | -1.59% | -1.20% | -0.27% | -0.17% | -0.82% | |
| JPY | -1.79% | -1.13% | -1.46% | -0.94% | 0.27% | 0.10% | -0.55% | |
| NZD | -1.88% | -1.22% | -1.43% | -1.02% | 0.17% | -0.10% | -0.64% | |
| CHF | -1.26% | -0.57% | -0.78% | -0.39% | 0.82% | 0.54% | 0.63% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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