- El Euro sigue cayendo frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles en Europa comienzan el día a la defensiva.
- El EUR/USD pierde terreno y vuelve a tocar mínimos en torno a 1.0570.
- El índice del Dólar DXY alcanza nuevos máximos anuales por encima de 106.00.
- La confianza del consumidor en EE.UU. protagonizará la sesión americana.
El sentimiento bajista que rodea al Euro (EUR) frente al Dólar estadounidense (USD) gana más fuerza y empuja al EUR/USD a nuevos mínimos en torno a 1.0570 el martes.
Por otro lado, el Dólar avanza por tercera sesión consecutiva y alcanza nuevos máximos de 2023 en niveles vistos por última vez a finales de noviembre de 2022, con el índice del Dólar DXY superando la barrera de 106.00.
La fuerte caída del par se produce en medio de la intensa recuperación de los rendimientos estadounidenses en diferentes plazos, mientras que el rendimiento del bBund alemán a 10 años cotiza en máximos de doce años por encima del 2.80%.
Si observamos el escenario macroeconómico, el fuerte impulso alcista del Dólar sigue apuntalado por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantenga los tipos de interés al alza durante más tiempo. Esta postura se vio especialmente exacerbada en la última reunión del banco central, celebrada el 20 de septiembre.
En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), los últimos miembros del consejo de administración se mostraron de acuerdo en una posible pausa en el ciclo de subidas, a pesar de que la inflación supera con creces el objetivo fijado.
En la agenda estadounidense, el indicador de confianza del consumidor del Conference Board será el centro de atención, junto con las ventas de viviendas nuevas, el índice de precios de vivienda de la FHFA y el discurso de la votante permanente del FOMC, Michelle Bowman.
Resumen diario de los mercados: El Euro sigue bajo fuerte presión
- El Euro amplía su caída frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes navegan por la zona de máximos de varios años.
- Los mercados esperan que la Fed suba las tasas en 25 puntos básicos antes de finales de 2023.
- Los inversores ven posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Fed en el tercer trimestre de 2024.
- Las conversaciones sobre una pausa del BCE siguen en aumento.
- Los temores de intervención rodean la acción del precio en torno al USD/JPY.
Análisis Técnico: El Euro corre el riesgo de caer hasta 1.0516
La presión vendedora en torno al EUR/USD sigue sin disminuir una sesión más, lo que deja la puerta abierta de par en par a un nuevo retroceso en el horizonte a corto plazo.
A la baja, el EUR/USD se enfrenta a un soporte inmediato en el mínimo del 15 de marzo de 1.0516, seguido del mínimo de 2023 de 1.0481 visto el 6 de enero.
En cuanto a los posibles niveles de resistencia, el máximo del 12 de septiembre en 1.0767 es un obstáculo menor, seguido de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0828. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino para una mayor recuperación, con el objetivo de la SMA de 55 días en 1.0890, con la posibilidad de alcanzar el máximo del 30 de agosto en 1.0945. La superación de este nivel podría desplazar la atención hacia el nivel psicológico de 1.1000, previo al máximo del 10 de agosto en 1.1064. Más allá, el par podría volver a probar el máximo del 27 de julio en 1.1149 y, potencialmente, alcanzar el máximo de 2023 en 1.1275 visto el 18 de julio.
Mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de que persista la presión bajista.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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