- El Euro repunta frente al Dólar.
- Los mercados bursátiles en Europa abren la sesión del lunes con ganancias decentes.
- El EUR/USD registra humildes ganancias cerca de 1.0580.
- El índice del Dólar estadounidense DXY encuentra el primer obstáculo cerca de 106.30.
- A continuación se publicarán los PMI manufactureros definitivos de la zona euro.
- Al otro lado del Atlántico, la atención se centra en el PMI manufacturero ISM.
El Euro (EUR) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD), lo que motiva al par EUR/USD a recuperarse en torno a la zona de 1.0590 y avanzar por tercera sesión consecutiva tras la campana de apertura del lunes en el Viejo Continente.
Mientras tanto, el Dólar aparece bajo cierta presión, justo por encima de la barrera de 106.00 cuando se mide por el índice del Dólar DXY, debido a la continuación de la recuperación del apeitto por el riesgo visto en la última parte de la semana pasada.
Por otra parte, observando los mercados de renta fija a ambos lados del océano, los rendimientos parecen carecer de dirección hasta el momento.
Las previsiones de política monetaria permanecen inalteradas, y los inversores siguen esperando que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés 25 puntos básicos antes de finales de año. Mientras tanto, continúan las conversaciones en los mercados sobre un probable estancamiento de los cambios de política monetaria en el Banco Central Europeo (BCE), a pesar de unos niveles de inflación que superan el objetivo de la entidad y de los crecientes temores sobre una posible recesión.
En cuanto al posicionamiento, las posiciones largas netas en euros ampliaron la caída durante la semana que finalizó el 26 de septiembre, según el informe de la CFTC, en línea con la fuerte venta masiva observada en el contado en las últimas semanas.
En la agenda económica de la eurozona, la publicación de los últimos PMI de manufactura en la zona euro irá seguida por los datos de la tasa de desempleo en el bloque euro.
En EE.UU., se espera que toda la atención se centre en la publicación del PMI manufacturero del ISM, seguido por el dato del gasto en construcción, el PMI manufacturero final de S&P Global, y los discursos del gobernador de la Fed Filadelfia, Patrick Harker, la gobernadora del FOMC, Michelle Barr y el gobernador de la Fed de Nueva York, John Williams.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Euro parece soportado por las tendencias de apetito por el riesgo
- El Euro amplía su recuperación frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania muestran un comportamiento marginal de los precios hasta el momento.
- Los mercados prevén una subida adicional de tasas por parte de la Fed antes de fin de año.
- Los inversores prevén un estancamiento en la campaña de endurecimiento del BCE.
- Los PMI chinos del mes de septiembre fueron mixtos.
- El temor a una intervención en el mercado de divisas se mantiene firme en torno al USD/JPY.
Análisis Técnico: Soporte inmediato en la región de 1.0490/1.0480
El EUR/USD parece consolidar el rebote desde los mínimos de la semana pasada en torno a 1.0490.
Si el rebote del EUR/USD se acentúa, el par debería encontrar la siguiente barrera alcista en el máximo de 1.0767 (12 de septiembre), antes de alcanzar la SMA de 200 días en 1.0827. Si el par supera este nivel, podría desafiar la SMA de 55 días en 1.0843, antes del máximo en 1.0945 (30 de agosto) y la barrera psicológica de 1.1000. La superación de esta última podría llevar al par a probar el máximo de agosto en 1.1064 (10 de agosto), antes del máximo en 1.1149 (27 de julio) y el máximo de 2023 en 1.1275. (18 de julio).
A la baja, el mínimo de septiembre de 1.0491 (28 de septiembre) se perfila como el siguiente soporte antes del mínimo de 2023 de 1.0481. (6 de enero).
Sin embargo, es fundamental recordar que mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de más presión negativa.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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