- EUR/USD cae cerca de 1.0320 ya que el informe del IPC de EE.UU. fortalece al Dólar estadounidense.
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha amenazado con tomar contramedidas contra el arancel del 25% del presidente de EE.UU., Trump, sobre las importaciones de acero y aluminio.
- Se espera que el BCE recorte las tasas de interés tres veces más este año.
El EUR/USD cae verticalmente cerca de 1.0320 en la sesión norteamericana del miércoles después de no poder volver a visitar la resistencia clave de 1.0400. El par de divisas principal se debilita después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para enero, que resultaron más altos de lo esperado. El Dólar estadounidense (USD) se fortalece después de los datos de inflación, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) subiendo cerca de 108.50.
El informe del IPC de EE.UU. mostró que la inflación anual del IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumentó a un ritmo más rápido del 3.3%, en comparación con un aumento del 3.2% en diciembre. Los economistas esperaban que la inflación subyacente hubiera aumentado a un ritmo más lento del 3.1%. En el mismo período, la inflación general del IPC se aceleró al 3% desde las estimaciones y la publicación anterior de 2.9%. En el mes, el IPC general y el subyacente aumentaron un 0.5% y un 0.4%, respectivamente, más rápido que las estimaciones de 0.3%.
Un crecimiento de la inflación más rápido de lo esperado ha generado expectativas en el mercado de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 4.25-4.50% por más tiempo.
Después del informe de inflación persistente, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en la reunión de junio ha disminuido a casi el 35% desde el 49%, registrado el martes, según la herramienta FedWatch de CME.
Contrario a las expectativas del mercado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo justo antes de la publicación de los datos del IPC que las tasas de interés "deberían ser reducidas", agregando que irían "de la mano" con los próximos aranceles.
El martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró en el primer día de un testimonio de dos días en Capitol Hill que el banco central no tiene prisa por recortar las tasas de interés ya que la economía es "fuerte en general", con una tasa de desempleo más baja y la inflación permaneciendo muy por encima del objetivo del 2%. Powell agregó, "Sabemos que reducir la restricción de la política demasiado rápido o demasiado podría obstaculizar el progreso en la inflación."
Esta semana, los inversores también se centrarán en el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. y los datos de ventas minoristas para enero, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se debilita mientras el Dólar estadounidense se fortalece
- El EUR/USD cae en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense. Mientras el Euro (EUR) supera a otros pares principales, aunque los riesgos de una guerra comercial entre EE.UU. y la Eurozona se han profundizado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió el martes que los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a EE.UU. por parte del presidente Donald Trump "no quedarán sin respuesta". Von der Leyen agregó que la UE actuaría para "salvaguardar sus intereses económicos" y está lista para "contramedidas proporcionales."
- El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a EE.UU. sin exenciones ni exclusiones como una forma de impulsar la producción local. Trump también está dispuesto a imponer aranceles recíprocos a las naciones con las que ve prácticas comerciales injustas.
- Los participantes del mercado esperan que la Eurozona enfrente una presión significativa por los aranceles recíprocos. El bloque de 27 naciones cobra aranceles del 10% sobre las importaciones de automóviles de EE.UU. y paga un 2.5% de aranceles de importación para los automóviles nacionales que les suministran.
- En la sesión europea del miércoles, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y jefe del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, dijo que las políticas comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, probablemente tendrían un "impacto negativo en la economía." Villeroy agregó, "El proteccionismo es una política seductora a corto plazo, pero a largo plazo, es una estrategia perdedora."
- En el frente de la política monetaria, los operadores confían en que el Banco Central Europeo (BCE) anunciará tres recortes más de tasas de interés este año en medio de riesgos de que la inflación no alcance el objetivo del 2% del banco central. El BCE ya redujo su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2.75% en la primera reunión de política del año en enero.
- De cara al futuro, los inversores se centrarán en las previsiones de crecimiento económico, que serán publicadas por la Comisión Europea (CE) el jueves.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.34% | 0.53% | 1.20% | 0.36% | 0.96% | 0.98% | 0.17% | |
| EUR | -0.34% | 0.20% | 0.86% | 0.02% | 0.61% | 0.64% | -0.17% | |
| GBP | -0.53% | -0.20% | 0.65% | -0.17% | 0.41% | 0.44% | -0.36% | |
| JPY | -1.20% | -0.86% | -0.65% | -0.85% | -0.26% | -0.25% | -1.04% | |
| CAD | -0.36% | -0.02% | 0.17% | 0.85% | 0.60% | 0.61% | -0.19% | |
| AUD | -0.96% | -0.61% | -0.41% | 0.26% | -0.60% | 0.03% | -0.78% | |
| NZD | -0.98% | -0.64% | -0.44% | 0.25% | -0.61% | -0.03% | -0.80% | |
| CHF | -0.17% | 0.17% | 0.36% | 1.04% | 0.19% | 0.78% | 0.80% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD cae cerca de 1.0320
El EUR/USD cae bruscamente cerca de 1.0320 en las horas de negociación norteamericanas del miércoles después de enfrentar presión de venta cerca de 1.0380. La perspectiva del par de divisas principal ya era bajista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 50 días alrededor de 1.0423 sigue siendo una barrera importante para los alcistas del Euro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, indicando una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero de 1.0177 y el soporte de nivel redondo de 1.0100 actuarán como zonas de soporte importantes para el par. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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