- El Dow Jones cayó el miércoles, forzado a la baja por una Reserva Federal aún cautelosa.
- La decisión de tasas de la Fed está fijada como un mantenimiento, pero las apuestas del mercado sobre un recorte de tasas en septiembre cayeron drásticamente.
- Las tensiones del mercado continúan acumulándose antes de la fecha límite de aranceles del 1 de agosto.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó el miércoles, deslizándose de nuevo por debajo de 44.300 después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se mantuviera firme en la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de continuar esperando mejores datos de EE.UU. y una imagen más clara de los impactos inflacionarios de los aranceles antes de tomar decisiones finales sobre recortes de tasas de interés.
El índice de acciones principal comenzó un rebote tras un ajuste brusco a las expectativas de recortes de tasas en el mercado amplio, pero el miércoles se registró como otro día a la baja para el Dow Jones, ya que el índice lucha por mantener el nivel de 44.500.
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La Fed mantuvo las tasas de interés estables en el rango de 4.25-4.5% el miércoles, como muchos habían predicho. Lo que sorprendió a los operadores fue la insistencia del presidente de la Fed, Powell, en esperar más datos antes de que la Fed comience a discutir las tasas de interés. La inflación en EE.UU. ha repuntado en los últimos meses y, a pesar de un panorama laboral en general saludable, han crecido las preocupaciones de que el mercado laboral estadounidense podría estar a punto de desacelerarse drásticamente en los próximos meses.
En el recorte actual, los operadores de tasas ahora están valorando menos del 50% de probabilidades de un recorte de tasas en septiembre, y el nuevo objetivo se ha desplazado a casi un 90% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en octubre.
El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. fue más fuerte de lo esperado, con la economía estadounidense creciendo un 3.0% en términos anualizados durante el segundo trimestre, superando el pronóstico del 2.4%. Sin embargo, los inversores permanecen enfocados en la Fed, y los mercados de acciones se mantuvieron en gran medida sin cambios tras la publicación del PIB.
Las ganancias clave de los "Magníficos Siete" se publicarán el miércoles después del cierre de la sesión. El gigante de las redes sociales y aspirante a gigante tecnológico Meta Platforms (META), junto con el coloso del software Microsoft (MSFT), publicarán sus últimos informes de ganancias trimestrales.
Qué diferencia hacen 24 horas
En el frente del comercio y los aranceles, la administración Trump ha dado un giro de 180 grados en el transcurso de un solo día. El martes, el equipo de Trump proclamó que EE.UU. está cerca de una conclusión en las negociaciones comerciales con China y que una ola de acuerdos comerciales negociados con éxito estaba destinada a un anuncio inminente. El miércoles, el tono cambió por completo: los negociadores estadounidenses terminaron abruptamente las negociaciones comerciales con China, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, reafirmando su fecha límite autoimpuesta del 1 de agosto para el reinicio de los aranceles recíprocos globales. Trump también anunció un arancel fijo del 25% sobre todos los bienes destinados a EE.UU. desde India. Trump también reiteró su intención de iniciar un arancel de "penalización" sobre cualquier país que compre productos de petróleo crudo ruso si Rusia no resuelve su guerra en Ucrania en los próximos diez días.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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