- El Dow Jones perdió escasamente 100 puntos el miércoles, retrocediendo hacia 42.000.
- Un respiro en la mitad de semana en la publicación de datos y grandes titulares está dando un respiro a los mercados de renta variable.
- La inflación del PPI de EE.UU., las ventas minoristas y los resultados de la encuesta del consumidor de la UoM aún están por venir esta semana.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) bajó ligeramente el miércoles, retrocediendo hacia la zona de 42.000 mientras los mercados de renta variable giran en su lugar durante una tranquila sesión de mercado a mitad de semana. La mayoría de los principales índices bursátiles han recuperado las pérdidas acumuladas en el año, gracias en gran parte a una inclinación alcista decidida en las acciones de tecnología.
Hay una notable brecha entre las publicaciones de datos clave esta semana, y los operadores están obteniendo algo de espacio para respirar antes de que caiga el próximo lote de cifras. Los datos de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) están programados para el jueves, junto con las ventas minoristas de EE.UU. Se espera que el IPP anualizado se suavice ligeramente al 3.1% desde el 3.3%, mientras que se espera que la cifra intermensual de abril suba al 0.3% desde el -0.1%. También se espera que las ventas minoristas en abril se suavicen a un plano 0.0% desde el 1.5% revisado de marzo.
Impactos de los aranceles aún por venir
Los expertos del mercado advirtieron que las impresiones duales de inflación de abril de esta semana podrían ser el último punto brillante en la lucha de años contra la inflación. Según los analistas, se espera que los impactos económicos de las torpes estrategias comerciales de la administración Trump comiencen a aparecer en los datos en mayo. Incluso mientras el equipo de Trump explora la posibilidad de retroceder en sus propias políticas arancelarias, la Tasa Arancelaria Efectiva (ETR) en la mayoría de los países se mantendrá por encima del 13%, un número que típicamente ha promediado alrededor del 2.5% en el pasado. A pesar de la cancelación por parte de la Casa Blanca de aranceles de tres dígitos sobre China, se espera que la ETR de EE.UU. sobre los bienes chinos se mantenga por encima del 30% durante el próximo trimestre. A pesar de la insistencia del presidente Donald Trump de que "otros países" pagarán los aranceles, los impuestos a la importación generalmente se cobran en el punto de entrada a la economía nacional y se extraen de las empresas nacionales, que tienden a trasladar esos costos directamente a los consumidores.
Ante el aumento de costos impuestos directamente a EE.UU. por su propia administración, es poco probable que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) del viernes muestre mucha mejora. Los consumidores de EE.UU. están cada vez más aprensivos sobre sus perspectivas económicas y expectativas de ingresos. Sin embargo, las previsiones medianas del mercado esperan un ligero aumento en la lectura clave de sentimiento de la UoM, con el índice que se espera que suba a 53.4 desde su mínimo de dos años de 52.2.
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Pronóstico del precio del Dow Jones
El Dow Jones ha detenido su ascenso a principios de semana, desacelerándose y descansando cerca de 42.000. El índice de renta variable principal sigue subiendo alrededor del 1.15% esta semana y ha recuperado aproximadamente el 14% desde la caída significativa a la zona de 36.600 a principios de abril. La ruptura al alza de esta semana de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días alrededor de 41.500 ha llevado al Dow Jones de vuelta a territorio alcista, lo que ha llevado a los compradores a apuntar a un impulso continuo para empujar los precios de regreso hacia los máximos históricos que superan los 45.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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