- El Dólar estadounidense se negocia un poco más débil el lunes, con los operadores estadounidenses disfrutando del fin de semana largo.
- Los mercados están digiriendo los titulares geopolíticos de Gaza y Oriente Medio.
- El Índice del Dólar vuelve a probar 104 y podría caer por debajo con los mercados de EE.UU. cerrados por feriado.
El Dólar estadounidense (USD) está digiriendo algunas noticias geopolíticas que se conocieron durante el fin de semana y este lunes, con la tensión en alerta máxima en Gaza y Oriente Medio. Israel ha publicado un ultimátum para que Hamás entregue a los últimos rehenes, de lo contrario se llevará a cabo una gran operación militar antes del Shabat del 8 de marzo. Mientras tanto, Irán informó de que los ataques de la semana pasada a uno de sus principales gasoductos son obra de Israel, según informó el New York Times.
En el frente de los datos económicos, no hay cifras de Estados Unidos y tampoco darán declaraciones miembros de la Reserva Federal estadounidense. El miércoles los mercados se moverán tras la publicación de las últimas Minutas de la Fed. Si a esto le añadimos el jueves, con la publicación de los índices de gerentes de compras de EE.UU., aunque en general el calendario parece ligero, podría haber algunos movimientos sustanciales a finales de esta semana en el Índice del Dólar.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: Calma y estabilidad
- El vicepresidente europeo Josep Borrell confirmó que la UE está patrullando activamente en el Mar Rojo.
- El New York Times informó de que Irán tiene pruebas de que Israel voló uno de los gasoductos más importantes de Irán la semana pasada.
- Los Houthis de Yemen han atacado un barco en el Golfo de Adén.
- Europa da el pistoletazo de salida a la campaña electoral de la UE con el anuncio de Ursula von der Leyen de que le gustaría presentarse a un segundo mandato.
- La Comisión Europea ha impuesto una multa a Apple por su negocio de streaming de música. Se alega que Apple está rompiendo la legislación de la UE sobre el acceso a sus servicios de streaming de música. La multa podría ascender a 500 millones de euros.
- Acciones están dando la bienvenida de nuevo a China que se abre de nuevo después de su cierre de una semana debido al Año Nuevo Chino. Los mercados están en busca de dirección este lunes con una visión muy mixta y sin verdaderos valores atípicos que informar. Los futuros sobre acciones estadounidenses están cotizando, aunque con volúmenes limitados y sin campana de apertura por delante.
- La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 89.5%, mientras que el 10.5% se inclina por una rebaja de las tasas.
- Este lunes, con los mercados estadounidenses cerrados, no habrá movimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. El cierre del viernes fue del 4.28%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: No habrá movimientos
El Índice del Dólar (DXY) se mantiene por encima de 104 en un comienzo de semana muy tranquilo. Dado que los operadores estadounidenses no están presentes en los mercados, es de esperar que se produzcan volúmenes muy reducidos, en un lunes en el que los volúmenes ya suelen ser bastante bajos en comparación con el resto de la semana. Es preferible esperar a mediados de esta semana para que las cosas se animen por fin, mientras los operadores buscan pistas sobre el calendario de la primera bajada de tasas, que ahora se sitúa entre junio y julio.
Si el Dólar alcanza 105.00 el viernes, 105.12 es un nivel clave al que prestar atención. Avanzando un poco más aparece 105.88, máximo de noviembre de 2023 . En última instancia, 107.20 -el máximo de 2023- podría incluso volver a ser relevante, pero eso ocurriría cuando varias medidas de inflación superasen las previsiones durante varias semanas seguidas.
La media móvil simple de 100 días parece estar actuando de soporte por ahora, aunque está aumentando la presión para que rompa, cerca de 104.18, por lo que la SMA de 200 días cerca de 103.70 parece más sólida. En caso de que descienda, vemos un soporte en la SMA de 55 días, cerca de 103.14.
Preguntas frecuentes sobre los tipos de interés
¿Qué son los tipos de interés?
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
¿Cómo influyen los tipos de interés en las divisas?
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los tipos de interés en el precio del Oro?
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
¿Qué es la tasa de los fondos federales?
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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