- El Dólar estadounidense registra leves ganancias frente a la mayoría de los pares principales del G20.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo estarán en línea con el Informar de Empleo de los Estados Unidos.
- El Índice del Dólar estadounidense vuelve a superar 104 en un medio de un mercado calmo.
El Dólar estadounidense (USD) mantiene valores en cartera en la sesión de comercio estadounidense. Inicialmente las esperanzas de un cese de hostilidades entre Israel y Hamás hicieron retroceder un poco al dólar. Sin embargo, después de que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiera a última hora de la tarde del miércoles un comunicado en el que rechazaba el plan, el dólar ganó terreno. Según Netanyahu, la destrucción completa de Hamás sólo llevaría unos meses más.
En el plano económico, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo confirman el informe de empleo del viernes. Los despidos no se están produciendo con grandes cifras (todavía), lo que da soporte al Dólar en la campana de apertura de EE.UU..
Los operadores que busquen una estrategia o un comercio a largo plazo, o los analistas que deseen evaluar mejor los riesgos de inflación a largo plazo, podrían considerar la posibilidad de echar un vistazo al informe sobre las cosechas estadounidenses: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publica todos los meses el informe sobre las estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE), en el que se informa sobre la oferta, la demanda, las malas cosechas en todo tipo de cultivos y, por tanto, sobre los posibles puntos débiles que podrían atribuirse a la cesta de la inflación alimentaria.
Resumen diario de los mercados: Recorte sorpresa del Banco Central Checo
- El Presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, ha declarado que quiere ver una desinflación sostenida y generalizada antes de plantearse recortes. Se necesitan más meses de desinflación.
- Bien a tener en cuenta: el Banco Central Checo es el primero en recortar tasas. Se esperaban 25 puntos básicos, aunque el resultado es un recorte de 50 puntos básicos. El Dólar sube más de un 0.50% frente a la corona checa.
- Este jueves se celebran elecciones republicanas en Nevada y las Islas Vírgenes. Otra victoria aplastante del expresidente estadounidense Donald Trump casi le garantizaría la nominación como candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre.
- A las 13:30 GMT se publicaron las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo pasaron de 227.000 a 218.000.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo continuado pasaron de 1.894 millones a 1.871 millones.
- Se espera que los inventarios mayoristas de diciembre se mantengan estables cerca del 0.4%.
- A las 16:30, el Departamento del Tesoro estadounidense subastará un pagaré a 4 semanas.
- El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablará a las 17:05. Hacia las 18:00 tendrá lugar una subasta de bonos a 30 años.
- Hacia las 17:00, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informará de su informe mensual sobre las estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE).
- Las acciones de EE.UU. tienen un comienzo lento, con el SP500 a un suspiro de la marca de los 5.000. Las Acciones europeas están en un tono positivo, con el Euro Stoxx 50 subiendo un 0.80%.
- La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 81.5%, mientras que el 18.5% apuesta por un recorte de tasas.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.15%, y se dirige al rango operativo más elevado de esta semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: El Dólar ve cómo se amplían los diferenciales con la CEE
El Índice del Dólar (DXY) avanza lenta pero firmemente al alza de nuevo con los mercados digiriendo el fallido plan de cese de hostilidades que puso sobre la mesa Hamás. La dura retórica del Primer Ministro Benjamin Netanyahu podría significar cierta fortaleza persistente del dólar estadounidense en las próximas semanas. Mientras tanto, los Mercados estarán pendientes de las próximas elecciones republicanas, que podrían afianzar a Trump como favorito para noviembre.
En caso de que el Índice del Dólar vuelva a subir, lo primero que hay que buscar es una prueba en el máximo del lunes, cerca de 104,60 puntos. Ese nivel tiene que romperse y es más importante que la media móvil simple de 100 días en 104.30 puntos. Una vez que haya roto por encima de ese máximo del lunes, el camino está abierto para un salto a 105.00 con 105.12 como niveles clave a tener en cuenta.
La SMA de 100 días (104,29) es claramente el novio poco fiable en la Recuperación por el momento. La ruptura en falso del lunes y la ausencia de soporte el martes por parte de la media móvil abren la puerta a un pequeño estrangulamiento a la baja. El primer candidato ideal para el soporte es la SMA de 200 días cerca de 103.60. En caso de que ceda, busque soporte en la SMA de 55 días cerca de 103.00.
Preguntas frecuentes sobre la Fed
¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al dólar?
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero.
Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
¿Con qué frecuencia celebra la Reserva Federal reuniones de política monetaria?
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria.
El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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