El Dólar se mantiene en modo “esperar y ver” antes del PIB estadounidense y de la decisión del BCE

• El Dólar estadounidense se enfrenta a una ligera presión de venta el lunes.
• Los operadores se preparan para los datos del PIB estadounidense, el PCE y la decisión del BCE de esta semana.
• El Índice del Dólar estadounidense parece destinado a la venta masiva, ya que no logra superar la resistencia técnica.

El Dólar estadounidense (USD) comienza la semana con cierto retroceso. A primera hora de la mañana del lunes aparecieron algunas presiones de venta en Asia, antes de una semana cargada de datos. Esta semana tan ajetreada en el calendario macroeconómico viene acompañada de la ausencia de discursos por parte de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., ya que se encuentran en su periodo de veda antes de la decisión de tasas del 31 de enero.

En el frente económico, los elementos principales llegarán el jueves y el viernes, con las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed. Respectivamente el Banco Central Europeo (BCE) y su Presidenta, Christine Lagarde, también decidirán el jueves sobre su política monetaria. Hasta entonces, el lunes nos espera un comienzo de semana muy tranquilo, sin grandes datos económicos programados.

Resumen diario de los mercados: Todo tranquilo por ahora

• China decepcionó a los mercados esta mañana al mantener sin cambios sus tasas preferentes de préstamo. Varios participantes del mercado esperaban cierta relajación para dar soporte a la economía china.
• La UE podría suspender un nuevo plan de apoyo a Ucrania por valor de 20.000 millones de dólares.
• Los futuros del Nasdaq repuntan sustancialmente antes de la apertura de los mercados estadounidenses.
• El Tesoro estadounidense se dirige a los mercados para distribuir una letra a 6 meses y otra a 3 meses a las 16:30 GMT.
• Los mercados de acciones suben en general, con Japón a la cabeza de las subidas. Tanto el Nikkei como el Topix suben más de un 1% cerca del cierre. Los mercados más rezagados son los de China continental, que bajan más de un 1%, tanto el Hang Seng como el índice de Shenzhen.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 100% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Mientras tanto, la Fed se encuentra en su periodo de bloqueo, por lo que los funcionarios no comunicarán nada más hasta la reunión de final de mes.
• El rendimiento de los bonos de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años baja al 4.08%, desde el 4.13% anterior. El apetito por el riesgo está de nuevo en los mercados, los bonos están siendo comprados de nuevo.

Análisis Técnico del Índice del Dólar: Los operadores aprovechan la calma del lunes para evaluar esta semana

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se enfrenta a una importante presión vendedora. El gráfico diario muestra un tercer día consecutivo con máximos y mínimos más bajos. Esto apunta a un aumento de la presión vendedora, mientras que el DXY no logra mantenerse por encima de los importantísimos niveles técnicos de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.47 y la SMA de 55 días en 103.28.

Hay algunos datos económicos que todavía podrían servir de argumento para que el DXY vuelva a superar esas dos medias móviles y se escape. Vemos 104.44 como primer nivel de resistencia al alza, en la forma de la SMA de 100 días. Si eso también se dispersa, nada impedirá que el DXY se dirija a 105.88 o 107.20, el máximo de septiembre.

Una trampa alcista parece estar en marcha, donde los alcistas del Dólar fueron sorprendidos comprando en el Dólar cuando rompió por encima de la SMA de 55 días y la de 200 días en el comercio de la semana pasada. Los precios podrían caer sustancialmente y obligar a los alcistas a vender sus posiciones con pérdidas. De este modo, el DXY caería primero hasta 102.60, en la línea de tendencia ascendente desde septiembre. Una vez por debajo, el DXY puede retroceder hacia 102.00.