- El DXY registra pérdidas y cotiza cerca de la zona de 103.05.
- Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo superaron las expectativas.
- Los mercados aún digiriendo la decisión de la Fed del miércoles y las palabras de Powell.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza actualmente en 103.05, con una tendencia a la baja, provocada en gran medida por la publicación de datos débiles del mercado laboral el jueves, que eclipsaron las sólidas cifras de los PMI del ISM. Los mercados todavía están digiriendo las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, del miércoles, que ayudaron al índice a saltar hacia 103.80.
El presidente de la Fed, Powell, reforzó la idea de que un recorte de tasas en marzo es improbable, a pesar de las continuas especulaciones de los mercados. No obstante, señaló que los ajustes de tasas siguen dependiendo principalmente de los datos, y que los próximos datos laborales marcarán el ritmo del Dólar y las expectativas a corto plazo.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar retrocede tras las débiles cifras del mercado laboral
- El PMI manufacturero ISM de enero se situó en 49.1, por debajo de la estimación de consenso de 47, pero ligeramente por encima de la cifra anterior de 47.1.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 27 de enero, informadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, se situaron en 224.000, por encima de la previsión de consenso de 212.000 y de la cifra anterior de 215.000.
- Los inversores esperan con impaciencia el informe sobre las Nóminas no Agrícolas de enero, que se publicará el viernes, para seguir haciendo apuestas sobre las próximas decisiones de la Fed.
- Por el momento, los mercados consideran que el ciclo de relajación comenzará en mayo, pero las probabilidades de un recorte en marzo siguen siendo altas, en torno al 40%, según la herramienta FedWatch de la CME.
- En caso de que las cifras del mercado laboral del viernes sean más débiles de lo esperado, las apuestas moderadas sobre la Fed podrían aumentar, ejerciendo más presión sobre el Dólar.
Análisis Técnico: Los osos del DXY intervienen para empujar al índice por debajo de la SMA de 200 días
Los indicadores en el gráfico diario reflejan un dominio tentativo del impulso vendedor a corto plazo. El índice de fuerza relativa (RSI), aunque con pendiente negativa, se mantiene en territorio positivo, lo que refleja un impulso comprador decreciente. El indicador de divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), que muestra barras verdes decrecientes, apoya esta tendencia, lo que indica que la presión vendedora está ganando terreno poco a poco.
Además, el posicionamiento del índice en relación con sus medias móviles simples (SMA) de 20.100 y 200 apunta a un posicionamiento alcista en el contexto más amplio. El par aún se mantiene por encima de la SMA de 20 días, señal de que los osos no han logrado hacerse con el control total a corto plazo. Sin embargo, el posicionamiento del DXY por debajo de las SMA de 100 y 200 días sugiere un impulso vendedor más dominante a largo plazo.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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