- El Dólar cae tras la publicación del IPC estadounidense,
- Los mercados se centran en la Inflación subyacente a la baja.
- El Índice del Dólar baja y esta semana entra en terreno negativo.
El Dólar estadounidense (USD) se dirige a la baja, mientras que pierde terreno contra la mayoría de los pares principales. Durante la jornada del martes, los operadores ya habían emparejado las pérdidas previas del lunes, antes de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los Estados Unidos. Los mercados se mueven a la baja y el USD pierde fuerza.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los operadores se han centrado en el elemento de inflación subyacente sin alimentos ni energía, que ha descendido del 4.7% al 4.3%. Los mercados están ignorando el hecho de que la energía vuelve a convertirse en una fuerza inflacionista, ya que el índice general está subiendo del 3.2% al 3.7%.
Resumen diario: Dólar estadounidense contenido
- A la espera de las cifras de inflación estadounidenses, al otro lado del océano atlántico los operadores han cimentado la posibilidad de una subida más del BCE para 2023, cuando hace tan sólo unos días ya no se esperaban subidas..
- Volvemos al programa habitual del miércoles: hacia las 14:30 GMT, la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) dará a conocer su última cifra de movimientos de las reservas de crudo. Se espera una reducción menor, de 6.307 millones a 1.912 millones de barriles menos.
- Se espera que los rendimientos vuelvan a recibir soporte, esta vez con una subasta de bonos a 30 años que el departamento del Tesoro de EE.UU. colocará en los mercados cerca de las 17:00 GMT.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 93% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de septiembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza en el 4.29% y sigue siendo elevado, incluso después del retroceso del lunes.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El posible principio del fin
El Dólar desciende, aunque sin movimientos realmente sustanciales que informar. Parece que los mercados se precipitaron primero sobre la debilidad de la inflación subyacente anual y enviaron al índice del Dólar estadounidense (DXY) a la baja. A medida que se asienta el polvo, parece que la inflación es en realidad estable a un poco más alto con la energía de nuevo en territorio inflacionario, y podría ver el DXY voltear de nuevo al alza más tarde en la sesión de EE.UU. este miércoles.
El nuevo máximo a vigilar está en 105.16, tanto el máximo del jueves pasado como el máximo de los últimos seis meses. En primer lugar, el Índice del Dólar debe recuperar el terreno perdido este lunes y romper por encima del máximo de 104.93. Más allá de 105.16, el siguiente nivel a vigilar es 105.88, el máximo de 2023.
El lunes, 104.44 mantuvo la calma e impidió que el DXY siguiera vendiéndose. El máximo del 25 de agosto cumplió su función y actuó como nivel de referencia. Si la subida de este martes se invierte y 104.44, podría producirse una recesión sustancial hasta 103.04, donde la SMA de 200 días entra en juego como soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, es decir, una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del USD. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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