- El Dólar estadounidense cotiza mixto el viernes, con cierta toma de beneficios tras otra semana feroz.
- La atención se centrará en las cifras del PMI estadounidense.
- El Índice del Dólar se acerca a máximos de seis meses atrás.
El Dólar estadounidense (USD) volvió a avanzar con fuerza el jueves, registrando ganancias frente a casi todas las divisas principales del G20. Respaldado por el aumento de los rendimientos en EE.UU., el Dólar avanza en un entorno en el que el diferencial de tasas parece ser el factor determinante para determinar qué divisa se debilita y cuál se aprecia. Con el rendimiento a 10 años de EE.UU. alcanzando el 4.51%, rompiendo por encima del máximo de octubre de 2007, parece que el Rey Dólar está afirmando su título ganado.
Esta fiesta podría verse suavizada en función de los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de EE.UU. que S&P Global publicará más tarde el viernes. Los datos proporcionarán nuevos datos sobre el estado de los principales sectores manufactureros y de servicios del país en septiembre, después de que los datos de agosto mostraran que la actividad manufacturera cayó en contracción y los servicios registraron una expansión muy leve.... Si ambas cifras caen por completo en la contracción, es de esperar que las posiciones largas en dólares estadounidenses se deshagan durante el fin de semana.
Resumen diario: El Dólar busca confirmación en los PMI
- Continúan las huelgas en los tres principales procedimientos automovilísticos sin titulares positivos que informar antes de la fecha límite de este viernes.
- Tampoco se informa de ningún avance sobre el inminente cierre del Gobierno estadounidense.
- Los operadores estarán atentos a las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) S&P Global cerca de las 13:45 GMT: se espera que el PMI de Manufactura suba de 47.9 a 48, mientras que el PMI de Servicios repunte de 50.5 a 50.6. El PMI compuesto, que mide los resultados de la manufactura y los servicios, tampoco experimentará cambios significativos, en torno al 50.2 anterior.
- El recuento de plataformas petrolíferas estadounidenses Baker Hughes se publicará a las 17:00 GMT. La cifra anterior fue de 515. Energía sigue siendo un punto débil en la bolsa de inflación que la Fed no puede controlar para conseguir que la inflación vuelva al 2%. Dado que las cifras de Baker Hughes Rig Count se han mantenido muy bajas en los últimos meses, podría persistir un déficit energético en EE.UU. durante el invierno, lo que empujaría aún más al alza los precios de la energía.
- Gran dispersión en los mercados de acciones: El Nikkei y el Topix japoneses se encuentran en números rojos, con un descenso del 0.50%. En China, tanto el Hang Seng como el CSI 300 suben más de un 1.50%. En Europa, las acciones abren planas, mientras que los futuros estadounidenses apuntan al verde .
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados valoran en un 73.8% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. La última subida de tasas se espera para diciembre o enero.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a cotizar en el 4.51%, el nivel más alto desde octubre de 2007. Más tarde volvió a caer hasta el 4.48%. La historia del diferencial de tasas sigue siendo el principal motor del mercado de divisas.
Análisis técnico del Índice del Dólar: cansándose
Parece que el Dólar estadounidense cerrará la semana con otro dato positivo en el Índice del Dólar (DXY). El Dólar ha vuelto a confirmar su estatus de rey, aunque parece que la acción de los precios se está cansando. Las cifras del PMI de esta tarde serán cruciales para ver un último intento de alcanzar un nuevo máximo anual o más bien un retroceso a 105,00 o menos.
El Índice del dólar (DXY) se mueve lateralmente tras alcanzar los 105.68 el jueves. Si el DXY cierra por encima del máximo anual cercano a 105.88, es de esperar que el Dólar siga con movimientos más alcistas a medio plazo. Los rendimientos estadounidenses seguirán siendo cruciales para el soporte de los niveles actuales del DXY.
A la baja, el nivel de 104.44 observado el 25 de agosto mantuvo el soporte del índice el lunes, impidiendo que el DXY siguiera vendiéndose. Si la subida iniciada el 12 de septiembre se invirtiera y 104.44 cediera, podría producirse una importante recesión hasta 103.04, donde la media móvil simple (SMA) de 200 días entra en juego como soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971, cuando desapareció el patrón oro.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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