- El Dólar repunta por tercer día consecutivo esta semana, aunque coquetea con la estabilidad.
- Los rendimientos estadounidenses siguen aumentando y se acercan de nuevo al umbral del 5%.
- El Índice del Dólar avanza tras romper por encima de 106.00 y flirtea con 107.00 para esta semana.
El Dólar estadounidense (USD) está perdiendo sus ganancias de este jueves, ya que una gran cantidad de datos optimistas de EE.UU. no es rival para el Banco Central Europeo y su presidenta Christine Lagarde. Durante la comunicación verbal, Lagarde está empujando al euro al alza contra el Dólar, borrando todas las pérdidas incurridas a principios de esta sesión de comercio. A pesar de las perspectivas catastrofistas de la Eurozona, y de abstenerse de emitir cualquier orientación futura, los mercados perciben esto como un intento del BCE de mantener las manos libres para recortar en cualquier momento con el fin de proporcionar el tan necesario oxígeno a la economía de la UE.
En cuanto a los datos económicos, se publicaron nada menos que trece datos al mismo tiempo, cerca de las 12:30 GMT. Casi todos los datos fueron una sorpresa alentadora y muestran un rendimiento asombroso de la economía estadounidense. Una vez que el polvo comience a asentarse en este día de comercio y sus puntos de datos y la conferencia de prensa del BCE y la comunicación, el Dólar debe prevalecer en la parte posterior de esta.
Resumen diario: El Dólar estadounidense pone a prueba al Euro
- El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios sus tipos de referencia en el 4%, emitiendo un comunicado en el que afirma que mantendrá su tasa estable durante más tiempo para luchar contra los elevados niveles de inflación en la eurozona.
- A las 12:30 GMT se publicó una gran cantidad de datos estadounidenses:
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 210.000, frente a las 198.000 anteriores. Las Solicitudes de Continuación también subieron, de 1.727.000 a 1.790.000.
- El Índice de Precios de Consumo Personal (IPC) del tercer trimestre registró una caída del 3.7% al 2.4%.
- Datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre: el componente del índice de precios pasó del 1.7% al 3.5%. La tasa de crecimiento anualizada pasó del 2.1% al 4.9%.
- Datos preliminares de bienes duraderos para septiembre: El índice general superó ampliamente las expectativas, pasando del -0.1% al 4.7%. El componente sin transporte se mantuvo estable en el 0.5% .
- Cerca de las 12:45 GMT, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunció su discurso y sus orientaciones. Lo más destacado fue que repitió varias veces que la economía de la UE es débil y que el BCE se abstiene de cualquier forward guidance por el momento. Al parecer, no se ha hablado de recortes de tasas.
- Durante esa misma conferencia de prensa del BCE, alrededor de las 13:00 GMT, se esperaban titulares o comentarios del miembro de la Reserva Federal Christopher Waller. Aunque aparentemente no se emitió nada sobre política monetaria.
- Sobre las 14:00 GMT se publicarán los datos del sector inmobiliario estadounidense, con las ventas de viviendas pendientes: Se espera que las ventas disminuyan un 1.5% en septiembre en comparación con el mes anterior, menos que la caída del 7.1% observada en agosto. En términos anuales, las ventas de viviendas pendientes cayeron un 18.3% en agosto.
- El índice de manufactura de la Fed de Kansas City para octubre se espera hacia las 15:00 GMT. La lectura anterior fue de -13.
- El Tesoro estadounidense intentará reembolsar dos tenores este jueves: a las 15:30 se subastará una letra a 4 semanas, y a las 17:00 GMT se distribuirá un pagaré a 7 años.
- Las acciones están viendo a los inversores huir antes de la volatilidad de este jueves: Las acciones asiáticas se hunden más de un 1% en Japón y las acciones chinas bajan un 0.5%. Las acciones europeas no esperan ninguna ayuda del BCE este jueves, y caen más de un 1%. En EE.UU., los futuros de las acciones se alejan de los mínimos y podrían saltar al verde si continúa la recuperación intradía.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.1% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza al 4.92%, volviendo al temido nivel del 5%. La pregunta del millón es qué ocurrirá cuando el índice de referencia vuelva a romper por encima del 5%.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El diferencial de tasas sigue siendo el ayor soporte para el DXY
El Dólar estadounidense está subiendo de nuevo la escalera después de haber estado en la cuneta a principios de semana. El Dólar está volviendo a su trono, ya que el Índice del Dólar estadounidense DXY se dispara al alza y podría incluso estirarse más. El elemento de riesgo que se cierne sobre una posible implosión del DXY pende de un hilo, con el rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años coqueteando de nuevo con el 5%.
El DXY se ha consolidado por encima de 106.00 y parece que seguirá subiendo. Es posible que supere el nivel 106.92. Si los alcistas recuperan este nivel, habrá que buscar 107.00.
A la baja, la reciente resistencia en 105,88 no hizo un buen trabajo de soporte de cualquier recesión y ahora ha perdido completamente su importancia. En su lugar, busque 105.12, que es una línea histórica fundamental y casi coincide con la media móvil simple (SMA) de 55 días para mantener el DXY por encima de 105.00, y que ya funcionó bastante por delante el martes. Si este nivel no funciona, podría formarse una gran bolsa de aire y ver caer al DXY hasta 103.74, cerca de la SMA de 100 días, antes de encontrar un amplio soporte.
Bancos centrales Preguntas frecuentes
¿Qué hace un banco central?
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando fluctúan los precios de determinados bienes y servicios. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
¿Qué hace un banco central cuando la inflación se sitúa por debajo o por encima del objetivo previsto?
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
¿Quién decide la política monetaria y las tasas de interés?
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
¿Hay un presidente o jefe de un banco central?
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones y las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de bloqueo.
La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contenido recomendado
EUR/USD Pronóstico Semanal: Se avecina un recorte de tasas del BCE, los datos de empleo de EE.UU. insinúan una semana volátil
El Banco Central Europeo se reunirá el jueves, y los recortes de tasas ya están descontados. La atención en Estados Unidos estará en los datos de empleo antes del informe de Nóminas no Agrícolas. La perspectiva a largo plazo del EUR/USD se volvió neutral después de pasar tres semanas por debajo de 1.0900.
GBP/USD Pronóstico: Los vendedores podrían actuar si el soporte de 1.2700 falla
El GBP/USD se benefició de la presión vendedora en torno al Dólar estadounidense (USD) y cerró el día en territorio positivo el jueves. Aunque el par logra mantenerse por encima de 1.2700 en la sesión europea del viernes, lucha por extender su recuperación antes de los datos clave de inflación de EE.UU.
El Yen japonés sube después de que Seiji Adachi se muestre partidario de reducir la compra de bonos
El Yen continúa debilitándose el miércoles, influenciado por una caída general del mercado impulsada por el sentimiento de aversión al riesgo. Además, el miembro del consejo del Banco de Japón (BoJ), Seiji Adachi, mantuvo su postura moderada durante un discurso, lo que podría haber contribuido a respaldar al USD/JPY.
Oro Pronóstico Semanal: La perspectiva técnica se vuelve neutral de cara a la semana del NFP
El precio del Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección esta semana.El panorama técnico a corto plazo destaca una perspectiva neutral. Las publicaciones de datos de alto nivel de EE.UU. la próxima semana podrían influir en la valoración del XAU.
Bitcoin Pronóstico Semanal: Es probable que el BTC ofrezca otra oportunidad de compra
El precio del Bitcoin (BTC) parece débil en los marcos temporales más bajos, lo que podría proporcionar una oportunidad para acumular. Los gráficos diarios y semanales mantienen su perspectiva alcista y sugieren que la continuación de la tendencia alcista del 2023 no es una cuestión de "si" sino de "cuándo".