- El DXY se recuperó de un mínimo diario en torno a 102.20 y cotizó laterelizado.
- Las cifras de ADP Empleo Change de diciembre fueron mejores de lo esperado. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo también fueron positivas.
- Los débiles datos del PMI S&P Global podrían limitar las subidas del Dólar.
- Las apuestas moderadas sobre la Reserva Federal (Fed) se redujeron un poco, pero siguen siendo altas.
El Dólar estadounidense (USD) ganó terreno durante la sesión americana, con el Índice del Dólar (DXY) cotizando a 102.45 tras una caída inicial a 102.20. Esta tendencia se vio impulsada principalmente por las cifras favorables de ADP Employment Change para diciembre y las de las solicitudes de desempleo, que añadieron tracción a los movimientos diarios del Dólar.
Con el reciente juicio de la Fed sobre la relajación de la inflación, existe la percepción de una postura moderada, ya que los funcionarios anticiparon que no habrá subidas de tasas en 2024 con una posible relajación de 75 puntos básicos. Las apuestas actuales del mercado sugieren que los inversores ven más probabilidades de recortes en marzo y mayo, pero esas apuestas se relajaron un poco en las últimas sesiones, lo que dio tracción al Dólar. Los próximos informes del mercado laboral de diciembre podrían cambiar las expectativas.
Resumen diario de los mercados: El Dólar se fortalece gracias a los datos del mercado laboral
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. se informaron por debajo de lo esperado en 202.000 frente al consenso de 216.000 para la semana que finalizó el 30 de diciembre.
- El ADP Empleo Change, que mide el empleo en el sector privado, superó las estimaciones y se situó en 164.000 puestos en diciembre, frente a los 115.000 previstos.
- El PMI compuesto de S&P Global de diciembre se situó en 50.9, por debajo de los 51.00 esperados.
- El viernes se publicarán las Nóminas No Agrícolas, las ganancias medias por hora y la tasa de desempleo del último mes de 2023.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses están subiendo. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 4.38%, el rendimiento a 5 años en el 3.97% y el rendimiento a 10 años en el 4.00%.
- La herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados han valorado en un 15% las probabilidades de que se produzca un recorte de los tipos de interés en la próxima reunión de enero. Sin embargo, los mercados están valorando mayores probabilidades de recortes de tasas en marzo y mayo de 2024.
Análisis Técnico: Los alcistas del DXY mantienen el impulso pero aún les queda trabajo por hacer
Los indicadores del gráfico diario reflejan que los alcistas del DXY están ganando terreno. La pendiente positiva y el posicionamiento en territorio positivo del índice de fuerza relativa (RSI) sugieren que prevalece el impulso comprador. Además, la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) muestra barras verdes al alza, lo que subraya aún más la creciente fuerza en el bando comprador.
Por el contrario, el posicionamiento del índice con respecto a las medias móviles simples (SMA) ofrece un panorama mixto. El DXY se mantiene por encima de la SMA de 20 días, lo que pone de relieve el impulso comprador a corto plazo, pero sigue por debajo de las SMA de 100 y 200 días. Esto indica que los osos están tratando de mantener un punto de apoyo en plazos más largos. Aun así, sus valores en cartera parecen debilitarse, sobre todo a corto plazo.
Por lo tanto, aunque la tendencia a largo plazo podría favorecer a los osos, el análisis a corto plazo indica un mayor impulso alcista dirigido por los alcistas, y tanto el RSI como el MACD confirman esta afirmación.
Niveles de soporte: 102.20 (SMA de 20 días),102.00, 101.50.
Niveles de resistencia: 102.70, 102.90, 103.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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