- El Dólar estadounidense retrocede aún más desde el máximo alcanzado el lunes.
- Los inversores se preparan para las declaraciones de la Fed de este miércoles, en un calendario económico muy reducido.
- El Índice del Dólar estadounidense cede por debajo de 104 en busca de soporte.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene lateralizado esta semana y se inclina hacia un rendimiento negativo antes de la campana de apertura de los Estados Unidos. Los efectos del optimista informe de empleo de EE.UU. y las tensiones geopolíticas -con la evolución de las conversaciones de Cese de hostilidades en la región de Gaza- están empezando a favorecer al Dólar. Hamás ha presentado un plan para una tregua de 135 días en tres fases que ahora están debatiendo todas las partes.
En el frente económico, los operadores tendrán en sus manos algunos datos moderados. De la Balanza comercial estadounidense no se espera nada que pueda mover los mercados. En cambio, los comentarios de los tres miembros de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) que hablarán este miércoles podrían ser decisivos. Estos oradores son: Adriana Kruger, miembro de la Junta de Gobernadores, que hablará cerca de las 16:00 GMT, Thomas Barking de la Fed de Richmond, cerca de las 17:30 y Michelle Bowman, que al igual que Kruger también es miembro de la Junta de Gobernadores. Su intervención está prevista para las 19:00 GMT.
Resumen diario de los mercados: Una pausa bienvenida
- A las 12:00 GMT se publicaron las solicitudes semanales de préstamos hipotecarios. Anteriormente se registró una contracción del 7.2%, mientras que esta semana se ha producido un repunte del 3.7%.
- Hacia las 13:30 se esperan las cifras de la Balanza comercial y de bienes de Estados Unidos:
- Se espera que la balanza comercial de bienes y servicios de diciembre muestre un déficit de 62.200 millones de dólares frente al déficit anterior de 63.200 millones de dólares.
- En el informe anterior, la Balanza comercial de bienes arrojaba un déficit de 88.500 millones de dólares, pero no había previsiones para la cifra de diciembre.
- Como se mencionó unos párrafos más arriba, no menos de tres oradores de la Fed estarán en los micrófonos hoy, Kruger, Barking y Bowman de la Fed.
- Cerca de las 18:00, el Tesoro estadounidense adjudicará el siempre importante Bono a 10 años en los mercados.
- Mercados de acciones no muestran signos de abandonar este movimiento alcista. Las pérdidas anteriores en los futuros de acciones estadounidenses ya se han reducido, y los tres futuros principales cotizan en verde antes de la campana de apertura de Estados Unidos.
- La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 78.5%, mientras que el 21,5% se inclina por una rebaja de las tasas.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.11%, por debajo del máximo alcanzado el lunes, cercano al 4.17%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Tómatelo con calma
Parece que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está tomando una pausa tras su recuperación del viernes y el lunes. Parece que el Dólar va camino de proclamarse de nuevo el Rey Dólar, aunque no se habla de que el DXY pueda volver a 107. Por ahora, el equilibrio parece haberse encontrado con el DXY retrocediendo un poco en busca de soporte.
Si el Índice del Dólar estadounidense volviera a subir, primero habría que probar el máximo del lunes, cerca de 104.60 puntos. Este nivel debe romperse y es más importante que la media móvil simple de 100 días, que se sitúa en 104.30 puntos. Una vez roto por encima del máximo del lunes, el camino está abierto para un salto a 105, con 105.12 como nivel clave a vigilar.
La SMA de 100 días es claramente el palo en la rueda de la recuperación por el momento. La ruptura en falso del lunes y la ausencia de soporte el martes por parte de la media móvil abren la puerta a un pequeño estrangulamiento a la baja. El primer candidato ideal para el soporte es la SMA de 200 días cerca de 103.59. En caso de que ceda, busque soporte en la SMA de 55 días cerca de 103.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "aversión al riesgo" y "sentimiento de riesgo" en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados "risk-on" y "risk off'' se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "sin riesgo", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más probabilidades de reportar beneficios, aunque sean relativamente modestos.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las Criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito de riesgo"?
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los Mercados en los que hay "apetito de riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito de riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "risk-off" son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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