- La caída temprana registrada en la sesión asiática se recupera completamente, con el DXY cotizando plano cerca del cierre europeo.
- La breve euforia se desvanece rápidamente ante la demora de los aranceles de EE.UU. sobre los productos de la UE.
- El Índice del Dólar estadounidense está de vuelta a plano en 99.10$.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del Dólar frente a seis divisas principales, está cotizando muy cerca de donde abrió, cerca de 99.09 al sonar la campana de cierre europeo. La caída en el Dólar se produjo después de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, acordara extender la fecha límite de los aranceles del 50% sobre la UE hasta el 9 de julio, en lugar del 1 de junio, cuando se suponía que entrarían en vigor. En general, un suspiro de alivio recorre los mercados, con los activos de riesgo emergiendo como los mayores ganadores en estos desarrollos al inicio de la semana.
Varios operadores y analistas siguen señalando problemas persistentes que permanecen estancados. El proyecto de ley fiscal del presidente Trump está en camino de ser votado en el Senado, y añadirá presión adicional sobre la deuda de EE.UU. Con un déficit que sigue aumentando, los rendimientos podrían seguir subiendo, con los operadores exigiendo una prima más alta para comprar deuda estadounidense.
Qué mueve el mercado hoy: Espera una semana intensa
- Los operadores especulativos se mantuvieron bajistas sobre el Dólar estadounidense, pero recortaron su posicionamiento a 12.400 millones de dólares en la semana que finalizó el 20 de mayo, desde 16.500 millones de dólares en la semana anterior, según datos de la CFTC reportados el viernes, informa Reuters.
- Trump anunció que extendería hasta el 9 de julio la fecha límite para que la Unión Europea (UE) enfrente aranceles del 50%. La decisión se produjo tras una llamada entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el domingo, y debería ayudar a la UE a negociar un acuerdo comercial con la administración Trump, informa Bloomberg.
- El calendario económico de EE.UU. está casi vacío el lunes debido al feriado público del Día de los Caídos en EE.UU. Más adelante en la semana, se espera la segunda lectura del Producto Interno Bruto de EE.UU. del primer trimestre el jueves. Los datos del Gasto en Consumo Personal para abril se publicarán el viernes.
- Las acciones están subiendo en un breve suspiro de alivio por la demora de los aranceles de EE.UU. Las acciones europeas están aumentando más del 1%, junto con los futuros de EE.UU.
- La herramienta FedWatch del CME muestra que las posibilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio son solo del 5.6%. Más adelante, en la reunión del 30 de julio, las probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales son del 23.9%.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. no se moverán este lunes ya que los mercados de EE.UU. permanecen cerrados debido al feriado público del Día de los Caídos.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Muy tranquilo y con bajos volúmenes
El Índice del Dólar estadounidense se recupera de los mínimos diarios el lunes, con algunos alcistas aventureros entrando para comprar la caída, que se materializó en el temprano comercio asiático. Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) comenzando a romper por debajo de 40 y acercándose a la barrera de sobreventa, podría producirse una desaceleración e incluso un cambio en el DXY. Sin embargo, la recuperación podría ser efímera, ya que varios problemas macroeconómicos aún no se han resuelto.
Al alza, el nivel 100.22, que mantuvo al DXY en septiembre-octubre, es la primera resistencia, seguida por la línea de tendencia ascendente rota cerca de 100.80 el lunes. Más arriba, la Media Móvil Simple (SMA) de 55 días en 101.39 es el siguiente nivel a tener en cuenta, seguido por 101.90, un nivel crucial a lo largo de diciembre de 2023 y una base para la formación de Cabeza y Hombros invertida (H&S) durante el verano de 2024. En caso de que los alcistas del Dólar estadounidense empujen el DXY aún más alto, el nivel crucial de 103.18 entrará en juego.
Si la presión a la baja continúa, podría materializarse un movimiento brusco hacia el mínimo del año hasta la fecha de 97.91 y el nivel crucial de 97.73. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado aparece en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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