- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está registrando leves subidas, lo que supone una amenaza para la SMA de 20 días cerca de 104.00.
- El cambio de empleo ADP de noviembre fue inferior al esperado; los costes laborales unitarios se revisaron a la baja.
- Los rendimientos estadounidenses están bajando, lo que limita las subidas del Dólar.
El Índice del Dólar (DXY) sigue subiendo, cotizando a 104,00 y acercándose a la SMA de 20 días, a pesar de que las cifras de empleo de Automatic Data Processing (ADP) fueron más débiles, y consolida sus ganancias semanales. La atención sigue centrada en el informe de nóminas no agrícolas, ya que los inversores obtendrán una imagen más clara del mercado laboral para seguir haciendo sus apuestas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).
Los datos mixtos del mercado laboral y el enfriamiento de la inflación señalan una postura potencialmente moderada por parte de la Fed, aunque los funcionarios no descartan un mayor endurecimiento. Esta conjetura sugiere un enfoque prudente pero flexible de su política monetaria, por lo que los datos entrantes se siguen de cerca. Los datos del mercado laboral que se publicarán el viernes influirán en las expectativas sobre las decisiones de la Fed, lo que podría repercutir en la dinámica de los precios del Dólar.
Movimientos diarios en los mercados: El Dólar estadounidense se mantiene firme a pesar de las débiles cifras del mercado laboral
- El Dólar estadounidense cotiza con ganancias y supera la SMA de 20 días en 104.00.
- El coste laboral Unitario para el tercer trimestre fue revisado a -1.2%, mientras que el cambio de empleo ADP de noviembre fue inferior a lo esperado en 103.000, quedando por debajo de la estimación de 130.000.
- Los inversores están a la espera de los principales informes económicos que se publicarán el viernes. Las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y la media de ganancias por hora de noviembre serán objeto de un estrecho seguimiento.
- El rendimiento de los bonos estadounidenses está bajando. Los rendimientos a 2, 5 y 10 años se sitúan en el 4.59%, 4.11% y 4.11%, respectivamente, lo que limita la fuerza alcista del Dólar.
- Las expectativas de los Mercados se inclinan hacia una decisión de no subida en la reunión de diciembre de la Fed, mientras que también se proyectan posibles recortes de tasas para mediados de 2024, según la herramienta FedWatch de CME.
Análisis Técnico: El Dólar estadounidense muestra una resistencia alcista y supera la SMA de 20 días
El índice de fuerza relativa (RSI) muestra un sesgo favorable, existiendo una pendiente positiva a pesar de encontrarse en territorio negativo. Este impulso comprador se ve reforzado por la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), que muestra barras verdes ascendentes.
Dicho esto, el índice aún no se ha consolidado por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días y se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días, lo que indica que hay fuertes fuerzas de venta en juego. Sin embargo, los alcistas dominan el horizonte temporal más amplio, ya que el activo opera por encima de la SMA de 200 días.
Niveles de soporte: 104.00 (SMA de 20 días),103.60, 103.30, 103.15
Niveles de resistencia: 104.10, 104.40 (SMA de 100 días), 104.50.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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