- El Dólar ha sufrido un doble revés con unos datos estadounidenses positivos y un BCE decepcionante el jueves.
- Los operadores consideran que los datos del PCE no son realmente sorprendentes ni exigen una bajada de tasas en los próximos meses.
- El Índice del Dólar estadounidense rompió el rango y por fin podría salir del mismo.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable o lateralizado este viernes antes de la campana de apertura de EE.UU. tras las cifras del Producto Interior Bruto - bienes duraderos - solicitudes de subsidio de desempleo del jueves. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo (BCE) decepcionó al mercado al no dar la cara y proporcionar orientación a los mercados sobre los recortes de tasas. Los operadores se apresuraron a castigar al Euro y favorecer al Dólar tras estos acontecimientos.
En el plano económico, los operadores no tienen mucho por lo que entusiasmarse, ya que el Gasto en Consumo Personal (PCE) cayó perfectamente en línea con las expectativas. El único elemento que podría debilitar un poco al Dólar es la cifra del PCE subyacente anual, que pasó del 3.2% al 2.9%, cuando se esperaba un 3%. Sin embargo, los operadores no apuestan a que estos 10 puntos básicos por debajo de la estimación sean suficientes para que la Reserva Federal de EE.UU. empiece a recortar ya en marzo.
Resumen diario de los mercados: ¡Suspiro!
- Suecia se unirá a la OTAN una vez que Hungría ratifique el acuerdo en el Parlamento, después de que Turquía ya lo hiciera a principios de esta semana.
- La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró durante una entrevista con la cadena ABC que no ve "ninguna razón" para que se produzca una recesión este año.
- Se han publicado los datos del Gasto en Consumo Personal (PCE) de diciembre:
- El PCE mensual pasó del -0.1% al 0.2%.
- El PCE anual se situó, como se esperaba, en el 2.6%, sin cambios.
- El PCE subyacente mensual pasa del 0.1% al 0.2%.
- El PCE subyacente anual fue la única sorpresa principal, al bajar del 3.2% al 2.9%.
- Los Ingresos Personales pasaron del 0.4% al 0.3%.
- El Gasto Personal pasó de un 0.4% revisado al alza al 0.7%.
- El último dato de este viernes se conocerá cerca de las 15:00 con las ventas de viviendas pendientes, que se espera que suban del 0% al 1.5% en diciembre frente a noviembre.
- Los mercados de acciones en números rojos este último día de la semana, con todos los índices asiáticos cayendo más de un 1% en Japón y China. Las acciones europeas suben un 1%. Los futuros de EE.UU. están invirtiendo rápidamente las pérdidas anteriores hacia la apertura de la sesión de negociación de EE.UU..
- La herramienta FedWatch del Grupo CME muestra que los mercados están valorando en un 97.4% la posibilidad de una decisión de tasas sin cambios el 31 de enero, con una pequeña probabilidad del 2.6% de un recorte.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.10%, un poco por debajo del nivel de principios de semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Todo va bien, no hay nada que ver aquí
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está teniendo un momento de copia y pega del rendimiento de la semana pasada. Una vez más, el DXY es capaz de superar la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 103.51, aunque podría enfrentarse a los vientos en contra de la impresión del PCE de este viernes. Si el DXY no es capaz de cerrar este viernes o esta semana por encima de la SMA de 200 días, es de esperar otra caída con una prueba en 103 para una ruptura a la baja.
En caso de que el DXY sea capaz de alejarse más de la SMA de 200 días, se esperan más subidas. El primer nivel de resistencia alcista es 104.41, en la SMA de 100 días. Si también se supera, nada impedirá que el DXY se dirija a 105.88 o 107.20, el máximo de septiembre.
Con la repetición de otra ruptura por encima de la SMA de 200 días, una vez más, podría formarse una trampa alcista una vez que los precios comiencen a deslizarse por debajo de la misma media móvil. En ese caso, los alcistas se verían obligados a vender en torno a 103.14, en la SMA de 55 días. Una vez por debajo, se abre la recesión hacia 102.00.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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