- El Dólar estadounidense se estabiliza el viernes, ya que los inversores toman beneficios tras la recuperación del jueves.
- Los inversores están dejando que se asiente el polvo de los mediocres resultados del Euro tras la moderada subida de tipos de interés del BCE.
- El Índice del Dólar supera 105.00, aunque se enfrenta a cierta toma de beneficios de cara al fin de semana.
El Dólar estadounidense (USD) obtuvo el viento en sus ventas después de una tarde muy volátil el jueves había fe caer a favor del Dólar. Una subida de tipos de interés moderada por parte del Banco Central Europeo llevó a los operadores a vender euros ante la convicción de que la economía de la Eurozona se derrumbaría. Mientras tanto, los datos de ventas minoristas de EE.UU. y las cifras del Índice de Precios de Producción señalaron que la economía estadounidense parece encaminarse hacia ese aterrizaje suave.
El Dólar tendrá que actuar por su cuenta este viernes, ya que en las primeras operaciones de la mañana se están produciendo algunas tomas de beneficios de cara al fin de semana. La publicación del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan determinará si el Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, cerrará por debajo o por encima de 105.00. La posibilidad de que el DXY cierre en verde por novena semana consecutiva está en el aire.
Resumen diario: El Dólar estadounidense se enfrenta a la toma de beneficios antes del sentimiento de Michigan
- A las 13:15 GMT, los mercados digerirán los datos de Producción Industrial de agosto, que se espera que aumente un marginal 0,1%, ralentizándose bruscamente con respecto al aumento del 1% registrado en julio.
- A las 14:00 GMT se publicará el índice de sentimiento de los consumidores de Michigan y las expectativas de Inflación de los consumidores a 5 años. Se espera que el Índice de sentimiento del consumidor preliminar para septiembre pase de 69.5 a 69.1. No hay previsiones sobre el componente de expectativas de inflación a cinco años, que se situaban en el 3% a finales de agosto..
- Las acciones operan al alza en general, con los principales índices asiáticos y europeos subiendo cerca del 1%. Los futuros de acciones estadounidenses se quedan un poco rezagados y suben todos un 0.20%.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de septiembre después de las recientes cifras del IPP y las ventas minoristas.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza en el 4.30%, un nivel sustancialmente superior al de principios de semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar: En solitario
El Dólar llevaba el jueves una doble mochila propulsora. Uno de los elementos que impulsó al dólar fue el frente macroeconómico, con los sólidos datos de ventas minoristas de EE.UU., las menores solicitudes de subsidio por desempleo, tanto iniciales como de continuación, y las cifras del IPP, que confirmaron que la Fed va por buen camino. La segunda mochila propulsora provino de la depreciación del euro, que se vio vapuleado tras una reunión del Banco Central Europeo en la que Lagarde se abstuvo de responder a varias preguntas sencillas, lo que dejó a los operadores sin demasiadas creencias ni elementos para dar soporte al euro.
El Índice del Dólar (DXY) ha subido, alcanzando un máximo de 105.41. Esto es sólo un suspiro de distancia del máximo de 2023 cerca de 105.88. Si el DXY logra cerrar la semana por encima de este nivel, es de esperar que el dólar se fortalezca aún más a medio plazo.
A la baja, el nivel de 104.44 observado el 25 de agosto mantuvo el soporte del índice el lunes, impidiendo que el DXY siguiera vendiéndose... Si la subida iniciada el martes se invierte y 104.44 cede, podría producirse una recesión sustancial hasta 103.04, donde la SMA de 200 días entra en juego como soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971, cuando desapareció el patrón oro.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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