- El Dólar pierde fuerza frente a la mayoría de los pares principales para esta semana.
- Todos los componentes del IPP superaron las estimaciones y registraron revisiones al alza con respecto a cifras anteriores.
- El Índice del Dólar cotiza por debajo de 106 y podría dar lugar a más pérdidas con la recuperación a largo plazo que terminó durante la noche.
El Dólar estadounidense (USD) vuelve a centrarse en los macrodatos y mira más allá de los recientes acontecimientos en Israel y Gaza. Parece que varios países y participantes en torno a esta guerra no quieren ver una mayor escalada de la violencia. Esto significa que, por ahora, una guerra por poderes está fuera de lugar. Los activos refugio comienzan a disminuir, con el Franco Suizo y el Dólar retrocediendo a niveles más débiles.
Mientras tanto, los operadores han aprovechado el breve momento de fortaleza del dólar estadounidense del lunes para venderlo, haciéndolo caer sustancialmente a lo largo del martes, después de que los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal señalaran que la Fed ha terminado con las subidas de tipos de interés. Las recientes cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de este miércoles están marcando la pauta para los próximos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del jueves, los mercados ahora buscarán pistas si el Dólar necesita devaluarse aún más y podría ver el Índice de Dólar (DXY) imprimir más pérdidas a finales de esta semana.
Resumen diario: El IPP ofrece un soporte efímero al Dólar estadounidense
- A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) ha publicado su índice semanal de solicitudes hipotecarias. La cifra anterior se situó en el -6% semanal, mientras que para la semana pasada se registró una subida del 0.6%.
- El principal acontecimiento del miércoles fue una sorpresa positiva y una revisión al alza generalizada de las cifras del Índice de Precios de Producción. En cuanto al indicador mensual, se esperaba que pasara del 0.7% al 0.4%, pero se situó en el 0.5%. La cifra anual se revisó al alza del 1.6% al 2% en agosto, mientras que la nueva cifra de septiembre se situó en el 2,2%. El IPP subyacente mensual, sin alimentos ni energía, que se esperaba se mantuviera estable en el 0.2%, se disparó al 0.3%. El IPP subyacente anual se revisó del 2.2% al 2.5% en agosto, mientras que la cifra de septiembre fue del 2.7%.
- Christopher Waller, de la Junta de Gobernadores de la Fed, hablará a las 14:15 GMT. Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, subirá al estrado hacia las 16:15 GMT.
- El Tesoro estadounidense busca fondo en los mercados. Esta vez se subastará el bono a 10 años a las 17:00 GMT.
- Los operadores pueden buscar pistas o confirmación sobre el posible fin de las subidas de tasas con las últimas actas del FOMC de la Fed que se publicarán a las 18:00 GMT.
- Las acciones operan a la baja, con las acciones asiáticas al alza y las europeas a la baja. Esto último no es una gran sorpresa después de la sustancial subida que experimentaron las acciones europeas el martes. Debe tratarse de una pequeña recogida de beneficios. Los futuros de acciones estadounidenses están planos y mantienen las ganancias del martes.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 84.3% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.63%, lo que sigue situándose en el rango inferior de esta semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Todas las miradas están puestas en las Minutas del FOMC
En el gráfico del Índice del Dólar, la divisa estadounidense rompió una línea de tendencia muy importante. Tanto en el gráfico semanal como en el diario. La recuperación del verano indio que comenzó en julio y se extendió hasta la semana pasada llegó a su fin con el DXY rompiendo por debajo de la respetada línea de tendencia de todo ese período. Desde un punto de vista puramente técnico, esto significa que el Dólar seguirá debilitándose antes de alcanzar el soporte inicial.
El DXY abre por debajo de 106, lo que significa que ese será el primer obstáculo inicial a recuperar. Al alza, 107.19 es importante para ver si el DXY puede conseguir un cierre diario por encima de ese nivel. Si es así, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.
Por el lado bajista, la reciente resistencia de 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de ninguna recesión. En su lugar, buscamos 105.12 para mantener al DXY por encima de 105.00. Si eso no funciona, 104.33 será el mejor nivel para buscar un resurgimiento de la fortaleza del Dólar, con la media móvil simple (SMA) de 55 días como nivel de soporte.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital global de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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