- El Dólar estadounidense opera al alza tras la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
- Bostic, de la Fed, volvió a abogar por una perspectiva de estabilidad a largo plazo.
- El Índice del Dólar estadounidense no logró cerrar por encima del importante nivel técnico de 103.40.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza levemente en alza tras las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, que pasaron de 203.000 a 187.000 solicitudes. La cifra optimista se vio ensombrecida por otra contracción de la encuesta de la Fed de Filadelfia sobre la manufactura, que pasó de -12.8 a -10.6, cuando se esperaba -7. Por lo tanto, el Dólar sigue siendo positivo, aunque en parte debido a la caída de la cifra de Filadelfia.
En el frente económico, todas las cifras están fuera del camino, aunque el miembro de la Reserva Federal de Atlanta , Raphael Bostic, hablará de nuevo esta tarde cerca de las 17:05 GMT. Aunque ya ha señalado su postura esta mañana, su último discurso es la penúltima oportunidad para dirigir los mercados antes del período de apagón que comienza el viernes por la noche. Un leve sesgo de línea dura podría alimentar un poco más la fortaleza del Dólar de EE.UU. a raíz de sus comentarios.
Resumen diario de los mercados: El desempleo vuelve a hacer de las suyas
- La jornada del jueves comenzó con los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic. Dijo que quiere ver más pruebas de que la inflación está bajando. Quiere mantener la subida durante más tiempo para evitar tener que recortar primero y subir después por un error de política monetaria.
- Los datos de inicio de vivienda se publicaron a las 13:30 GMT, junto con las solicitudes de subsidio por desempleo:
- El número mensual de viviendas iniciadas en diciembre pasó de 1.525 millones a 1.46 millones.
- Los permisos mensuales de construcción de diciembre pasaron de 1.46 millones a 1.495 millones.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo pasaron de 203.000 a 187.000.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo continuado pasaron de 1.832 millones a 1.806 millones.
- La encuesta de la Fed de Filadelfia sobre la manufactura de enero se mantuvo prácticamente sin cambios en -10.6, frente a -12.8.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense distribuirá una letra a 4 semanas y un TIPS a 10 años cerca de las 16:30 GMT y de las 18:00 GMT.
- Los mercados de acciones intentan romper el tono bajista de esta semana. Los índices asiáticos cerraron prácticamente planos, mientras que las acciones europeas tratan de atar cabos con algunas pequeñas ganancias. Los Futuros estadounidenses están dispersos con el Nasdaq al alza y el Dow Jones a la baja.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.4% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Alrededor del 2,6% espera que se produzca ya el primer recorte. Cuantos más recortes se prevean para finales de año, mayor será la expectativa de una pequeña subida de tasas en los próximos días.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable en el 4.11%, mientras que el Índice del Dólar ha retrocedido un poco.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: La fortaleza de las cifras de desempleo debería servir de soporte al DXY
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no pudo realizar el mejor escenario para entrar en un posible periodo más prolongado de fortaleza del Dólar. Aunque la recuperación aún podría convertirse en una tendencia alcista más prolongada, el hecho de que el DXY no haya podido tener un cierre diario por encima tanto de la media móvil simple (SMA) de 55 días como de la de 200 días en 103.40 significa que se avecinan problemas. Los alcistas aún pueden salvar la situación este jueves o viernes con un cierre por encima del nivel, y eliminar los últimos elementos bajistas presentes, antes de una mayor recuperación en los próximos días.
El DXY sigue cotizando cerca de las medias móviles simples (SMA) de 55 y 200 días, en 103.39 y 103.45. En caso de que el DXY vuelva a superar esa zona, busque 104.44 como primer nivel de resistencia al alza, en la forma de la SMA de 100 días. Si eso también se dispersa, nada impedirá que el DXY se dirija a 105.88 o 107.20, el máximo de septiembre.
El riesgo de una trampa alcista es muy posible, ya que los alcistas del dólar fueron sorprendidos comprando en el Dólar cuando rompió por encima de la SMA de 55 días y la de 200 días en las primeras operaciones del miércoles. Los precios podrían caer sustancialmente y obligar a los alcistas a vender sus posiciones con pérdidas. De este modo, el DXY caería primero hasta 102.60, en la línea de tendencia ascendente de septiembre. Una vez enhebrado por debajo de ella, la recesión está abierta para dirigirse a 102.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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