El Dólar australiano mejora ya que la fuerte inflación impulsa al RBA a mantener una postura de línea dura
- El Dólar australiano gana terreno debido a las expectativas de que el RBA podría retrasarse en el ciclo global de recortes de tasas.
- El rendimiento de los bonos del Estado australiano a 10 años sube a cerca del 4,4% mientras los inversores extranjeros buscan protección ante las incertidumbres políticas.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, presentará "El Informe Semestral de Política Monetaria" al Congreso de EE. UU. el martes.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas recientes, cotizando cerca de su máximo de seis meses de 0,6761 el martes. Este repunte del AUD se atribuye a las crecientes expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría retrasarse en el ciclo global de recortes de tasas o subir nuevamente los tipos de interés debido a los fuertes datos de inflación de mayo.
El rendimiento del bono gubernamental a 10 años de Australia se mantuvo estable en torno al 4,4%, ya que los altos rendimientos atraen capital extranjero de inversores que buscan protección ante las incertidumbres políticas en EE.UU. y Europa. Las actas de la reunión de junio del RBA destacaron el énfasis de los responsables de la política en la necesidad de mantenerse vigilantes respecto a los riesgos de inflación. Señalaron que un aumento significativo de los precios podría requerir tasas de interés sustancialmente más altas.
El par AUD/USD gana terreno mientras el Dólar estadounidense (USD) lucha debido a los débiles datos de empleo en EE.UU., lo que lleva a los operadores a especular que la Reserva Federal (Fed) podría reducir las tasas de interés más pronto que tarde. La herramienta FedWatch del CME indica que los mercados de tasas valoran una probabilidad del 76,2% de un recorte de tasas en septiembre, frente al 65,5% de hace solo una semana.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría presentar "El Informe Semestral de Política Monetaria" al Congreso de EE. UU. el martes. Powell podría ofrecer una visión general de la economía y la política monetaria, con sus comentarios preparados siendo publicados antes de su aparición en el Capitolio.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano mejora debido al sentimiento de línea dura en torno al RBA
- La confianza del consumidor de Westpac en Australia cayó un 1,1% en julio, revirtiendo el aumento del 1,7% visto en junio. Esto marca la quinta caída en 2024, impulsada por las preocupaciones continuas sobre la alta inflación, las tasas de interés elevadas y una economía lenta.
- Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 206.000 en junio, tras un aumento de 218.000 en mayo. Esta cifra superó la expectativa del mercado de 190.000.
- La tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4,1% en junio desde el 4,0% en mayo. Mientras tanto, las ganancias promedio por hora disminuyeron al 3,9% interanual en junio desde la lectura anterior del 4,1%, alineándose con las expectativas del mercado.
- Según la Oficina de Estadísticas de Australia el jueves, el superávit comercial de Australia para mayo fue de 5.773 millones de A$ (3.868 millones de $), inferior a los 6.678 millones de A$ esperados y por debajo de la lectura anterior de 6.548 millones de A$.
- Las ventas minoristas de Australia, una medida del gasto del consumidor del país, aumentaron un 0,6% intermensual en mayo, frente al aumento del 0,1% del mes anterior. Esta cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró en BBC Radio el miércoles que llevar la inflación de vuelta al 2% tomará tiempo y que se necesitan más datos económicos. Sin embargo, el martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central está volviendo al camino desinflacionario, según Reuters.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene alrededor de 0.6750
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6740 el martes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se consolida dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, confirmando el impulso alcista.
El par AUD/USD podría probar el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6765. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a explorar la región alrededor del nivel psicológico de 0.6800.
A la baja, el par AUD/USD podría navegar alrededor del límite inferior del canal ascendente en 0.6665, con un soporte adicional alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6642.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.00% | 0.10% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.12% | |
| EUR | 0.04% | 0.02% | 0.12% | -0.01% | -0.05% | 0.04% | 0.17% | |
| GBP | -0.01% | -0.02% | 0.10% | -0.03% | -0.07% | 0.01% | 0.12% | |
| JPY | -0.10% | -0.12% | -0.10% | -0.13% | -0.19% | -0.11% | 0.01% | |
| CAD | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -0.08% | 0.05% | 0.14% | |
| AUD | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.19% | 0.08% | 0.08% | 0.17% | |
| NZD | -0.00% | -0.04% | -0.01% | 0.11% | -0.05% | -0.08% | 0.11% | |
| CHF | -0.12% | -0.17% | -0.12% | -0.01% | -0.14% | -0.17% | -0.11% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
