- El Dólar australiano sube ya que el indicador de inflación TD-MI aumentó un 0.9% intermensual en julio.
- El AUD encontró soporte después de que Australia fue excluida de la última ronda de aumentos de aranceles de EE.UU.
- Un dato de empleo más débil en EE.UU. llevó a los mercados a anticipar dos recortes de tasas de interés por parte de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, extendiendo sus ganancias por segundo día de negociación consecutivo. El par AUD/USD ganó terreno tras la publicación de los datos del indicador de inflación de Australia.
El indicador de inflación TD-MI subió un 0.9% mes a mes en julio, tras un modesto aumento del 0.1% en junio y marcando el aumento más pronunciado desde diciembre de 2023. Mientras tanto, el indicador de inflación anual se mantuvo constante con un aumento del 2.4%. El aumento mensual añade a las preocupaciones del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en medio de la continua incertidumbre en las cadenas de suministro y la demanda del consumidor.
El AUD también recibió apoyo ya que Australia fue exenta de los últimos aumentos de aranceles de Estados Unidos, lo que indica que el presidente Donald Trump dejó sin cambios los aranceles base del 10% sobre los productos australianos. Además, un informe de empleo más débil en Estados Unidos provocó una reacción del mercado que anticipa dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Estados Unidos y China no pudieron llegar a un acuerdo sobre la extensión de la pausa de aranceles de 90 días durante su última ronda de conversaciones en Estocolmo, Suecia. La pausa actual está programada para expirar el 12 de agosto, con la decisión final en manos del presidente de EE.UU., Donald Trump. Mientras tanto, los aranceles de EE.UU. se han reducido del 145% al 30%, mientras que los aranceles chinos se han reducido del 125% al 10%.
El Dólar australiano se aprecia mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme en medio de la incertidumbre de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está rebotando tras una fuerte caída en la sesión anterior y cotizando alrededor de 98.70 en el momento de escribir.
- La administración Trump despidió a la Comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Erika McEntarfer, tras el informe de empleo más débil de lo esperado. Esta acción podría ser parte de una estrategia más amplia para socavar la credibilidad de los datos oficiales de inflación, con posibles implicaciones para los mercados y los debates sobre la política de la Fed.
- Las Nóminas no Agrícolas (NFP) en Estados Unidos (EE.UU.) aumentaron en 73.000 en julio, en comparación con un aumento de 14.000 (revisado desde 147.000) observado en junio. Esta cifra fue más débil que la expectativa del mercado de 110.000. Además, la Tasa de Desempleo subió a 4.2% en julio desde 4.1% en junio, como se esperaba.
- El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el jueves, imponiendo aranceles que oscilan entre el 10% y el 41%, que entrarán en vigor el 1 de agosto, sobre las importaciones de EE.UU. de docenas de países y ubicaciones extranjeras, incluidos Canadá, India y Taiwán, que no lograron cumplir con el plazo de los acuerdos comerciales, según Reuters.
- La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. aumentó en junio, subiendo un 0.3% intermensual, como muchos participantes del mercado habían esperado. En términos anuales, la inflación del PCE aceleró a 2.6% interanual, superando la expectativa de mantenerse en 2.5%.
- La Reserva Federal (Fed) decidió mantener su tasa de fondos federales de referencia en un rango de 4.25%-4.5% en su reunión de julio el miércoles, como se esperaba ampliamente. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia posterior a la política que el banco central de EE.UU. "no ha tomado decisiones" sobre un posible cambio de política en septiembre, y puede llevar un tiempo evaluar el efecto de los aranceles en los precios al consumidor.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo comercial con Corea del Sur, imponiendo un arancel del 15% a las importaciones de Corea del Sur. El acuerdo también incluye un compromiso de 350.000 millones de dólares de Corea del Sur hacia inversiones controladas y de propiedad estadounidense, informó Reuters el miércoles.
- Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo marco comercial el domingo que establece aranceles del 15% sobre la mayoría de los bienes europeos, que entrará en vigor el 1 de agosto. Este acuerdo ha puesto fin a un estancamiento de meses, según Bloomberg.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo durante una entrevista en "Squawk Box" de CNBC el jueves, expresando confianza en que EE.UU. y China puedan alcanzar un acuerdo comercial a medida que se acerca un plazo clave para los aranceles. Bessent dijo: "Creo que tenemos las bases para un acuerdo." "Todavía hay algunos detalles técnicos por resolver del lado chino entre nosotros. Estoy seguro de que se logrará, pero no está 100% hecho," agregó.
- El Ministro de Finanzas de China, Lan Fo’an, dijo el martes que el país aumentará el apoyo fiscal para impulsar el consumo interno y mitigar los crecientes vientos en contra económicos. Enfatizó que la incertidumbre en torno al entorno de desarrollo de China está creciendo y Pekín adoptará políticas fiscales más proactivas para ayudar a estabilizar el crecimiento.
- El Ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, declaró el viernes que la Casa Blanca había confirmado que ningún país disfruta de aranceles recíprocos más bajos que Australia. Agregó que esto le da a los productos australianos una ventaja competitiva en el mercado estadounidense, lo que podría impulsar las exportaciones. "Apoyaremos a todos nuestros exportadores para aprovechar al máximo esta oportunidad de aumentar los volúmenes de exportación," dijo Farrell.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de Australia aumentó un 0.7% intertrimestral en el segundo trimestre, frente al aumento esperado y anterior del 0.9%. El IPP anual subió un 3.4% en el segundo trimestre frente al 3.7% anterior. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china se redujo a 49.5 en julio desde 50.4 en junio. Esta cifra estuvo por debajo de la previsión del mercado de 50.3.
El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6450 a pesar de un sesgo bajista
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6480 el lunes. El análisis técnico en el gráfico diario sugiere un sesgo bajista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días manteniéndose por debajo del nivel 50. El par también está posicionado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, señalando un debilitamiento del impulso a corto plazo.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar el soporte principal en el mínimo de dos meses de 0.6419, que se registró el 1 de agosto. Una ruptura por debajo de este nivel podría ejercer presión a la baja sobre el par para probar un mínimo de tres meses en 0.6372, registrado el 23 de junio.
El par AUD/USD puede apuntar a la barrera inicial en la EMA de nueve días de 0.6492, alineada con la EMA de 50 días de 0.6495. Una ruptura por encima de estos niveles podría fortalecer el impulso de precios a corto y medio plazo y apoyar al par para explorar la región alrededor del máximo de nueve meses en 0.6625.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.05% | 0.35% | -0.05% | -0.08% | -0.06% | 0.03% | |
| EUR | -0.15% | -0.05% | 0.21% | -0.19% | -0.36% | -0.22% | -0.13% | |
| GBP | -0.05% | 0.05% | 0.29% | -0.15% | -0.32% | -0.17% | -0.08% | |
| JPY | -0.35% | -0.21% | -0.29% | -0.40% | -0.57% | -0.42% | -0.15% | |
| CAD | 0.05% | 0.19% | 0.15% | 0.40% | -0.19% | -0.01% | 0.06% | |
| AUD | 0.08% | 0.36% | 0.32% | 0.57% | 0.19% | 0.14% | 0.24% | |
| NZD | 0.06% | 0.22% | 0.17% | 0.42% | 0.01% | -0.14% | 0.07% | |
| CHF | -0.03% | 0.13% | 0.08% | 0.15% | -0.06% | -0.24% | -0.07% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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