El Dólar australiano se mueve al alza a medida que el superávit comercial se amplía en septiembre

El Dólar australiano (AUD) se mueve poco frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, después de registrar más de un 0.25% de ganancias en la sesión anterior. El par AUD/USD se mantiene estable tras la publicación de los datos de la balanza comercial de Australia.

El superávit comercial de Australia se amplió a 3.938 millones mes a mes (MoM) en septiembre, superando los 3.850 millones esperados y los 1.111 millones (revisados desde 1.825 millones) en la lectura anterior. Las exportaciones aumentaron un 7.9% MoM en septiembre, cambiando de una caída anterior del 8.7% (revisada desde -7.8%). Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 1.1% MoM, en comparación con un aumento anterior del 3.3% (revisado desde 3.2%).

El AUD recibió apoyo frente al Dólar estadounidense (USD) después de que el Ministerio de Finanzas de China anunciara el miércoles que levantará algunos aranceles sobre productos agrícolas estadounidenses a partir del 10 de noviembre. El ministerio también dijo que los aranceles del 24% sobre ciertos bienes estadounidenses se suspenderán durante un año, mientras que los aranceles del 10% se mantendrán.

Sin embargo, el gobierno chino también ha ordenado a los centros de datos financiados por el estado que cancelen los planes de compra de chips extranjeros, ya que las tensiones parecen continuar en este frente entre EE.UU. y China. Cualquier cambio en la economía china podría impactar al AUD, ya que China es un socio comercial importante para Australia.

El Dólar estadounidense disminuye a pesar de datos económicos más fuertes

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está extendiendo sus pérdidas y cotizando alrededor de 100.00 en el momento de escribir. El Dólar estadounidense disminuye a pesar de la publicación de datos económicos de EE.UU. más fuertes de lo esperado el miércoles.
• El cambio de empleo ADP en EE.UU. aumentó en 42.000 en octubre, en comparación con la disminución de 29.000 (revisada de -32.000) observada en septiembre. Esta cifra fue mejor que las estimaciones de 25.000.
• El PMI de servicios ISM de EE.UU. subió a 52.4 en octubre, desde 50.0 anterior y superando las previsiones de los analistas de 50.8.
• El estancamiento del gobierno de EE.UU. ha entrado ahora en su sexta semana y está a punto de convertirse en la mayor interrupción del financiamiento federal en la historia de EE.UU. después de que el Senado fracasara una vez más en aprobar un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo. El intento más reciente de resolver el estancamiento, una legislación temporal respaldada por los republicanos, fue rechazada por el Senado por 14ª vez el martes.
• El Dólar estadounidense puede recibir apoyo del sentimiento cauteloso en torno a la postura de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. para diciembre. Los operadores de futuros de fondos de la Fed ahora están valorando una probabilidad del 69% de un recorte en diciembre, por debajo del 90% de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada durante la conferencia de prensa posterior a la reunión que otro recorte de tasas en diciembre está lejos de ser seguro. Powell también advirtió que los responsables de la política pueden necesitar adoptar un enfoque de esperar y ver hasta que se reanuden los informes de datos oficiales.
• La Casa Blanca anunció el martes que China suspenderá los controles adicionales de exportación sobre tierras raras y finalizará las investigaciones sobre empresas de semiconductores de EE.UU., a cambio de que EE.UU. pause algunos aranceles y cancele un gravamen del 100% planeado sobre las exportaciones chinas.
• El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una reducción de los aranceles relacionados con el fentanilo sobre las importaciones de China, bajando la tasa del 20% al 10%, y la congelación continua de algunos de sus gravámenes recíprocos sobre productos chinos. Las medidas entrarán en vigor el 10 de noviembre, según Bloomberg.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de RatingDog de China cayó a 52.6 en octubre desde 52.9 en septiembre. Los datos coincidieron con la previsión del mercado de 52.6 en el período informado. El PMI manufacturero disminuyó a 50.6 en octubre desde 51.2 en septiembre. La previsión del mercado era de un 50.9. Es importante señalar que cualquier cambio en las condiciones económicas de China también podría afectar al Dólar australiano (AUD), dada la estrecha relación comercial entre China y Australia.
• El PMI de Servicios de S&P Global Australia subió a 52.5 en octubre desde 52.4 en septiembre, señalando un crecimiento continuo en la actividad de servicios y extendiendo la racha de expansión a 21 meses. Mientras tanto, el PMI Compuesto se situó en 52.1, por debajo del 52.4 anterior.
• El Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidió mantener la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 3.6% en la reunión de política de noviembre el martes. La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo en su conferencia de prensa posterior a la reunión que los responsables de la política no habían discutido recortes de tasas y enfatizó que es indeseable que la inflación subyacente anual se mantenga por encima del 3%. Bullock señaló que los efectos de los recortes de tasas anteriores aún se están filtrando a través de la economía. Agregó que los responsables de la política discutieron mantener un enfoque cauteloso respecto a las perspectivas de política.
• El Instituto de Melbourne informó el lunes que el Índice de Inflación TD-MI subió un 0.3% intermensual (MoM) en octubre, disminuyendo ligeramente desde un aumento del 0.4% en septiembre, pero marcando el segundo aumento mensual consecutivo. Mientras tanto, el Índice de Inflación anual subió un 3.1%, aumentando ligeramente desde el 3.0% anterior.

El Dólar australiano se mantiene alrededor de 0.6500 en medio de una fase de consolidación

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6500 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se está consolidando dentro de un patrón de rectángulo, negociándose de lado. Se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica un impulso a corto plazo más débil.

Una ruptura exitosa por debajo del nivel psicológico de 0.6500 llevaría al par AUD/USD a probar el límite inferior del rectángulo alrededor de 0.6460, seguido del mínimo de cinco meses de 0.6414, que se registró el 21 de agosto. Un soporte adicional se encuentra en el mínimo de seis meses en 0.6372.

En el lado positivo, la barrera inicial se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6520, seguida de la EMA de 50 días en 0.6539. Una ruptura por encima de estos niveles mejoraría el impulso de precios a corto y medio plazo y apoyaría al par AUD/USD para explorar la región alrededor del límite superior del rectángulo, alrededor de 0.6630. Avances adicionales señalarían un sesgo alcista y apoyarían al par para acercarse al máximo de 13 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre.