- El Dólar australiano lucha por recuperarse de las recientes pérdidas.
- La decisión del RBA de mantener sin cambios las tasas de política monetaria podría ejercer presión sobre el Dólar australiano.
- La subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense refuerza al Dólar, junto con los datos alentadores sobre el empleo en Estados Unidos.
El miércoles, el Dólar australiano (AUD) frena una racha de dos días de pérdidas. Sin embargo, el par AUD/USD se encuentra bajo presión debido al sentimiento de aversión al riesgo y al fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD). Además, el par se debilitó después de la decisión de la tasa de interés por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes.
El banco central de Australia optó por mantener el status quo, dejando la actual tasa de interés sin cambios en el 4.10% en la reciente reunión de política monetaria. Esta decisión podría ejercer presión sobre el par. No obstante, existe la posibilidad de una subida de tasas, y las expectativas apuntan a un máximo del 4.35% a finales de año. Esta proyección concuerda con la persistente elevación de la inflación por encima del objetivo.
El Índice del Dólar estadounidense DXY alcanzó su nivel más alto en 11 meses gracias a los buenos datos de empleo y al aumento de los rendimientos del Tesoro. Las ofertas de empleo del JOLTS superaron las expectativas, lo que provocó un aumento de los rendimientos estadounidenses. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007.
Además, la cautela del mercado con respecto a la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. está contribuyendo al sentimiento positivo que rodea al Dólar.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se debilita por la fortaleza del Dólar estadounidense y la cautela del mercado
- El RBA optó por mantener la Tasa de Efectivo Oficial (Tasa OCR) en el 4.10%, en línea con las expectativas generalizadas, lo que podría ejercer presión sobre el Dólar australiano.
- Michele Bullock, la recién nombrada gobernadora del RBA, subrayó en su declaración inaugural de política monetaria que podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria.
- Bullock mencionó que los datos recientes concuerdan con el retorno de la inflación al rango objetivo. Aunque la inflación en Australia ha tocado techo, sigue siendo elevada y se espera que persista durante algún tiempo.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el miércoles el 4.85%, el nivel más alto desde 2007.
- El índice JOLTS de ofertas de empleo de EE.UU. mejoró hasta los 9.61 millones en agosto, frente a los 8.92 millones de la lectura anterior. El mercado esperaba un descenso hasta los 8.80 millones.
- La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, declaró el martes que es probable que esté a favor de una subida de tipos de interés en la próxima reunión si se mantiene la situación económica actual.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, compartió su punto de vista sobre las perspectivas de la política monetaria de la Fed: "No tengo prisa por subir los tipos, ni tampoco por reducirlos", e insistió en un enfoque paciente, indicando que por el momento no hay urgencia para adoptar nuevas medidas.
- Los operadores esperan los datos de empleo en Estados Unidos, con la publicación de los informes ADP e ISM el miércoles y las nóminas no agrícolas el viernes. El jueves también se publicará la balanza comercial de Australia.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda los 0.6300, el mínimo de noviembre aparece como soporte
El Dólar australiano cotiza en torno a 0.6310 el miércoles. El nivel principal en 0.6300 se perfila como soporte inmediato, seguido por el mínimo de noviembre en 0.6272. Al alza, la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6402 parece ser una barrera clave, tras el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el nivel de 0.6464.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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