El Dólar australiano alcanza nuevos máximos de 14 meses por las apuestas a la subida de tasas del RBA
- El Dólar australiano alcanzó un máximo de 14 meses de 0.6727 el lunes.
- El AUD gana soporte a medida que crecen las expectativas de subidas de tipos de interés del RBA.
- Los operadores esperan las minutas de la reunión de diciembre del FOMC del martes para obtener información sobre las perspectivas de la Fed para 2026.
El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD), alcanzando un máximo de 14 meses de 0.6727 el lunes. El par AUD/USD se fortalece a medida que el Dólar australiano encuentra soporte en medio de crecientes expectativas de subidas de tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Las actas de la reunión de diciembre del RBA indicaron que los miembros de la junta están perdiendo confianza en que la política monetaria siga siendo lo suficientemente restrictiva. Las actas también indicaron que la junta está preparada para endurecer la política si la inflación no disminuye como se anticipa, poniendo el foco en el informe del IPC del cuarto trimestre que se publicará el 28 de enero. Los analistas dicen que un dato de inflación subyacente del cuarto trimestre más fuerte de lo esperado podría provocar una subida de tasas en la reunión del RBA del 3 de febrero.
Bloomberg informó el domingo que el Ministerio de Finanzas de China planea expandir la inversión dirigida en sectores prioritarios, incluyendo manufactura avanzada, innovación tecnológica y desarrollo de capital humano. El anuncio siguió a una reunión de fin de año que delineó las prioridades de política fiscal para el próximo año. Cualquier impacto en la economía de China podría afectar al AUD, dado los estrechos lazos comerciales de Australia con China.
China lanzó los ejercicios "Misión Justicia 2025" el lunes, simulando un bloqueo alrededor de Taiwán, según China Daily, citando al Coronel Senior Shi Yi del Comando del Teatro Este del Ejército Popular de Liberación (PLA). Los ejercicios subrayan el riesgo geopolítico continuo en Asia, manteniendo a los mercados alertas ante posibles repercusiones en el transporte, semiconductores y divisas regionales si los ejercicios se prolongan o repiten.
El Dólar estadounidense disminuye en medio de las probabilidades de más recortes de tasas por parte de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se está depreciando y cotiza alrededor de 97.90 en el momento de escribir. El Dólar enfrenta desafíos en medio de las expectativas de dos recortes de tasas más por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2026. Los operadores probablemente se centren en las actas de la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se publicarán el martes.
- La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de diciembre, llevando el rango objetivo a 3.50%–3.75%. La Fed realizó un recorte acumulativo de 75 pbs en 2025 en medio de un mercado laboral en enfriamiento y una inflación aún elevada.
- La herramienta FedWatch de CME muestra una probabilidad del 81.7% de que las tasas se mantengan en la reunión de enero de la Fed, frente al 77.9% de una semana antes. Mientras tanto, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos ha caído al 18.3% desde el 22.1% de hace una semana.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron a 214K desde 224K en la semana anterior, superando la previsión del mercado de 223K. Mientras tanto, las solicitudes continuadas de subsidio por desempleo aumentaron a 1.923 millones desde 1.885 millones, mientras que la media de cuatro semanas de solicitudes iniciales bajó a 216.75K desde 217.5K.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) publicó datos retrasados que muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) preliminar de EE.UU. anualizado se expandió un 4.3% en el período de julio a septiembre. La cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 3.3% y superó el crecimiento del 3.8% registrado en el trimestre anterior.
- La inflación general de Australia subió al 3.8% en octubre de 2025 desde el 3.6% en septiembre, manteniéndose por encima del rango objetivo del 2–3% del RBA. Como resultado, los mercados están valorando cada vez más una subida de tasas tan pronto como en febrero de 2026, con el Commonwealth Bank de Australia y el National Australia Bank proyectando un aumento al 3.85% en la primera reunión de política del RBA del año.
- Las expectativas de inflación del consumidor en Australia aumentaron al 4.7% en diciembre desde un mínimo de tres meses del 4.5% en noviembre, apoyando la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El Dólar australiano alcanza nuevos máximos de 14 meses por encima de 0.6700
El AUD/USD está rondando 0.6720 el lunes. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se está moviendo hacia arriba dentro del patrón de canal ascendente, indicando un sesgo alcista persistente. El par se mantiene por encima de una media móvil exponencial (EMA) de nueve días en ascenso, preservando la tendencia alcista a corto plazo. La media continúa avanzando, manteniendo un sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 70.24 (sobrecomprado) señala un fuerte impulso pero en condiciones extendidas.
La resistencia inmediata se alinea en 0.6727, el nivel más alto desde octubre de 2024, mientras que el tono diario se mantiene positivo por encima de la media móvil. Una ruptura por encima de este nivel apoyaría al par AUD/USD para explorar la región alrededor del límite superior del canal ascendente en 0.6830.
La incapacidad para superar el límite cercano podría provocar una pausa o una caída hacia la EMA de nueve días en 0.6683, seguida por el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6660. Una ruptura por debajo del canal expondría el mínimo de seis meses cerca de 0.6414, marcado el 21 de agosto.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.03% | -0.05% | -0.05% | -0.15% | 0.04% | 0.09% | |
| EUR | -0.04% | -0.01% | -0.07% | -0.09% | -0.19% | 0.00% | 0.05% | |
| GBP | -0.03% | 0.01% | -0.04% | -0.07% | -0.18% | 0.02% | 0.06% | |
| JPY | 0.05% | 0.07% | 0.04% | -0.03% | -0.12% | 0.06% | 0.07% | |
| CAD | 0.05% | 0.09% | 0.07% | 0.03% | -0.10% | 0.09% | 0.14% | |
| AUD | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.12% | 0.10% | 0.19% | 0.24% | |
| NZD | -0.04% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.09% | -0.19% | 0.05% | |
| CHF | -0.09% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.14% | -0.24% | -0.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
