- El Dólar australiano experimenta presiones a la baja debido al rebote del Dólar estadounidense.
- El Informe de Estabilidad Financiera del RBA informaba de que los bancos australianos siguen bien posicionados a pesar de los elevados riesgos mundiales y nacionales.
- Los inversores esperan el informe NFP de EE.UU., en busca de la confirmación de un mercado laboral tenso.
El viernes, el Dólar australiano (AUD) está rompiendo una racha de dos días de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD). El par obtuvo soporte de la corrección del Dólar estadounidense (USD) tras la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU..
El Informe de Estabilidad Financiera del RBA de octubre de 2023 indica elevados riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a las difíciles condiciones macroeconómicas.
El aumento de la inflación y de las tasas de interés desde 2021 ha puesto a prueba las finanzas de los hogares y las empresas, no sólo en Australia, sino también en todo el mundo. Unos niveles elevados y prolongados de inflación y tasas de interés plantean un riesgo de deterioro significativo de la calidad del crédito, lo que podría llevar a los prestamistas a reducir la concesión de créditos.
Sin embargo, se informaba que los bancos australianos siguen bien posicionados para continuar suministrando crédito a la economía a pesar de los elevados riesgos globales e internos.
Por otra parte, se está preparando una reunión en noviembre entre el Presidente Biden y el líder chino Xi Jinping en San Francisco, señal de un esfuerzo por estabilizar las relaciones entre las dos principales economías del mundo.
Esta posible cumbre llega después de su última reunión en Bali, Indonesia, en noviembre del año pasado, en la que ambos líderes subrayaron la importancia de la diplomacia cara a cara y expresaron su esperanza en la reconstrucción de las relaciones entre EE.UU. y China.
El Índice del Dólar DXY retrocede tras dos días de pérdidas. El índice continuó corrigiendo desde máximos de 11 meses debido a la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, los datos de desempleo del jueves mostraron un mercado laboral ajustado en los Estados Unidos. El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas y las ganancias medias por hora.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cotiza a la baja debido al rebote del Dólar estadounidense
- El Informe de Estabilidad Financiera del RBA afirma que los bancos australianos están en una posición sólida para mantener el suministro de crédito a la economía, incluso en medio de mayores riesgos globales y domésticos.
- La Balanza comercial de Australia (intermensual) mostró una mejora en agosto, alcanzando los 9.640 millones, superando las expectativas del mercado de 8.725 millones. La lectura de julio se situó en 8.039 millones.
- El banco central australiano podría apostar por una subida de tasas, con expectativas que apuntan a un máximo del 4.35% a finales de año. Esta proyección concuerda con la persistente elevación de la inflación por encima del objetivo.
- Michele Bullock, la recién nombrada gobernadora del RBA, en su declaración inaugural de política monetaria tras la decisión sobre las tasas de interés, hizo hincapié en la necesidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria.
- Bullock señaló que los datos recientes concuerdan con el retorno de la inflación al rango objetivo. Aunque la inflación en Australia ha tocado techo, sigue siendo elevada y se espera que persista durante algún tiempo.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 29 de septiembre aumentaron a 207.000 desde la lectura anterior de 205.000, superando las expectativas del mercado de 210.000. Esto sugiere que las condiciones del mercado laboral siguen siendo favorables. Esto sugiere que la situación del mercado laboral sigue siendo tensa.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa por encima del 4.70%, cerca del nivel más alto desde 2007.
- El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas y las ganancias medias por hora. Unas cifras alentadoras podrían desencadenar más ganancias del Dólar y aumentar la volatilidad en el mercado de bonos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6350, la EMA de 21 días emerge como la barrera inmediata
El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6360 frente al Dólar estadounidense el viernes. La media móvil exponencial (EMA) de 21 días parece ser una barrera clave alineada con el nivel psicológico de 0.6400. Una ruptura por encima de este último nivel podría abrir las puertas para que el par explore el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429. A la baja, el nivel redondo en 0.6300 se perfila como el soporte inmediato, seguido por el mínimo de noviembre en 0.6272.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contenido recomendado
EUR/USD Pronóstico Semanal: Se avecina un recorte de tasas del BCE, los datos de empleo de EE.UU. insinúan una semana volátil
El Banco Central Europeo se reunirá el jueves, y los recortes de tasas ya están descontados. La atención en Estados Unidos estará en los datos de empleo antes del informe de Nóminas no Agrícolas. La perspectiva a largo plazo del EUR/USD se volvió neutral después de pasar tres semanas por debajo de 1.0900.
GBP/USD Pronóstico: Los vendedores podrían actuar si el soporte de 1.2700 falla
El GBP/USD se benefició de la presión vendedora en torno al Dólar estadounidense (USD) y cerró el día en territorio positivo el jueves. Aunque el par logra mantenerse por encima de 1.2700 en la sesión europea del viernes, lucha por extender su recuperación antes de los datos clave de inflación de EE.UU.
El Yen japonés sube después de que Seiji Adachi se muestre partidario de reducir la compra de bonos
El Yen continúa debilitándose el miércoles, influenciado por una caída general del mercado impulsada por el sentimiento de aversión al riesgo. Además, el miembro del consejo del Banco de Japón (BoJ), Seiji Adachi, mantuvo su postura moderada durante un discurso, lo que podría haber contribuido a respaldar al USD/JPY.
Oro Pronóstico Semanal: La perspectiva técnica se vuelve neutral de cara a la semana del NFP
El precio del Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección esta semana.El panorama técnico a corto plazo destaca una perspectiva neutral. Las publicaciones de datos de alto nivel de EE.UU. la próxima semana podrían influir en la valoración del XAU.
Bitcoin Pronóstico Semanal: Es probable que el BTC ofrezca otra oportunidad de compra
El precio del Bitcoin (BTC) parece débil en los marcos temporales más bajos, lo que podría proporcionar una oportunidad para acumular. Los gráficos diarios y semanales mantienen su perspectiva alcista y sugieren que la continuación de la tendencia alcista del 2023 no es una cuestión de "si" sino de "cuándo".