- El Dólar australiano se aprecia por segunda sesión consecutiva ante la estabilidad del Dólar estadounidense.
- Las ventas minoristas de Australia cayeron un 2.7% mensual en diciembre frente a la caída esperada del 0.9% y el crecimiento anterior del 2.0%.
- El Dólar estadounidense tuvo que hacer frente a la bajada de los rendimientos en EE.UU. debido al saneamiento del balance financiero de EE.UU.
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. planea pedir prestados 760.000 millones de dólares en el primer trimestre, por debajo de la estimación anterior de 816.000 millones de dólares de octubre.
El Dólar australiano (AUD) continúa ganando terreno el martes en medio de un Dólar estadounidense (USD) estable. El AUD/USD recibió soporte al alza, ya que los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos (EE.UU.) disminuyeron en la sesión anterior, una tendencia que se atribuye al saneamiento del balance financiero estadounidense. Desde octubre de 2023, el descenso de los rendimientos ha contribuido a la sostenibilidad del Tesoro estadounidense, y el mayor crecimiento económico ha propiciado una mejora de los ingresos por impuestos. El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció recientemente planes de endeudamiento por valor de 760.000 millones de dólares en el primer trimestre, cifra inferior a la estimación anterior de 816.000 millones de dólares de octubre.
La Oficina de Estadística de Australia ha publicado el martes las ventas minoristas desestacionalizadas de diciembre, que indican un descenso del 2.7% en el mes. Esta cifra contrasta con la caída prevista del 0.9% y señala una notable reversión del crecimiento anterior del 2.0%. Sorprendentemente, el Dólar australiano (AUD) se fortaleció a pesar de la publicación de datos decepcionantes sobre el gasto del consumidor. La resistencia del AUD podría atribuirse a los sentimientos positivos derivados de las noticias sobre medidas de estímulo adicionales en China, lo que motivó al par AUD/USD. Por otra parte, el miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) australiano, que se espera que disminuya un 0.8% en el cuarto trimestre, frente al 1.2% anterior.
El Índice del Dólar DXY muestra estabilidad después de experimentar pérdidas el lunes, atribuidas a la mejora del sentimiento de aversión al riesgo. Este sentimiento podría intensificarse, ya que se prevé que la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, autorice ataques militares como respuesta al reciente ataque con drones a un puesto de avanzada estadounidense en Jordania, que se saldó con la muerte de tres soldados estadounidenses y al menos 24 heridos.
Los inversores seguirán de cerca la declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevista para el miércoles 31 de enero. La expectativa de consenso es que la tasa de los fondos federales se mantenga sin cambios en el 5.25%-5.50%. Sin embargo, el sesgo predominante en los mercados hacia un posible recorte de tasas en marzo podría ejercer presión a la baja sobre el Dólar estadounidense (USD). Antes de la declaración del FOMC, el martes se publicarán el índice de precios de vivienda y la confianza del consumidor, que se seguirán de cerca para obtener más información sobre el mercado.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se consolida ante la estabilidad del Dólar estadounidense
- El PMI manufacturero de Australia aumentó de 47.6 a 50.3, lo que supone una mejora. El PMI de servicios también registró un repunte, pasando de 47.1 a 47.9. El PMI compuesto registró un aumento, situándose en 48.1 frente al 46.9 de diciembre.
- El Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha indicado que, en los últimos seis meses, las empresas esperan en general una moderación del crecimiento de sus precios, que se mantendrán por encima del rango objetivo de inflación del RBA (2.0%-3.0%).
- Los medios financieros chinos informaron de que el Banco Popular de China (PBoC) podría recortar la tasa del Servicio de Préstamos a Medio Plazo (MLF) en el trimestre en curso. El anuncio se produce tras la reciente declaración del gobernador del PBoC, Pan Gongsheng, quien reveló que el banco central reduciría el coeficiente de reserva obligatorio (RRR) en 50 puntos básicos a partir del 5 de febrero.
- El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de Estados Unidos para diciembre mostró un aumento mensual del 0.2%, en línea con las expectativas y frente al 0.1% de la lectura anterior. El IPC subyacente anual aumentó un 2.9%, por debajo del 3.0% previsto y de la lectura anterior del 3.2%.
- El Producto Interior Bruto anualizado del cuarto trimestre de EE.UU. aumentó un 3.3% frente a la lectura anterior del 4.9%, superando el consenso del mercado del 2.0%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano supera el nivel psicológico de 0.6600
El Dólar australiano cotiza en torno a 0.6620 el martes, encontrando una resistencia inicial en la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6629, seguida del nivel de resistencia clave en 0.6650. Un avance firme por encima de esta resistencia podría mejorar el sentimiento para que el par AUD/USD supere el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6657 tras la barrera psicológica en 0.6700. A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en el nivel psicológico de 0.6600. Una ruptura por debajo de este último nivel podría llevar al par a volver a visitar el mínimo de la semana anterior en 0.6551, que se alinea con el nivel significativo de 0.6550. Si se rompe ese soporte, el par podría volver a probar el mínimo mensual en 0.6524.
AUD/USD gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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