El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense se mantiene estable debido al creciente ánimo de línea dura en torno a la Fed
- El Dólar australiano pierde terreno tras la publicación de datos domésticos mixtos el jueves.
- El Índice de Precios al Consumo de China subió un 0,1% interanual en diciembre, frente al aumento previo del 0,2%.
- El Dólar estadounidense subió mientras el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro avanzaba tras la publicación de las Minutas del FOMC.
El Dólar australiano (AUD) extiende sus pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD), con el par AUD/USD rondando mínimos de dos años tras los datos económicos domésticos, junto con el informe de inflación del IPC de China publicado el jueves. Los operadores ahora se centran en el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, en busca de más información sobre la dirección de la política.
El superávit comercial de Australia aumentó a 7.079 millones en noviembre, superando los 5.750 millones esperados y la lectura anterior de 5.670 millones (revisada desde 5.953 millones). Las exportaciones aumentaron un 4,8% intermensual (MoM) en noviembre, frente al 3,5% (revisado desde 3,6%) en octubre. Mientras tanto, las importaciones crecieron un 1,7% MoM en noviembre, en comparación con el 0% (revisado desde 0,1%) del mes anterior.
Las ventas minoristas de Australia, un indicador clave del gasto del consumidor, aumentaron un 0,8% intermensual en noviembre, frente al crecimiento del 0,5% registrado en octubre (revisado desde 0,6%). Sin embargo, la cifra quedó por debajo de las expectativas del mercado, que habían anticipado un aumento del 1,0%.
El AUD enfrenta desafíos ya que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de China apuntan a crecientes riesgos deflacionarios. La inflación anual aumentó un 0,1% en diciembre, ligeramente inferior al aumento del 0,2% en noviembre, en línea con las expectativas del mercado. En términos mensuales (MoM), la inflación del IPC se mantuvo sin cambios en 0% en diciembre, alineándose con las estimaciones, tras una caída del 0,6% en noviembre. Cualquier cambio en las condiciones económicas de China podría impactar en los mercados australianos, ya que ambas naciones son socios comerciales cercanos.
El Dólar australiano amplía las pérdidas debido al aumento del sentimiento de línea dura en torno a la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, mantiene su posición cerca de 109.00 al momento de escribir. El Dólar recibió soporte de las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y las preocupaciones sobre los planes arancelarios de la administración entrante de Trump.
- El Dólar estadounidense se fortaleció mientras el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de EE.UU. subió cerca de 4,73% en la sesión anterior, situándose actualmente en 4,67%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años se acercó a 4,93%.
- Las minutas del FOMC de la reunión de diciembre revelaron que la mayoría de los participantes apoyaron una reducción de 25 puntos básicos, pero se mantuvieron cautelosos, teniendo en cuenta los posibles cambios en la política comercial y de inmigración que podrían prolongar la inflación elevada.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron a 201.000 en la semana que finalizó el 3 de enero, superando el consenso de 218.000. El cambio de empleo de ADP aumentó en 122.000 en diciembre, aunque por debajo de las expectativas del mercado de 140.000.
- El PMI de servicios del ISM de EE.UU. aumentó a 54,1 en noviembre, desde 52,1, superando la expectativa del mercado de 53,3. El Índice de Precios Pagados, que refleja la inflación, subió significativamente a 64,4 desde 58,2, mientras que el Índice de Empleo bajó ligeramente a 51,4 desde 51,5.
- Según Bloomberg, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el martes que los funcionarios de la Fed deberían actuar con cautela en las decisiones de política debido al progreso desigual en la reducción de la inflación. Bostic enfatizó la necesidad de inclinarse hacia mantener las tasas de interés elevadas para asegurar el logro de los objetivos de estabilidad de precios.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, destacó el viernes que la tasa de política de referencia debería permanecer restrictiva hasta que haya una mayor confianza en que la inflación volverá al objetivo del 2%. Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, subrayaron el difícil equilibrio que enfrentan los banqueros centrales de EE.UU. mientras buscan ralentizar el ritmo de flexibilización monetaria este año.
- El Dólar australiano enfrentó desafíos ya que la media recortada, una medida muy observada de la inflación subyacente, cayó a un 3,2% anual desde el 3,5%, acercándose al rango objetivo del 2% al 3% del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los operadores están actualmente valorando una probabilidad del 55% de que el RBA reduzca su tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 4,35% en febrero, con una reducción completa de un cuarto de punto esperada para abril.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia aumentó un 2,3% interanual en noviembre, superando la previsión del mercado del 2,2% y marcando un aumento desde el 2,1% observado en los dos meses anteriores. Esta es la lectura más alta desde agosto. Sin embargo, la cifra se mantiene dentro del rango objetivo del RBA del 2% al 3% por cuarto mes consecutivo, ayudada por el impacto continuo del reembolso del Fondo de Alivio de Facturas de Energía.
El Dólar australiano ronda 0.6200, la próxima barrera aparece en la EMA de nueve días
El par AUD/USD ronda cerca de 0.6200 el jueves, manteniendo una perspectiva bajista mientras continúa operando dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima de 30, lo que sugiere la posibilidad de una intensificación del impulso bajista.
A la baja, el par AUD/USD podría acercarse al límite inferior del canal descendente alrededor del nivel de 0.5980.
La resistencia inmediata se observa cerca de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6220, seguida por la EMA de 14 días en 0.6234. Un nivel de resistencia más fuerte se encuentra cerca del límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6260.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.25% | -0.17% | -0.06% | 0.27% | 0.17% | -0.13% | |
| EUR | -0.06% | 0.19% | -0.23% | -0.11% | 0.22% | 0.11% | -0.19% | |
| GBP | -0.25% | -0.19% | -0.43% | -0.31% | 0.02% | -0.07% | -0.36% | |
| JPY | 0.17% | 0.23% | 0.43% | 0.10% | 0.44% | 0.29% | 0.05% | |
| CAD | 0.06% | 0.11% | 0.31% | -0.10% | 0.34% | 0.22% | -0.05% | |
| AUD | -0.27% | -0.22% | -0.02% | -0.44% | -0.34% | -0.10% | -0.38% | |
| NZD | -0.17% | -0.11% | 0.07% | -0.29% | -0.22% | 0.10% | -0.27% | |
| CHF | 0.13% | 0.19% | 0.36% | -0.05% | 0.05% | 0.38% | 0.27% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
