- El Dólar australiano se debilita debido a la recuperación del Dólar estadounidense.
- Se espera que el RBA aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos antes de finales de año.
- Los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed contribuyen a la presión sobre el Dólar estadounidense.
El Dólar australiano (AUD) rompe la racha de cuatro días de ganancias debido a la recuperación del Dólar estadounidense (USD). Sin embargo, el par AUD/USD recibió soporte al alza, impulsado por los fuertes precios de las materias primas y el conflicto en curso en Oriente Medio. Por otra parte, la confianza del consumidor Westpac mostró que la confianza individual mejoró en octubre.
Australia experimentó un rebote de la inflación en agosto, atribuido principalmente a la subida de los precios del petróleo. Esta evolución aumenta la probabilidad de otra subida de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Si la tensión en Oriente Medio persiste, podría contribuir a nuevas subidas de los precios del petróleo, lo que podría elevar las presiones inflacionistas en la economía australiana. Este escenario podría llevar al RBA a aplicar una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb), situándolos en el 4.35% a finales de año.
Tras mantener conversaciones con senadores estadounidenses el martes, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, expresó que "ambas partes mantuvieron discusiones racionales y pragmáticas", haciendo hincapié en la importancia de la relación económica y comercial entre EE.UU. y China.
El ministro Wang transmitió que China está comprometida con una competencia leal basada en las normas internacionales. Expresó la esperanza de que EE.UU. defina con precisión los límites de la seguridad, instando a evitar politizar y generalizar las cuestiones de seguridad.
El Dólar estadounidense (USD) no logró registrar ganancias significativas a pesar de los sólidos datos de las nóminas no agrícolas estadounidenses publicados el viernes. Esta falta de apreciación puede atribuirse al descenso de los rendimientos del Tesoro estadounidense el lunes.
Además, las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) del día anterior llevaron a los inversores a disminuir la probabilidad de nuevas subidas de tasas, provocando un nuevo descenso en el rendimiento de los bonos estadounidenses. Esta evolución se percibe como un debilitamiento de la fortaleza del Dólar y proporciona un viento de cola para el par AUD/USD.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano recibe soporte al alza ante la posibilidad de una subida de tipos de interés por parte del RBA y el repunte de los precios de las materias primas
- El índice Westpac de confianza del consumidor australiano mostró que las condiciones de compra actuales mejoraron en octubre. El índice subió un 2.9%, frente al descenso previo del 1.5% registrado en septiembre.
- El mercado bursátil australiano experimenta una importante subida, impulsada principalmente por un notable aumento de los precios de las materias primas. Esta subida se ha traducido en ganancias en todos los sectores clave, en particular en los valores mineros y petroleros.
- Las tensiones en Oriente Medio podrían contribuir a nuevas subidas de los precios del petróleo, lo que podría elevar las presiones inflacionistas en la economía australiana.
- El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio está contribuyendo a incrementar la demanda de materias primas como la energía y el Oro, influyendo positivamente en el comportamiento del par AUD/USD.
- Australia se ha comprometido a garantizar un suministro estable de recursos energéticos a Japón en el quinto Diálogo Económico Ministerial Japón-Australia. Este acuerdo refleja una asociación estratégica entre los dos países, haciendo hincapié en la importancia de un flujo fiable y constante de recursos energéticos, que probablemente abarque ámbitos como el carbón y el Gas Natural Licuado (GNL).
- El banco central de Australia podría apostar por una subida de tasas, con expectativas que apuntan a un máximo del 4.35% a finales de año. Esta proyección concuerda con la persistente elevación de la inflación por encima del objetivo.
- El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. correspondiente a septiembre reveló un notable aumento de 336.000 puestos de trabajo, superando las expectativas del mercado de 170.000. La cifra revisada de agosto se situó en 227.000.
- La ganancia media por hora en Estados Unidos (intermensual) se mantuvo estable en el 0.2% en septiembre, por debajo del 0.3% previsto. En términos anuales, el informe indicó una subida del 4.2%, por debajo de la cifra constante prevista del 4.3%.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense descendieron el lunes, situándose el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en el 4.64%.
- La presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, sugirió que podría haber menos necesidad de aumentar la tasa de los fondos de la Fed, y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, reconoció la importancia de que el banco central proceda con cautela ante cualquier aumento adicional de la tasa de política monetaria.
- Es probable que los inversores sigan de cerca la próxima reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que se deliberará sobre las estrategias para estabilizar las tasas de cambio internacionales y fomentar el desarrollo.
- Los operadores se centrarán en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. el miércoles y en las Expectativas de Inflación de los Consumidores de Australia el jueves, ya que estos eventos desempeñan un papel fundamental en la evaluación de las tendencias inflacionistas y las condiciones económicas en ambos países.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo del nivel psicológico de 0.6400
El martes, el Dólar australiano cotiza a la baja en torno a 0.6390 frente al Dólar estadounidense (USD). El soporte clave se sitúa en 0.6350, seguido del mínimo de noviembre en 0.6272. Estos niveles sirven como marcadores cruciales para posibles cambios en la trayectoria del par AUD/USD. Al alza, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429 se presenta como un obstáculo importante. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría allanar el camino para que el par explore niveles más altos, con el nivel psicológico de 0.6450, alineado con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6456 como objetivo potencial.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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