- El Dólar australiano se enfrentó a dificultades debido al sentimiento de aversión al riesgo y a la caída de los precios de las materias primas.
- Los datos del PMI australiano indicaron una contracción de las actividades empresariales.
- El cambio de empleo de ADP de EE.UU. mostró que se crearon 164.000 nuevos empleos frente a los 101.000 anteriores.
- Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo se redujeron a 202.000 desde la lectura anterior de 220.000.
El Dólar australiano (AUD) se mueve lateralmente cerca de un nivel psicológico en 0.6700 el viernes. El par AUD/USD se enfrenta a la presión bajista, incluso con el Dólar estadounidense (USD) sin una dirección clara y una mejora en el PMI de servicios Caixin de China en diciembre. El debilitamiento del sentimiento de los mercados y la caída generalizada de los precios de las materias primas están influyendo en la debilidad del Dólar australiano.
Los últimos datos del índice de gerentes de compras (PMI) del Judo Bank de Australia indicaron una contracción de la actividad empresarial tanto en el sector servicios como en el de manufactura, lo que pone aún más de relieve la vulnerabilidad del Dólar australiano. En concreto, el PMI de servicios mostró la contracción más rápida de los servicios desde el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, Matthew De Pasquale, economista de Judo Bank, propone que la desaceleración de la economía australiana no está ganando impulso.
El Índice del Dólar DXY mantiene un rumbo estable, mostrando una ligera inclinación hacia el sentimiento positivo y las posibles ganancias. Sin embargo, el retroceso de los recientes avances en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) podría ejercer cierta presión sobre el Dólar. Además, los optimistas datos de empleo publicados el jueves podrían reforzar el soporte del Dólar.
El cambio de empleo de ADP de EE.UU. subió en diciembre, añadiendo 164.000 nuevos puestos, superando tanto la cifra anterior de 101.000 como la expectativa del mercado de 115.000. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 29 de diciembre mostraron signos positivos para el mercado laboral, disminuyendo a 202.000 desde los 220.000 anteriores, mejorando los 216.000 anticipados. Sin embargo, el índice PMI compuesto de S&P Global de diciembre informó de una leve caída de la actividad empresarial, con una lectura de 50.9, frente al consenso del mercado de un 51.0 estable.
Los operadores esperan más datos cruciales del mercado de empleo estadounidense, como las manancias medias por hora y las nóminas no agrícolas (NFP) de diciembre. Además, el PMI de servicios del ISM revelará la situación actual del sector servicios estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se enfrenta a la mejora del Dólar estadounidense
- El PMI de servicios del Judo Bank de Australia informó de una lectura de 47.1, por debajo de las expectativas del mercado de que se mantuviera en 47.6. El PMI compuesto descendió a 46.9 desde la cifra anterior de 47.4.
- El PMI manufacturero del Judo Bank de Australia indicó una modesta contracción de la actividad manufacturera, con un descenso hasta 47.6 en diciembre desde la lectura anterior de 47.8.
- Los documentos internos del RBA revelaron un retroceso de la demanda interna de turismo. Además, se informa de que los consumidores están cambiando a productos más asequibles o reduciendo sus compras en general debido a las presiones del coste de la vida. Sin embargo, los documentos sugieren que el crecimiento salarial del sector privado se ha estabilizado en torno al 4%.
- El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que ha dado instrucciones al Tesoro y a Finanzas para que estudien medidas que puedan aliviar la carga financiera de las familias en términos de coste de la vida sin ejercer presiones adicionales sobre la inflación.
- El PMI de servicios Caixin de China subió a 52.9 en diciembre, superando el 51.6 esperado y el 51.5 anterior.
- Las minutas de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sugieren que los participantes piensan que la tasa de interés oficial ha alcanzado o está cerca de su punto más alto en el actual ciclo de endurecimiento. Sin embargo, subrayaron que la trayectoria concreta de la política dependería de la evolución de las condiciones económicas.
- El PMI manufacturero ISM de EE.UU. aumentó hasta 47.4 en diciembre desde la lectura anterior de 46.7, superando el consenso del mercado de 47.1.
- Las ofertas de empleo del JOLTS estadounidense se contrajeron hasta los 8.79 millones, por debajo de la cifra prevista de 8.85 millones en noviembre.
- El índice ISM de empleo en la manufactura estadounidense mejoró hasta los 48.1 puntos en diciembre, frente a los 45.8 de noviembre.
- El PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. registró una cifra inferior a la esperada de 47.9, divergiendo de la cifra prevista de 48.2.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene en torno al nivel psicológico de 0,6700
El Dólar australiano cotiza cerca de 0.6710 frente al Dólar estadounidense el viernes, con un importante nivel de resistencia en 0.6750 alineado con la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6751. Si supera este último nivel, el par AUD/USD podría desafiar la barrera psicológica de 0.6800. A la baja, el nivel psicológico de 0.6700 podría servir de soporte. Una ruptura por debajo del nivel psicológico podría empujar al par AUD/USD a explorar el soporte principal en 0.6650 seguido del 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6637.
AUD/USD gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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