El Dólar australiano se mantiene fuerte mientras el Dólar estadounidense se debilita antes de los datos del IPC

• El Dólar australiano avanza tras la publicación de datos económicos clave de China.
• El PIB del Q2 de China creció un 5.2% interanual, frente al aumento esperado del 5.1%.
• Trump ha advertido que impondrá aranceles "muy severos" a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en 50 días.

El Dólar australiano (AUD) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, tras los datos económicos de China. En el principal socio comercial de Australia, China, la economía se expandió a una tasa anual del 5.2% en el segundo trimestre, en comparación con un crecimiento del 5.4% en el primer trimestre y el crecimiento esperado del 5.1%. Mientras tanto, la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) chino aumentó un 1.1% en el segundo trimestre, frente al consenso del mercado de un aumento del 0.9%. Además, las Ventas Minoristas aumentaron un 4.8% interanual en junio, frente al 5.6% esperado y el 6.4% anterior, mientras que la Producción Industrial se situó en el 6.8%, frente al 5.6% esperado.

La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) compartió su perspectiva económica durante su conferencia de prensa, afirmando que el desempeño económico general en la primera mitad del año fue estable, con un progreso constante. Sin embargo, enfatizó la necesidad de mejorar la estructura de inversión y el entorno. También agregó que el mercado inmobiliario se dirige hacia la estabilización.

El par AUD/USD puede enfrentar desafíos ya que el Dólar estadounidense podría recuperar su terreno en medio de renovadas preocupaciones geopolíticas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles "muy severos" a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en un plazo de 50 días. Trump también advirtió sobre aranceles secundarios a los países que importan petróleo ruso.

La confianza del consumidor de Westpac de Australia subió un 0.6% mes a mes en julio, tras un aumento del 0.5% en junio. Aunque el ánimo mejoró ligeramente, el último resultado subrayó una clara decepción después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera inesperadamente las tasas sin cambios en su reunión de julio.

El RBA podría mantener las tasas de interés en su próxima reunión de agosto para encaminar la inflación hacia un retorno sostenible al objetivo del 2-2.5%. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que los riesgos de inflación persisten, citando los elevados costos laborales unitarios y la débil productividad como factores que podrían impulsar la inflación por encima de las proyecciones actuales. Mientras tanto, el vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la creciente incertidumbre económica global y advirtió que el impacto de los aranceles en la economía mundial podría ser significativo.

El Dólar australiano avanza mientras el Dólar estadounidense mantiene pérdidas antes de los datos del IPC

• El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, mantiene pérdidas alrededor de 98.10 en el momento de escribir. Es probable que los inversores estén a la espera de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio el martes para obtener un nuevo impulso sobre la perspectiva monetaria de la Reserva Federal (Fed).
• El presidente Trump, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que los aliados europeos comprarán armas fabricadas en Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares, como los sistemas de misiles Patriot. Estas armas se transferirán a Ucrania en las próximas semanas para hacer frente a los intensificados ataques rusos.
• El gobierno de EE.UU. impuso inmediatamente un arancel del 17% el lunes sobre la mayoría de las importaciones de tomates frescos de México después de que las negociaciones terminaran sin un acuerdo para evitar el arancel. Trump anunció, el sábado, un arancel del 30% sobre las importaciones de la Unión Europea (UE) y México a partir del 1 de agosto. También propuso una tasa arancelaria general del 15%-20% sobre otros socios comerciales, un aumento respecto a la tasa base actual del 10%. En respuesta, la Unión Europea anunció el domingo que extenderá su pausa en las medidas de represalia contra los aranceles estadounidenses hasta principios de agosto, con la esperanza de alcanzar un acuerdo negociado.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declaró que la política comercial en curso, a manos de las constantes amenazas arancelarias de Trump, podría obstaculizar la capacidad de la Fed para realizar reducciones de tasas que tanto el mercado en general como el propio Trump quieren ver.
• El gobierno de EE.UU. registró un superávit presupuestario de 27.000 millones de dólares en junio, impulsado por un aumento en los ingresos por derechos de aduana, que alcanzaron un récord de 27.200 millones de dólares. Este aumento en la recaudación de aranceles, que proviene en gran medida de las políticas introducidas durante la administración Trump, contribuyó a un aumento del 13% en los ingresos totales del presupuesto, que ascendieron a 526.000 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto federal disminuyó un 7% a 499.000 millones de dólares.
• Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión del 17-18 de junio, publicadas la semana pasada, indicaron que los responsables de la política mantuvieron en gran medida una postura de espera respecto a las decisiones futuras sobre las tasas de interés.
• La Balanza Comercial de China llegó a 585.96 mil millones de CNY en junio, reduciéndose desde la cifra anterior de 743.56 mil millones de CNY. Las Exportaciones chinas aumentaron un 7.2% interanual en junio, tras un 6.3% en abril. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 2.3% interanual en el mismo período, recuperándose de una caída anterior del 2.1%.
• Un portavoz de aduanas chino dijo que las exportaciones de China seguirán avanzando en la próxima etapa a pesar de los desafíos. Es importante señalar que los datos económicos de China podrían impactar al AUD, ya que China es un importante socio comercial de Australia.
• Se espera que el presidente chino Xi Jinping se reúna con el primer ministro australiano Anthony Albanese el martes en Beijing para discutir comercio y seguridad en medio de la turbulencia comercial global y la presión de EE.UU. sobre los compromisos de seguridad con Taiwán, según el Financial Times.
• La encuesta de Reuters mostró que 30 analistas pronosticaron que el Banco de la Reserva de Australia recortará la tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 3.60% en agosto. Los cuatro principales bancos de Australia, ANZ, CBA, NAB y Westpac, también apoyan el recorte de tasas.
• El tesorero australiano Jim Chalmers dijo que la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener las tasas no fue ni el resultado que millones de australianos esperaban ni lo que los mercados anticipaban. Chalmers agregó que el banco central ha señalado una dirección clara sobre la inflación y las tasas de interés en el futuro.

El Dólar australiano se mantiene alrededor de la EMA de nueve días cerca de 0.6550

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6555 el martes. El análisis técnico del gráfico diario indicó un sentimiento alcista persistente, ya que el par está posicionado dentro del patrón de canal ascendente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima de la marca de 50, fortaleciendo el sesgo alcista. Sin embargo, el par está rondando la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica que el momentum del precio a corto plazo es neutral.

En el lado positivo, el par AUD/USD podría acercarse al máximo de ocho meses de 0.6595, que se alcanzó el 11 de julio. Una ruptura por encima de este nivel podría fortalecer el sesgo alcista y apoyar al par para explorar la región alrededor del límite superior del canal ascendente cerca de 0.6690.

El par AUD/USD está probando su soporte inmediato en la EMA de nueve días de 0.6551, seguido del límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6520. Una ruptura por debajo de este canal debilitaría el momentum del precio a corto plazo y aplicaría presión bajista sobre el par para navegar en el área alrededor de la EMA de 50 días en 0.6488, alineada con el mínimo de tres semanas en 0.6485.

AUD/USD: Gráfico diario