- El Dólar australiano se mantiene alcista tras la publicación de las actas de la reunión del RBA.
- Los responsables políticos australianos sugieren que un mayor endurecimiento dependerá de los datos y de la evaluación de los riesgos.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, descartó las especulaciones sobre un posible recorte de tasas en marzo.
El Dólar australiano (AUD) avanza por sexta sesión consecutiva el martes, mientras que el Dólar estadounidense (USD) se mantuvo en terreno negativo. El par AUD/USD se vio impulsado por la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), presionando al Dólar estadounidense. Por otra parte, los sólidos resultados de Australia en materia de empleo y el aumento de los ingresos son señales de la capacidad de recuperación de la economía, lo que brinda un fuerte soporte al Dólar australiano.
Hoy se han publicado las actas de la reunión de Australia por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). El consejo observó "signos alentadores" de progreso en materia de inflación, haciendo hincapié en la necesidad de que persista esta tendencia positiva. La decisión sobre si es necesario un mayor endurecimiento se basará en los datos y en una evaluación exhaustiva de los riesgos.
La junta del RBA expresó la importancia de esperar a disponer de datos adicionales para evaluar el equilibrio de riesgos, considerando la posibilidad de que la inflación se mantenga elevada durante un periodo prolongado frente al riesgo de una ralentización más pronunciada de la demanda. Además, la Junta tomó nota de que las previsiones del personal del RBA anticipaban que la inflación volvería al extremo superior de la banda a finales de 2025, en lugar de al punto medio.
El Índice del Dólar DXY se mantiene estable a la espera de la evolución de la economía estadounidense. El índice DXY podría encontrar soporte en la mejora de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El martes, los inversores se centrarán en los permisos de construcción y las viviendas iniciadas en Estados Unidos. Además, el miércoles está previsto que el Banco Popular de China (PBoC) anuncie su decisión sobre las tasas de interés.
El Presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, ofreció un contrapunto frente a las especulaciones sobre un recorte de tasas en marzo por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Por otra parte, la Presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró que incluso con tres recortes de tasas el año próximo, la Fed mantendría una postura relativamente restrictiva. Es prematuro especular sobre las reuniones en las que podría producirse un cambio en la orientación de la política para el próximo año. Según Daly, se está trabajando en ello y el objetivo va más allá de reducir la inflación al 2%.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se mantiene firme en medio de un Dólar estadounidense moderado
- El índice PMI compuesto preliminar del Judo Bank mejoró hasta el 47.4, frente al 46.2 anterior. El PMI de manufactura para el mismo periodo registró 47.8, un ligero aumento respecto a la cifra anterior de 47.7. Además, el PMI de servicios creció hasta 47.6 frente a la lectura anterior de 46.0.
- Las expectativas de Inflación de los consumidores australianos para diciembre se redujeron al 4.5%, frente al 4.9% anterior.
- El Ministro de Comercio australiano, Don Farrell, declaró que cree que China eliminará los aranceles punitivos sobre el vino australiano. China ya ha levantado las restricciones comerciales a la mayoría de las exportaciones australianas, señal de una mejora gradual de las relaciones entre ambos países.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, no descartó la posibilidad de un recorte de tasas en la reunión de marzo de la Fed. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, insinuó un posible recorte de los tipos de interés en el tercer trimestre de 2024, supeditado a que la inflación siga la trayectoria prevista.
- La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés en el 5.5% en su reunión de política monetaria de diciembre, como se esperaba. Los mercados proyectan ahora tres recortes de tasas para 2024.
- El índice PMi de servicios de S&P Global de EE.UU. subió a 51.3 desde el 50.8 anterior. Mientras que el PMI de manufactura bajó a 48.2 desde 49.4.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene su posicionamiento por encima de 0.6700
El Dólar australiano cotiza al alza en torno a 0.6720 frente al Dólar estadounidense el martes, manteniendo su impulso alcista tras alcanzar un nuevo máximo de cinco meses en 0.6735 el lunes. El sentimiento alcista prevaleciente sugiere un potencial para que el par AUD/USD supere el pico reciente y se acerque al nivel de resistencia clave en 0.6750. Por el contrario, el soporte se sitúa en 0.6700. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par AUD/USD hacia la zona crítica de 0.6650, seguida del 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6622. Más abajo, la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6609 podría actuar como soporte antes de alcanzar el nivel psicológico en 0.6600.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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