El Dólar australiano avanza ya que el RBA podría volver a subir las tasas si es necesario
- El Dólar australiano se aprecia ya que el RBA podría aumentar las tasas nuevamente si es necesario.
- Los flujos de refugio seguro pueden limitar la subida del AUD en medio de las tensiones en el Medio Oriente.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, sugirió que el banco central de EE.UU. podría no estar preparado para recortar las tasas en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) retrocede sus pérdidas recientes frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El par AUD/USD se aprecia debido al sentimiento de línea dura que rodea al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Además, la inflación alentadora en China, un socio comercial cercano de Australia, podría haber proporcionado soporte para el Dólar australiano.
La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó la semana pasada la importancia de mantenerse cautelosos respecto a los riesgos inflacionarios y expresó que el banco central no dudará en aumentar las tasas nuevamente para combatir la inflación si es necesario. Estos comentarios llegaron pocos días después de que el RBA mantuviera las tasas estables en 4,35% por sexta reunión consecutiva.
En cuanto al USD, las expectativas del mercado de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre podrían presionar al Dólar estadounidense (USD), proporcionando potencialmente soporte para el par AUD/USD.
Es probable que los inversores se centren en los datos de inflación de los productores de EE.UU. que se publicarán el martes y en las cifras de inflación al consumidor del miércoles. Los operadores buscan confirmación de que el crecimiento de los precios se mantiene estable.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido a un RBA de línea dura
- El lunes, el Subgobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, atribuyó la persistente inflación a una oferta más débil y a un mercado laboral ajustado. Hauser también señaló que las previsiones económicas están rodeadas de una incertidumbre significativa.
- La subida del AUD, sensible al riesgo, podría verse limitada debido a los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El domingo, el Ministro de Defensa Yoav Gallant informó al Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, que las actividades militares de Irán indican preparativos para un ataque significativo a Israel, según informó el escritor de Axios, Barak Ravid.
- El domingo, la Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró que sigue viendo riesgos al alza para la inflación y una fortaleza continua en el mercado laboral. Esto sugiere que la Fed podría no estar preparada para recortar tasas en su próxima reunión de septiembre, según Bloomberg.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China subió un 0,5% interanual en julio, superando el 0,3% esperado y las lecturas anteriores del 0,2%. Mientras tanto, el índice mensual también aumentó un 0,5%, cambiando de la caída anterior del 0,2%.
- Westpac actualizó su previsión para el RBA, ahora prediciendo que el primer recorte de tasas ocurrirá en febrero de 2025, un cambio respecto a la previsión anterior de noviembre de 2024. También revisaron su previsión de tasa terminal al 3,35%, desde el 3,10% anterior. Ahora se considera que el RBA es más cauteloso, necesitando evidencia más sólida antes de considerar recortes de tasas.
- El jueves, el Presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, declaró que reducir la política monetaria podría ser "apropiado" si la inflación se mantiene baja. Schmid señaló que la política actual de la Fed "no es tan restrictiva" y que, aunque la Fed está cerca de su objetivo de inflación del 2%, aún no lo ha logrado completamente, según Reuters.
- La semana pasada, el Tesorero Jim Chalmers contestó la opinión del RBA de que la economía sigue siendo demasiado robusta y que los grandes presupuestos gubernamentales están contribuyendo a una inflación prolongada, según Macrobusiness.
- La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, mencionó que la junta había considerado seriamente aumentar la tasa de efectivo del 4,35% al 4,6% debido a las preocupaciones continuas sobre el exceso de demanda en la economía. Además, la Economista Jefe del RBA, Sarah Hunter, señaló que la economía australiana está desempeñándose algo mejor de lo anticipado previamente por el RBA.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda los 0.6600, alineado con el soporte de retroceso
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6590 el lunes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD está posicionado dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se está consolidando por debajo del nivel de 50. Un movimiento por encima de este nivel podría sugerir un fortalecimiento del impulso alcista.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría probar el límite superior del canal ascendente en el nivel de 0.6630. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar al par hacia la región cercana a su máximo de seis meses de 0.6798.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en el nivel de retroceso de 0.6575. Una caída por debajo de este nivel podría reforzar un sesgo bajista, potencialmente empujando al par hacia el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6540. Se observa soporte adicional en el nivel de retroceso de 0.6470.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.08% | 0.37% | -0.02% | -0.11% | -0.20% | 0.22% | |
| EUR | 0.03% | -0.02% | 0.39% | 0.00% | -0.20% | -0.16% | 0.26% | |
| GBP | 0.08% | 0.02% | 0.66% | 0.03% | -0.18% | -0.15% | 0.29% | |
| JPY | -0.37% | -0.39% | -0.66% | -0.38% | -0.55% | -0.57% | -0.18% | |
| CAD | 0.02% | -0.01% | -0.03% | 0.38% | -0.14% | -0.17% | 0.26% | |
| AUD | 0.11% | 0.20% | 0.18% | 0.55% | 0.14% | 0.03% | 0.46% | |
| NZD | 0.20% | 0.16% | 0.15% | 0.57% | 0.17% | -0.03% | 0.43% | |
| CHF | -0.22% | -0.26% | -0.29% | 0.18% | -0.26% | -0.46% | -0.43% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
