El Dólar australiano sigue débil mientras el Dólar estadounidense se estabiliza antes de la publicación del PMI
- El Dólar australiano sigue perdiendo terreno debido a la fuerte caída en los precios del mineral de hierro.
- El PMI compuesto de Australia cayó a 50,2 en julio desde 50,7 en junio, marcando el crecimiento más lento en seis meses.
- El Dólar estadounidense podría estar bajo presión debido al aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) continúa su racha de pérdidas por octavo día consecutivo tras la publicación de datos mixtos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Banco Judo de Australia el miércoles. Además, la lenta actividad económica en China ha puesto una presión adicional de venta sobre el AUD. Las preocupaciones sobre la débil economía china se intensificaron con un inesperado recorte de tasas del Banco Popular de China (PBoC) el lunes.
Además, las débiles perspectivas para la economía china han causado una caída en los precios del mineral de hierro, presionando aún más al Dólar australiano. Los precios del mineral de hierro se depreciaron hacia 108,00 $, alcanzando su nivel más bajo en tres semanas. Esta caída es particularmente impactante para Australia, el mayor exportador de este metal precioso.
El Dólar estadounidense (USD) podría tener dificultades debido al aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, lo que podría limitar la caída del par AUD/USD. Los operadores esperan la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) Global el miércoles para obtener nuevas perspectivas sobre las condiciones económicas de Estados Unidos (EE.UU.).
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados ahora indican una probabilidad del 93,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de septiembre, frente al 88,5% del día anterior.
Resumen diario de los motores del mercado: El Dólar australiano se deprecia debido a las crecientes preocupaciones sobre China
- El PMI manufacturero del Banco Judo de Australia mejoró a 47,4 en julio desde 47,2 en junio. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 50,8 en julio desde 51,2 en junio. El PMI compuesto también disminuyó, cayendo a 50,2 en julio desde 50,7 en junio.
- Informes de los medios dicen que la vicepresidenta Kamala Harris acaba de superar los 1.976 delegados demócratas para asegurar la nominación presidencial del partido. Harris es ahora la candidata presunta del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre.
- "Los recortes de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC) y los resultados del Tercer Pleno son demasiado modestos para convencer a los participantes del mercado de que se avecina una aceleración significativa en la economía china", dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional del Commonwealth Bank of Australia.
- El Banco Popular de China (PBoC) ha recortado las tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años en diez puntos básicos a 3,35% y 3,85%, respectivamente. Cualquier cambio en la economía china podría impactar los mercados australianos, ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que las tendencias a largo plazo que causaron descensos en las tasas de interés neutrales antes de la pandemia continúan prevaleciendo. Williams señaló, "Mis propias estimaciones de Holston-Laubach-Williams para r-star en Estados Unidos, Canadá y la zona euro están aproximadamente al mismo nivel que antes de la pandemia", según Bloomberg.
- Reuters citó a Sean Langcake, jefe de previsión macroeconómica de Oxford Economics Australia, diciendo, "El ritmo actual de crecimiento del empleo sugiere que la demanda es resistente y las presiones de costos se mantendrán. Creemos que el RBA mantendrá el rumbo y mantendrá las tasas sin cambios, pero agosto es ciertamente una reunión en vivo."
- El presidente de la Fed, Powell, declaró la semana pasada que las tres lecturas de inflación de EE.UU. de este año "añaden algo de confianza" en que la inflación está en camino de cumplir con el objetivo de la Fed de manera sostenible, lo que sugiere que un cambio hacia recortes de tasas de interés podría ser inminente.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae cerca de 0.6600
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6610 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se está depreciando dentro de un canal descendente, lo que indica un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo del nivel de 50, confirmando una tendencia bajista.
El par AUD/USD prueba el límite inferior del canal descendente cerca del nivel psicológico de 0.6600. Una caída por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el soporte de retroceso alrededor de 0.6590.
Al alza, la resistencia clave está en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6671, seguida del nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par AUD/USD a probar el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6722, y luego apuntar a un máximo de seis meses de 0.6798.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.10% | -0.60% | 0.04% | 0.29% | 0.50% | -0.02% | |
| EUR | -0.01% | 0.08% | -0.65% | 0.03% | 0.29% | 0.51% | -0.04% | |
| GBP | -0.10% | -0.08% | -0.72% | -0.06% | 0.20% | 0.41% | -0.13% | |
| JPY | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.68% | 0.92% | 1.11% | 0.59% | |
| CAD | -0.04% | -0.03% | 0.06% | -0.68% | 0.25% | 0.46% | -0.08% | |
| AUD | -0.29% | -0.29% | -0.20% | -0.92% | -0.25% | 0.19% | -0.33% | |
| NZD | -0.50% | -0.51% | -0.41% | -1.11% | -0.46% | -0.19% | -0.52% | |
| CHF | 0.02% | 0.04% | 0.13% | -0.59% | 0.08% | 0.33% | 0.52% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
