- El índice Dow Jones Industrial Average ganó un 11.8% en las cinco semanas anteriores, pero se vendió del lunes al miércoles de esta semana.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. se situaron ligeramente por debajo del consenso.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense caen en la mitad delantera de la curva, pero suben en la mitad trasera.
- Las Nóminas No Agrícolas, la Tasa de Desempleo y la Ganancia Media por Hora de EE.UU. marcarán los mercados estadounidenses el viernes.
- El DJIA se encuentra ahora a tiro de piedra de su máximo histórico en 36.952 de enero de 2022.
El índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) parece que podría poner fin a su racha de cinco semanas de ganancias esta semana, ya que el índice bajó durante las tres primeras sesiones hasta el miércoles. El DJIA ganó un 0.17% el jueves y sólo lograría otra subida semanal si repunta intensamente el viernes.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 0.8% y un 1.37%, respectivamente, el jueves. El mercado bursátil se benefició de los datos de solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. de la mañana, que mostraron menos pérdidas de empleo de las esperadas. Además, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están cotizando a la baja en la parte delantera de la curva de rendimientos.
El mercado se centra principalmente en los datos de las nóminas no agrícolas de noviembre que se publicarán el viernes, junto con los informes de la tasa de desempleo y de las ganancias medias por hora del mismo mes.
Noticias sobre el Dow Jones: Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. suben, pero por debajo de las previsiones
El jueves por la mañana se informó de que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 1 de diciembre se situaron en 220.000 solicitudes. Esta cifra es ligeramente superior a las 219.000 de la semana anterior, pero inferior a las 220.000 previstas.
Por su parte, las solicitudes de subsidio de desempleo continuado cayeron precipitadamente desde los 1.925.000 informados anteriormente hasta los 1.861.000. Esta cifra fue notablemente inferior al consenso de 1.910.000.
En conjunto, estos informes muestran un mercado laboral que se mantiene a pesar de la estrategia de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas de interés "más altas durante más tiempo". Además, los datos alimentan la popular narrativa del mercado sobre un "aterrizaje suave".
En general, las cifras de inflación han tendido a la baja durante todo el año, pero la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales no se ha traducido en grandes pérdidas de empleo, como algunos esperaban. Una inflación más baja junto con un mercado laboral relativamente saneado es una receta para un mercado bursátil optimista, y por eso los valores de renta variable mostraron una tendencia alcista el jueves.
En contraste con los dos primeros informes, el jueves por la mañana también se publicó el informe de recortes de empleo de Challenger. En noviembre, los despidos corporativos aumentaron de 36.800 a 45.500, como se había informado anteriormente.
Las Nóminas No Agrícolas, la Tasa de Desempleo y el Sentimiento de los Consumidores de Michigan harán que los mercados dependan de los datos del viernes
El viernes se prepara para ser una sesión intensa en la que se espera una gran volatilidad debido a la publicación de una serie de indicadores económicos.
El primero y más importante es el informe de nóminas no agrícolas de noviembre. El consenso apunta a 180.000 nuevas contrataciones en noviembre, frente a las 150.000 de octubre. Cualquier cifra por debajo de 200.000 probablemente entusiasmará a los operadores de renta variable, mientras que una cifra por encima de 200.000 preocupará a muchos. En este momento, el mercado adora un NFP débil, pero no demasiado débil, como prueba que demuestra a la Fed que está bien levantar el proverbial pie del acelerador.
Se espera que la tasa de desempleo de noviembre se mantenga en el 3.9%. Una lectura más baja también podría preocupar al mercado, ya que un mercado laboral tenso podría hacer subir la inflación salarial. En este sentido, se espera que las Ganancias Horarias Medias de noviembre crezcan un 0.3% respecto a octubre y un 4% respecto al año anterior. Los datos de octubre muestran un crecimiento del 0.2% intermensual y del 4.1% anual.
Por otra parte, el viernes se publicará el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar de diciembre. Se espera que el índice aumente de 61.3 a 62, ya que la temporada navideña ha contribuido a revitalizar el optimismo.
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
¿Qué es la teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
Previsión del Dow Jones Industrial Average: El DJIA debería tomarse por fin una pausa esta semana
El índice Dow Jones se consolida esta semana tras un rápido avance del 11.8% en las cinco semanas anteriores. Ha sido una de las correcciones más rápidas del índice en décadas, y los operadores no deberían sorprenderse si los inversores deciden tomar beneficios ahora.
Un retroceso hasta el máximo del rango del 1 de agosto en 35.679 no debería preocupar a los alcistas, pero una ruptura por debajo podría hacerlo. La media móvil simple (SMA) de 4 semanas se mueve casi en línea con ese punto de resistencia, por lo que no sería de extrañar que el índice lo utilice como soporte esta vez.
Sin embargo, es probable que gran parte del mercado quiera aferrarse a sus ganancias. Esto se debe a que la sabiduría común dice que no es prudente vender cuando se está cerca de máximos históricos. 36.952, el máximo histórico de los primeros días de enero de 2022, invita a los alcistas a aguantar.
La mejor apuesta para los alcistas es fijar un objetivo de precio en 37.750 y atenerse a él. Este es el 161.8% de Fibonacci (no aparece en la imagen) basado en el mínimo de octubre. Aunque el gráfico diario ha estado mostrando lecturas de sobreventa últimamente, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) semanal todavía se sitúa en la parte baja de 60 y probablemente debería permitir más subidas en esta recuperación.
Gráfico semanal del índice Dow Jones Indutrial Average
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